بيان التدفق النقدي (TTM)
جيليت باكستان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٧ | ٣٨١ | ٧ | ١٠٠ | ١٩٩ | ٤٧٥ | ٦٧٨ | ٦٥٠ | ٢٩١ | ٣٨٢ | ١٤٥ | ٧٧٤ | ٧٣٣ | ١٠١ | ٧٩٠ | ١٬٥١٧ | ٤٨٩ | ١٥ | ٩٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٧٫٧٢ | ٩٨٫٢١ | ١٬٣٧٥٫٨٤ | ٩٧٫٧٧ | ١٣٩٫٠٣ | ٤٢٫٧٨ | ٤٫١٢ | ١٤٤٫٨٣ | ٢٣١٫٠٢ | ٦١٫٩٠ | ٦٣١٫٩٢ | ١٩٤٫٧٣ | ١١٣٫٨٣ | ٨٧٨٫٦٩ | ٩٢٫٠٨ | ٦٧٫٧٤ | ٩٦٫٩٧ | ٦٬٢٢٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٣٥ | ٦٢٫٩٦ | ٥٫٥٢ | ٣٣٫٣٩ | ٢٩٩٫٧١ | ٥٧٧٫٥٩ | ١١٧٫٨٦ | ١٣٣٫٢٤ | ٦٣٫٢٣ | ١٠٣٫٢٧ | ١٧٫٦٥ | ٥٣٫٦٨ | ٧٬٢٤٧٫٧٨ | ٣٦٫٣٧ | ١٢١٫٥٩ | ١٤٧٫٥٨ | ١٬٣٤٣٫٣١ | ٤٫٨٢ | ١٥١٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩ | ٢١٦ | ٢٣٠ | ٢٨٦ | ١٩ | ٢٧٨ | ١٠٩ | ١٧٧ | ١٧٢ | ١٥٨ | ٥٨ | ١٠٢ | ١٥٢ | ١٧٧ | ١٤٠ | ١١٩ | ٨٣ | ٦٨ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٩٫٥٨ | ٦٫٢١ | ٢٢٤٫٦١ | ٩٣٫٢١ | ١٬٣٢٨٫٧٣ | ٦٠٫٧٨ | ٢٦٢٫٧١ | ٢٫٩٩ | ٨٫٣٣ | ١٣٦٫٥٩ | ٧٦٫٩٢ | ٤٩٫١٦ | ١٦٫٥٥ | ٢٠٫٩٧ | ١٥٫١٤ | ٣٠٫٣٢ | ١٨٫٤٠ | ٢٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٦٥ | ٣٥٫٧٤ | ١٨٦٫٤٢ | ٩٥٫١٦ | ٢٩٫٣١ | ٣٣٧٫٦٧ | ١٨٫٩٣ | ٣٦٫٣١ | ٣٧٫٢٨ | ٤٢٫٦١ | ٦٫٩٩ | ٧٫٠٨ | ١٬٥٠٤٫٢٥ | ٦٣٫٦١ | ٢١٫٥٨ | ١١٫٥٧ | ٢٢٧٫٥٠ | ٢٢٫٠١ | ٨٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠ | ٨ | ١١٣ | ١١٥ | ١١٣ | ١١٥ | ٦ | ٣٣٩ | ٣٤١ | ٩٠٩ | ٩١٢ | ٥٦٦ | ٥٧١ | ٠ | ٠ | ٣٧٠ | ٣٧٠ | ٣٦٠ | ٣٦٠ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٧٥ | ١٬٥٤٠٫٣٣ | ١٫٥١ | ١٫٨٠ | ١٫٨٥ | ١٠٥٫٣٥ | ٥٬٦١٦٫٥٨ | ٠٫٥٩ | ١٦٦٫٣٤ | ٠٫٣٢ | ٣٧٫٩٧ | ٠٫٨٩ | ٩٩٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٦٦٠٬٦١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ١٩٧٫٣٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٣٠ | ١٫٣٠ | ٩١٫٩٤ | ٣٨٫٢٣ | ١٧٠٫٤٠ | ١٣٩٫٩٢ | ١٫٠٧ | ٦٩٫٥٥ | ٧٤٫٠٥ | ٢٤٥٫٨٨ | ١١٠٫٦٥ | ٣٩٫٢٥ | ٥٬٦٤٣٫٥٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | ٣٦٫٠١ | ١٬٠١٥٫٨١ | ١١٧٫١٩ | ٦٠٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١١٨ | ٦٠٥ | ١٢٣ | ٣٠١ | ٦٦ | ٨٢ | ٥٧٥ | ٤٨٨ | ٤٦١ | ٣٧٠ | ٨٢٤ | ١٬٤٤١ | ١٠ | ٢٧٩ | ٦٤٩ | ١٬٠٢٨ | ٣٦ | ٣٠٧ | ٦٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٣٫٣٥ | ٧٩٫٦٤ | ٣٤٤٫١٢ | ١٢٢٫٠٣ | ٢٤٫٠٣ | ٥٩٩٫٧٤ | ١٥٫١٩ | ١٩٤٫٤٨ | ١٩٫٧٨ | ١٢٢٫٩٢ | ٧٤٫٨٩ | ١٠٠٫٧٠ | ٢٬٨٥٦٫٣٦ | ٣٣٢٫٩٤ | ٥٨٫٢٥ | ٩٦٫٤٦ | ٧٤٣٫٣٩ | ٢٩٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
