بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع ادريس للنسيج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٠ | ٣٨٥ | ٢٠٨ | ٥١٠ | ١٧٨ | ٢٧٣ | ٦٠٠ | ٦٧٤ | ٧٦٦ | ٢٤٠ | ١٣٨ | ٥٨ | ٤٢٢ | ١٣٩ | ٤٢٩ | ٤١٣ | ١١٠ | ٧٧ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫١١ | ٤٥٫٩٦ | ٣٤٥٫٥٧ | ٦٥٫١٣ | ٥٣٫٣٨ | ١١٩٫٨٣ | ١٢٫٤٢ | ١٣٫٥٧ | ٦٨٫٧١ | ٤٢٫٢٧ | ١٤١٫٨٩ | ٦٢٨٫٣٤ | ٦٧٫١١ | ٤٠٩٫٠١ | ١٩٦٫٣٦ | ١٢٦٫٥٤ | ٣٠٫٠٩ | ٢٧٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٤٠ | ٨٢٫٦١ | ٦٦٫٩٢ | ١٢٣٫٥٦ | ٥٨٫٢٠ | ٦٨٫٧١ | ١٥٦٫٦٥ | ٢٩٧٫١٧ | ٢٣٧٫٣٧ | ٧٢٥٫٨١ | ٥٦٣٫٠١ | ٢٤٫٠٣ | ١٤٣٫٨٥ | ٥٢٫٩٨ | ٢٢٥٫٧٠ | ٢٤١٫٧٠ | ٦٨٨٫٤١ | ٤٨٥٫٩٩ | ١٬٢٥٨٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢ | ٦٨ | ٨٩ | ٨٦ | ٦٥ | ٩٩ | ٢٤١ | ٤٢٨ | ١٬٠٧٧ | ١٬٣٠٦ | ١٬٢٤٣ | ١٬١٩٥ | ٥٥٧ | ٢٩١ | ١٧٩ | ١٣ | ٧٦ | ١ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫١٧ | ٣١٫٠٤ | ٣٫٩١ | ٢٣٫٨٨ | ٥١٫٢٢ | ١٤٣٫٣٧ | ٧٧٫٧٤ | ١٥١٫٨٤ | ٢١٫١٩ | ٤٫٨٤ | ٣٫٨٦ | ٥٣٫٣٤ | ٤٧٫٧٠ | ٣٨٫٤٧ | ٩٢٫٦٢ | ٦٧٦٫٤٢ | ٩٩٫٢٠ | ١٣٬١٥٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٣٥ | ١٤٫٦٦ | ٢٨٫٨٠ | ٢٠٫٨٠ | ٢١٫٣٩ | ٢٤٫٩٠ | ٦٢٫٨٥ | ١٨٨٫٥٠ | ٣٣٣٫٨٩ | ٣٬٩٥٤٫١٣ | ٥٬٠٥٦٫٢٣ | ٤٩٥٫٣٢ | ١٨٩٫٩١ | ١١١٫٢١ | ٩٤٫٣٤ | ٧٫٧٤ | ٤٧٨٫٧١ | ٣٫٨٦ | ٧٦٥٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٦ | ١٣ | ١٣ | ١١ | ١٩٣ | ٢٢٣ | ٢٤ | ٢٠ | ٦٣٤ | ١٬٠٩٩ | ١٬١٢٩ | ١٬٠١١ | ٦٨٦ | ١٦٩ | ٤٣٥ | ٢٥٦ | ٢٠٢ | ٦٢ | ٢٢١ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٢٣ | ٤٫٤٦ | ١٤٫٣٥ | ١٬٧٩٥٫٩٠ | ١٥٫٥٤ | ٨٩٫٣٦ | ١٨٢٫٨٢ | ٣٬٣٢٣٫٦٦ | ٧٣٫٢٢ | ٢٫٧٣ | ١٠٫٤٠ | ٣٢٫١٧ | ٧٥٫٤٢ | ٣٥٧٫٨٧ | ١٥٨٫٨٠ | ١٧٩٫٠٣ | ٦٩٫٥٤ | ٤٥٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٧٦ | ٢٫٧٣ | ٤٫٢٨ | ٢٫٧٦ | ٦٣٫١٩ | ٥٦٫١٩ | ٦٫٢٠ | ٨٫٦٧ | ١٩٦٫٥٢ | ٣٬٣٢٦٫٦٧ | ٤٬٥٩٢٫١٢ | ٤١٩٫٢٨ | ٢٣٣٫٧٠ | ٦٤٫٣١ | ٢٢٨٫٦٦ | ١٤٩٫٤٢ | ١٬٢٦٧٫٣٨ | ٣٨٩٫٨٧ | ٢٬١٢٢٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١٠٦ | ٤٦٦ | ٣١١ | ٤١٣ | ٣٠٦ | ٣٩٧ | ٣٨٣ | ٢٢٧ | ٣٢٣ | ٣٣ | ٢٥ | ٢٤١ | ٢٩٣ | ٢٦٢ | ١٩٠ | ١٧١ | ١٦ | ١٦ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٠٫٧٥ | ٣٣٫٢٩ | ٢٣٣٫٠٠ | ٢٥٫٩٨ | ٢٩٫٩٣ | ٣٫٥٨ | ٤٠٫٧٤ | ٤٢٫١٨ | ٨٩٫٧٧ | ٢٥٫٥٨ | ١٬٠٨١٫٣٧ | ٢١٫٦٨ | ١٠٫٦٩ | ٢٧٫٤٧ | ١٠٫٠٢ | ٩٠٫٦٨ | ١٩٩٫٠٢ | ٣٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
