بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع الغزل المثالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٣٦ | ٤٣ | ١٤٧ | ٢٠٢ | ١٠٢ | ٢٦٦ | ٥٢٣ | ٦٢ | ٣٦٣ | ٣٦٨ | ٤٦٠ | ٧٦٥ | ٩٠٤ | ٧٢٢ | ٥٨ | ١٩ | ٢٩٨ | ٣٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥١ | ٢١٩٫٠٤ | ٤٤٣٫٧٤ | ٢٣٧٫٥٧ | ٤٩٫٥٤ | ٣٦١٫٠٥ | ٩٦٫٤٣ | ١١١٫٩٣ | ٤٨١٫٥٥ | ١٫٥١ | ٢٤٫٨٩ | ٢٦٦٫٣٣ | ١٨٫٢٤ | ٢٠٫٢٢ | ١٠٨٫٠٤ | ٦٦٫٦٣ | ١٬٤٣٨٫٠٣ | ٢٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٥٥ | ٩٣٫٦١ | ٤٢٢٫٥١ | ١١٩٫٧٦ | ٤٬١١٤٫٤١ | ٢٣٠٫٧٤ | ٧٦٠٫٣٦ | ٤٣٠٫٢٠ | ٦٢٠٫٨١ | ٢٬١٦٥٫٥٥ | ٦٬٧٩٦٫٠٥ | ١٬٨٠٠٫٢٦ | ١٬٤٨٠٫٤٦ | ٢٬٧٥٤٫١١ | ٢٬٨٠٣٫٣١ | ٢٢٨٫٥٩ | ٤٠٫٠٣ | ٤٬١١٥٫٢٤ | ٨٢١٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧ | ١١٠ | ١٦٣ | ٢٣٨ | ٣٧٩ | ٤٥٠ | ٤٧٤ | ٥٥٤ | ٤٠٧ | ٢٩٢ | ٢٠٧ | ٤٧ | ٣٩ | ٥٠ | ٦٢ | ٥٣ | ٥٤ | ٤٥ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫١١ | ٤٧٫٧٦ | ٤٥٫٨٢ | ٥٩٫٥٩ | ١٨٫٥٨ | ٥٫٣٨ | ١٦٫٨٧ | ٢٦٫٤٣ | ٢٨٫٢٨ | ٢٩٫١٠ | ٧٧٫٣١ | ١٧٫٤٣ | ٣٠٫٠٠ | ٢١٫٨٨ | ١٣٫٩٧ | ١٫٣٨ | ١٧٫٠٠ | ٣٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٣٫٣٧ | ٢٨٧٫٥٨ | ١٬٦١١٫١١ | ١٩٣٫٧٣ | ٧٬٧٢٠٫٦٦ | ١٬٠١٧٫٥٨ | ١٬٣٥٣٫٦٣ | ٤٥٥٫٦٧ | ٤٬٠٥٥٫٧٧ | ١٬٧٤٤٫٧٧ | ٣٬٨٢٤٫٤٩ | ١٨٤٫٠٥ | ٧٥٫١٤ | ١٥٣٫٦٨ | ٢٣٨٫٩٧ | ٢٠٨٫٥٣ | ١١٠٫٩٥ | ٦١٥٫٥٨ | ٦٥٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ١١٣ | ٢١٦ | ٢١٣ | ٥٨٦ | ٥٠٨ | ٢٤٣ | ٩١ | ٤٦٠ | ٦٧٢ | ٥٨١ | ٥٣٢ | ٦٧٤ | ٨٢١ | ٦٨٦ | ١٣٦ | ٢٥ | ٣٥٠ | ٤٤١ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٥٩ | ٩١٫٤٣ | ١٫١٣ | ١٧٤٫٧٤ | ١٣٫٤٣ | ٥٢٫١٧ | ١٣٧٫٣٢ | ٦٠٧٫٥٧ | ٤٦٫٠٩ | ١٣٫٥٣ | ٨٫٣٤ | ٢٢٦٫٦٦ | ٢١٫٨١ | ١٦٫٥٣ | ١١٩٫٨٨ | ٨١٫٩٢ | ١٬٣١٩٫٢٦ | ٢٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٦٫٨١ | ٢٩٣٫٩٧ | ٢٬١٣٣٫٦٢ | ١٧٣٫٩٦ | ١١٬٩٣٥٫١٠ | ١٬١٤٨٫٣٢ | ٦٩٣٫٢٧ | ٧٤٫٥٣ | ٤٬٥٧٦٫٥٨ | ٤٬٠١٠٫٣٢ | ١٠٬٧٢٠٫٥٤ | ٢٬٠٨٤٫٣٤ | ١٬٣٠٥٫٣١ | ٢٬٥٠١٫٦٢ | ٢٬٦٦٤٫٠١ | ٥٣٧٫١٢ | ٥٠٫٩٨ | ٤٬٨٣٦٫٢٥ | ٩٨٦٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٣٨ | ١٠ | ١٢٣ | ٥ | ٤٤ | ٣٥ | ١٢٢ | ١٠ | ١٧ | ٥ | ٢٦ | ٥٢ | ٣٣ | ٢٦ | ٢٥ | ٤٨ | ٧ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫١٩ | ٧٣٫٦٢ | ١٬١١٢٫٦٨ | ٩٦٫٠٠ | ٩٩٩٫٧٤ | ١٧٩٫٢٢ | ٤٤٧٫١٩ | ٩١٫٧٣ | ٢٦٦٫٧٢ | ٦٧٫٦٥ | ٣٧١٫٤٥ | ١٠٢٫٢٦ | ٣٦٫٤٤ | ١٧٨٫٣٨ | ١٩٨٫٥٩ | ٢٩٠٫٥٥ | ١١٤٫٩٦ | ٥١٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
