بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة غاني للزجاج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٠٦٠ | ٥٬٧٠٩ | ٧٬٤٦١ | ٩٬٦٨١ | ٨٬٣١٥ | ٨٬٤٨٣ | ٦٬٠٦٦ | ٤٬٠٨٩ | ٣٬٣٠٧ | ٣٬٤١٦ | ٥٬١٦٤ | ٣٬١٦٤ | ٢٬٥٢٠ | ٢٬٩٥٦ | ١٬٨٦٨ | ٣٬١٢٢ | ٣٬٩٨٩ | ٣٬٠٠٨ | ٣٬٧٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٦١ | ٣٠٫٦٨ | ٢٩٫٧٦ | ١٤٫١١ | ٢٫٠٢ | ٢٨٫٤٩ | ٣٢٫٥٩ | ١٩٫١٢ | ٣٫٢٨ | ٥١٫١٩ | ٣٨٫٧٣ | ٢٠٫٣٦ | ١٧٫٣٠ | ٣٦٫٨١ | ٦٧٫١٣ | ٢٧٫٨٠ | ٢٤٫٦١ | ٢٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٧٫٧١ | ١٩٧٫٢٨ | ٢٠٤٫٧٩ | ٣٦٠٫٤٣ | ٣٨٢٫٢١ | ٤٬٢٠٧٫٣٢ | ٢٠٣٫٦٤ | ٢٧٥٫٩٠ | ١٥٠٫٣٩ | ٩٨٥٫٠٤ | ٣١١٫٣٩ | ١٬٧٩٢٫٩٦ | ٣٬٦٠٤٫٤٣ | ٤٢٥٫٤٧ | ١٧٧٫٧٦ | ٢٬١٣١٫٣٥ | ٩٧٩٫٢٤ | ٦٤٣٫٨٥ | ٢٬٩٨٤٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٠٢ | ٩٥٤ | ١٬٣١١ | ٣٬٧٠٥ | ٣٬٨٩٧ | ٤٬٥١١ | ٤٬٤٠١ | ٢٬٥٩١ | ٢٬٥٢٦ | ٢٬٦٩٨ | ٢٬٧٣٤ | ٢٬١١٥ | ١٬٥٧٧ | ١٬٧٧٨ | ١٬٧٦٦ | ٢٬٢٢٩ | ٢٬٥٤٣ | ٢٬١٢١ | ٢٬٨٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤٧ | ٣٧٫٣٦ | ١٨٢٫٦٨ | ٥٫١٨ | ١٥٫٧٦ | ٢٫٤٥ | ٤١٫١٢ | ٢٫٥٠ | ٦٫٨٠ | ١٫٣٤ | ٢٢٫٦٥ | ٢٥٫٤٢ | ١٢٫٧٠ | ٠٫٦٥ | ٢٦٫٢٣ | ١٤٫٠٨ | ١٦٫٥٩ | ٣٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٧٤ | ٣٢٫٩٨ | ٣٥٫٩٨ | ١٣٧٫٩٥ | ١٧٩٫١٥ | ٢٬٢٣٧٫٤٤ | ١٤٧٫٧٤ | ١٧٤٫٨٣ | ١١٤٫٨٨ | ٧٧٨٫٠٩ | ١٦٤٫٨٧ | ١٬١٩٨٫٣٥ | ٢٬٢٥٥٫٩٠ | ٢٥٥٫٨٤ | ١٦٨٫٠٧ | ١٬٥٢٢٫٠٥ | ٦٢٤٫٢٥ | ٤٥٤٫١١ | ٢٬٢٥٥٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٥٥ | ١٬٨٦١ | ٢٬٥٠٧ | ٣٬٢٩٣ | ٢٬٢٤٥ | ٤٬١٧٦ | ٤٬٦٤٧ | ٢٬٩٨٨ | ٢٬٩٨٨ | ١٬٠٧٣ | ٧٨٠ | ٨٨٠ | ٨٨٠ | ١٬٨٨١ | ١٬١٦٠ | ١٬٠٤٣ | ١٬٠٤٣ | ٤٢٤ | ١٬٠٥٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣١ | ٣٤٫٧١ | ٣١٫٣٥ | ٣١٫٨١ | ٨٦٫٠٢ | ١١٫٢٧ | ٣٥٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٦٤٫١١ | ٢٧٫٣٠ | ١٢٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ١١٣٫٦٥ | ٣٨٫٣٢ | ١٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٥٩٫٣٩ | ١٤٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫٩٧ | ٦٤٫٣١ | ٦٨٫٨١ | ١٢٢٫٥٩ | ١٠٣٫٢١ | ٢٬٠٧١٫٤٤ | ١٥٦٫٠١ | ٢٠١٫٦٢ | ١٣٥٫٨٨ | ٣٠٩٫٣١ | ٤٧٫٠٢ | ٤٩٨٫٨١ | ١٬٢٥٩٫١٤ | ٢٧٠٫٧٠ | ١١٠٫٤٠ | ٧١٢٫٢٩ | ٢٥٦٫٠٧ | ٩٠٫٦٨ | ٨٣٢٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٧٠٣ | ٢٬٨٩٤ | ٣٬٦٤٣ | ٢٬٦٨٦ | ٢٬١٧٥ | ٢٠٢ | ٢٬٩٧٩ | ١٬٤٨٢ | ٢٬١٩٩ | ٣٤٧ | ١٬٦٥٨ | ١٧٦ | ٧٠ | ٦٩٥ | ١٬٠٥١ | ١٤٦ | ٤٠٧ | ٤٦٧ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣١١٫٧٤ | ٢٥٫٨٩ | ٢٦٫٢٧ | ١٩٫٠١ | ١٠٩٫٢٧ | ١٬٣٧٧٫٣٨ | ٥٠٫٢٥ | ٤٨٫٣٨ | ٨٤٫٢٣ | ٥٧٨٫٢٦ | ٨٩٫٣٦ | ٦٠٫٣٨ | ١٬٠٩٣٫٧٦ | ٥١٫٢٣ | ٨٦٫٠٦ | ٣٧٨٫١٦ | ١٤٫٦٦ | ١٢٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
