بيان التدفق النقدي (TTM)
زيوت التشحيم عالية التقنية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠٧ | ١٬٤٢٨ | ١٬٢٥٦ | ٩٤٢ | ٩٦ | ١١٦ | ٤٥٠ | ١٣٦ | ٥٦١ | ١٬٢١٧ | ١٥٧ | ١٥٨ | ٨٩٩ | ١٬٠٨٦ | ٧٤٨ | ١٬٠٢٨ | ٤٠١ | ١٬٠٨٦ | ٦١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٣٦ | ١٢٫٠٥ | ٢٤٫٩٦ | ٨٩٫٧٩ | ٢٢٠٫٦٦ | ٢٨٨٫١٢ | ٦٩٫٧٤ | ٣١١٫٣٧ | ١١٧٫١٢ | ١١٢٫٨٦ | ٢٠٠٫٩٣ | ٦٦٨٫٧٦ | ٢٠٫٨٤ | ٣١٫١٧ | ٣٧٫٤٧ | ٦٠٫٩٦ | ١٧٠٫٦٦ | ٤٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٠٤٫٧٥ | ٨٢٩٫٨٧ | ٧٨٠٫٨١ | ٤٦٨٫٧٦ | ٢٨٫٧٤ | ٣٢٫٩٤ | ٣١٦٫٢٦ | ٤٩٫٩٨ | ٣٠٨٫٧٦ | ٨٠١٫٩٣ | ١١٠٫٧١ | ٣٨٫٩٩ | ١٬٧٣٢٫١٣ | ٣٬٢٥٨٫٠٦ | ٥٥٤٫٠٨ | ٦٥٧٫٩٢ | ١٬٤٢٤٫٨٠ | ١٬٩٩٨٫٥٦ | ٣٢٠٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٤ | ٣٧ | ٢٧ | ١٢٩ | ٩٢ | ٦٩٤ | ٦٤٧ | ٧١٤ | ٨٢٢ | ٢٨٨ | ٥١٣ | ٣٧٢ | ٣٤٤ | ٢٣١ | ٧٠ | ٢٦٦ | ٢٩٠ | ٤٣٧ | ٥٨١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٤٥ | ٢٦٫٥٨ | ٣٧٣٫١٠ | ٢٩٫١١ | ٦٥٦٫١٨ | ٦٫٧٢ | ١٠٫٤١ | ١٥٫٠٢ | ٦٥٫٠٠ | ٧٨٫٤٩ | ٢٧٫٤٩ | ٧٫٥١ | ٣٢٫٩٨ | ٦٩٫٨٣ | ٢٨٢٫٤٢ | ٨٫٧٩ | ٥٠٫٨٧ | ٣٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٦٦ | ٢١٫٦٥ | ١٧٫٠١ | ٦٤٫٣٨ | ٢٧٫٤١ | ١٩٦٫٨٩ | ٤٥٤٫٣٩ | ٢٦١٫٩٨ | ٤٥٢٫٤٧ | ١٨٩٫٤٣ | ٣٦٢٫٨٧ | ٩١٫٨١ | ٦٦٣٫١٦ | ٦٩١٫٨٣ | ٥١٫٥٧ | ١٧٠٫٣٤ | ١٬٠٢٨٫٠٢ | ٨٠٣٫٨٢ | ٣٠٢٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤٣ | ١٬٥٦٣ | ١٬٠٦٨ | ٦١٢ | ٣٣٠ | ١٬١٦٢ | ١٬٢٤٠ | ١٬١٢٣ | ١٬٢٠١ | ١٬٣٥٣ | ٢١٥ | ١٢٥ | ٦٠٧ | ٨٢٢ | ٥٤٣ | ٦٠٦ | ١٤٠ | ٥٩٥ | ٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٣٢ | ٣١٫٦٨ | ٤٢٫٦٩ | ١٥٣٫٩٦ | ٢٥١٫٩٥ | ٦٫٧٠ | ٩٫٣٩ | ٦٫٨٩ | ١٢٫٦٩ | ٨٤٫٠٩ | ٤١٫٩٨ | ٥٨٥٫٩٢ | ٣٥٫٥٤ | ٣٣٫٩٤ | ١١٫٤٧ | ٧٦٫٩٠ | ٣٢٥٫٢٢ | ٦١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٧٧٫٠٩ | ٩٠٨٫٢١ | ٦٦٣٫٨٠ | ٣٠٤٫٣٩ | ٩٨٫٦٧ | ٣٢٩٫٨٢ | ٨٧٠٫٦٥ | ٤١١٫٩٦ | ٦٦١٫٢٣ | ٨٩١٫٣٦ | ١٥٢٫١٦ | ٣٠٫٨٠ | ١٬١٦٨٫٩٧ | ٢٬٤٦٦٫٢٣ | ٤٠٢٫٥١ | ٣٨٧٫٥٨ | ٤٩٦٫٧٧ | ١٬٠٩٤٫٧٣ | ١١٨٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٥٠ | ١٧٢ | ١٦١ | ٢٠١ | ٣٣٥ | ٣٥٢ | ١٤٢ | ٢٧٣ | ١٨٢ | ١٥٢ | ١٤١ | ٤٠٥ | ٥٢ | ٣٣ | ١٣٥ | ١٥٦ | ٢٨ | ٥٤ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٢٫٢٢ | ١٩٣٫٤٧ | ٢٤٫٩٩ | ٦٦٫٤٦ | ٥٫٢٩ | ٥٩٫٥٨ | ٩١٫٤٩ | ١٦٦٫٥٩ | ١٦٫٤١ | ٦٫٨٢ | ١٨٦٫٥٨ | ٨٧٫٢٠ | ١٦٤٫٢٥ | ٣٠٤٫٧٤ | ١٥٫٧٧ | ١١٨٫٠٣ | ٢٩٢٫٩٦ | ٤٥٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
