بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة غريبوال للأسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣١٣ | ١٬١٤٥ | ١٬٤٥٤ | ٢٬٢٧٦ | ٢٬٠٩٢ | ٢٬٢٤٧ | ١٬٧٧١ | ١٬٠٨٩ | ٢٬١٩٧ | ٢٬٨٥٤ | ٢٬٦٣٢ | ٣٬١٩١ | ٢٬٣٢٥ | ١٬٥٦١ | ١٬٨٠١ | ٣٤٨ | ٤٩٨ | ٢٬٣١٤ | ٢٬٦٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٧ | ٢٦٫٩٩ | ٥٦٫٥٢ | ٨٫٠٥ | ٧٫٤٠ | ٢١٫٢١ | ٣٨٫٤٨ | ١٠١٫٧٠ | ٢٩٫٩٠ | ٧٫٧٧ | ٢١٫٢٣ | ٢٧٫١٥ | ٣٢٫٨٧ | ١٥٫٤١ | ٨٠٫٦٩ | ٤٣٫٢٦ | ٣٦٤٫٤١ | ١٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٦٫٣٧ | ٣٥١٫٠١ | ١٨١٫٦٩ | ٢٦٣٫٤٩ | ٤٣٨٫٠٥ | ٥٤٨٫٥٢ | ١٬١٢٥٫٦٠ | ٥٥٣٫٢٤ | ٥٧٧٫٩٣ | ٦٢٢٫٨١ | ٩٤٧٫٥٢ | ٢٬٦٥٨٫٤١ | ١٬٧١٥٫٥٧ | ٣١٦٫٦٩ | ٢٬٠٧٢٫٩٨ | ٢٣١٫٥٥ | ٢٢٠٫٨٦ | ٢٨٥٫٩٢ | ٣٦٢٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨١ | ٥٠ | ٢٢ | ٤٤٩ | ٥٢٣ | ٥٥١ | ٥٢٤ | ١٥٤ | ٦٨٨ | ٩٦٠ | ١٬٦٨١ | ١٬٩٢٧ | ١٬٣٩٥ | ١٬٤٥٦ | ٢٬١٥١ | ١٬١٧٨ | ١٬٣٦٢ | ١٬١٥٤ | ١٬٦٠٦ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٥٦ | ٥٥٫١٦ | ١٬٩١٦٫٥٠ | ١٦٫٥٣ | ٥٫٣٨ | ٤٫٩٥ | ٧٠٫٦٧ | ٣٤٧٫٩١ | ٣٩٫٦٥ | ٧٥٫٠٣ | ١٤٫٦٢ | ٢٧٫٥٧ | ٤٫٣٦ | ٤٧٫٦٩ | ٤٥٫٢٤ | ١٥٫٦٦ | ١٥٫٢٥ | ٣٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٨٢ | ١٥٫٢١ | ٢٫٧٨ | ٥١٫٩٤ | ١٠٩٫٤٢ | ١٣٤٫٤٤ | ٣٣٢٫٧٩ | ٧٧٫٩٨ | ١٨٠٫٨٩ | ٢٠٩٫٥٦ | ٦٠٥٫٠٤ | ١٬٦٠٤٫٩٨ | ١٬٠٢٩٫٦٩ | ٢٩٥٫٤٨ | ٢٬٤٧٤٫٩٧ | ٧٨٣٫٩١ | ٦٠٣٫٦٦ | ١٤٢٫٦١ | ٢١٨٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨٧ | ٧٦٩ | ٦٣١ | ٩٦٣ | ١٬٠٩٢ | ١٬٢٨٧ | ١٬٤٠٤ | ١٬١٣٣ | ١٬١٢٩ | ١٬٤٣٦ | ١٬٢٢٩ | ١٬٣٨٥ | ١٬٠٦٥ | ٣٨٨ | ٤٣٦ | ٦٨٠ | ٦٣٨ | ٣٥١ | ٣٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٧ | ١٧٫٩٠ | ٥٢٫٥٨ | ١٣٫٣٦ | ١٧٫٨٣ | ٩٫١٤ | ١٩٫٣٥ | ٠٫٣٠ | ٢٧٫١٢ | ١٤٫٣٧ | ١٢٫٦٤ | ٢٣٫٠٨ | ١٣٦٫٤٦ | ١٢٫٣٤ | ٥٥٫٧٩ | ٦٫١٠ | ١٥٤٫٩٣ | ٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨١٫٥٤ | ٢٣٥٫٨٠ | ٧٨٫٩١ | ١١١٫٥٥ | ٢٢٨٫٦٣ | ٣١٤٫٠٩ | ٨٩٢٫٨٢ | ٥٧٥٫٢٦ | ٢٩٧٫٠٤ | ٣١٣٫٢٥ | ٤٤٢٫٤٨ | ١٬١٥٣٫٤٣ | ٧٨٥٫٨٨ | ٧٨٫٧٩ | ٥٠١٫٩٩ | ٤٥٢٫٣٦ | ٢٨٢٫٨١ | ٤٣٫٣٠ | ٤٣٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ١٤٥ | ٣٢٦ | ٨٠٠ | ٨٦٤ | ٤٧٨ | ٤١٠ | ١٥٧ | ١٩٧ | ٣٨٠ | ٤٥٨ | ٢٧٨ | ١٢٠ | ١٣٦ | ٤٩٣ | ٨٧ | ١٥٠ | ٢٢٦ | ٨٠٩ | ٧٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٢٤ | ١٤٥٫٣٣ | ٧٫٩٣ | ٤٤٫٦٩ | ١٤٫٢٣ | ١٣٨٫٤٠ | ٢٥٫١٧ | ٢٩٣٫٠٨ | ٢٠٫٥٤ | ١٦٠٫٦٢ | ٥٦٫٧٩ | ١٢٫٨٩ | ٤٦٣٫٦٧ | ٨٢٫٣٧ | ٢٧٢٫٨٨ | ٥٠٫٢٠ | ٤٥٨٫٧٣ | ٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
