بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مصانع حسيب وقاص للسكر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ | ٣ | ٦٩ | ١١٢ | ١١٩ | ١٩٨ | ١٤١ | ١٠٥ | ١٠٥ | ٣٢ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٦٥ | ٥٤٫٢٣ | ٨٫٨٦ | ١١٤٫٨٤ | ٤٨٦٫٣٤ | ٨٤٫٩١ | ٤٩٫١٥ | ٣٬٤٧٠٫٣٩ | ٧٣٫٤٤ | ٣٦٫٤٠ | ١٬٩٠٤٫٠٤ | ٦٢٫٤٢ | ٦٫٣٢ | ٦٦٫٨٤ | ٢٨٫٧٥ | ٢٥٫٢٨ | ٠٫٨٩ | ٦٩٫٢٠ | ٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٠٠٫٨٤ | ١٨٩٫٠٣ | ٨١٫٦١ | ٧٣٫٧٠ | ١٬١١٢٫٥٧ | ١٣٠٫٤١ | ٧٣٨٫١٠ | ٧٩٫١٠ | ٤٤٠٫٦٩ | ٣٣٠٫٥٣ | ٢٥٢٫٠٩ | ٤٬٥١٢٫٣٨ | ٢٤٬٠٩٥٫٣٩ | ١١٬١٣١٫٦٥ | ١٠٬٣٨٠٫٣٤ | ٢٬٣٨٢٫٨٣ | ١٬٥٨٣٫١٥ | ٩٬٧٩٥٫٦٨ | ٢٬٣٩٧٫١٥ | ٦٣٤٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٨٣٫٧٤ | ||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٠٥ | ٣٫٥٩ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٠ | ١٫٨٧ | ١٫٤٩ | ١٫٥٢ | |||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦٧ | ١١١ | ١٢٠ | ١٩٦ | ١٤٧ | ١١٢ | ١٠٦ | ٣١ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩٥ | ١٢١٫٩٠ | ٧٢٫٣٩ | ٥٤٫٦٧ | ٢٥٫٤٤ | ٤٤٫٠٤ | ١٨٫٢٦ | ٢٬٠٧٨٫٥٥ | ١٫٤١ | ٢٧٫٣٧ | ١٬٣٠١٫٩٢ | ٦٥٫٥٤ | ٧٫٧٢ | ٦٣٫٧٦ | ٢٥٫٠٥ | ٢٣٫٧٦ | ٥٫٨٣ | ٧٠٫٧٩ | ٢٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٠٠٫٨٤ | ٨٩٫٠٣ | ١٨٫٣٩ | ٢٦٫٣٠ | ١٬٢١٢٫٥٧ | ٣٠٫٤١ | ٦٣٨٫١٠ | ١٥٩٫٠٥ | ٥٤٠٫٦٩ | ٢٣٠٫٥٣ | ٣٥٢٫٠٩ | ٤٬٤٠٨٫٧٩ | ٢٣٬٩٩٥٫٣٩ | ١١٬٢٣١٫٦٥ | ١٠٬٢٨٠٫٣٥ | ٢٬٤٨٢٫٤٩ | ١٬٦٨٢٫٨٥ | ٩٬٨٩٣٫٨١ | ٢٬٢٩٥٫٦٦ | ٧٣٥٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٦ | ٧ | ١ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٬٣٤٥٫٥٦ | ٦٫٠٢ | ٢٠٫٥٥ | ٩٩٫٠٢ | ٥٬١٠٢٫٤٠ | ٩٧٫٣٣ | ٥٧٤٫٤٦ | ٥٤٠٫٨٤ | ٣٣١٫٢٥ | ١٨٣٫٣٩ | ٢١١٫٩٦ | ٦٩٫٥٨ | ٣٣٠٫١٣ | ٢٧٨٫٩١ | ٤١٠٫٣٧ | ١٢٫٤٦ | ٨٣٫٩٨ | ٢٢٥٫٨٨ | ٤٧٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
