بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة غاني العالمية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥٩ | ٨٧٥ | ٧٤٤ | ٦٢٤ | ٧٥٧ | ٤١٤ | ٩٩٠ | ١٬٣٠١ | ٦٧٩ | ٢٤٢ | ٩٨٩ | ٤٢٨ | ٩٤٥ | ٢٬٨٨٣ | ١٬٨٢٩ | ١٬٩٧٧ | ٢٬٢٢١ | ١٬٢٥٣ | ١٬٣٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٢ | ١٤٫٩١ | ١٦٫١٣ | ٢١٫٢١ | ٤٥٫٣٥ | ١٣٩٫٤٤ | ٣١٫٤٣ | ٤٧٫٨٣ | ٦٤٫٤٣ | ٣٠٩٫٤٣ | ٥٦٫٧٢ | ١٢٠٫٧٨ | ٢٠٥٫١٣ | ٣٦٫٥٧ | ٨٫٠٨ | ١٢٫٣٨ | ٤٣٫٥٨ | ٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٤٫٤٣ | ١٧٩٫٤٩ | ٩٨٫٣١ | ٢٧١٫٣٣ | ٤٠٧٫٤٥ | ٢٣١٫٨١ | ٣٦٣٫٠٠ | ٢٤٧٫٢٣ | ١٣٤٫٣٠ | ٤٣٫٨٣ | ١٥٧٫١٣ | ١٨٣٫٢٦ | ٢٧٢٫٠٣ | ٧٬٥١٦٫٩٣ | ٢٦١٫٤٨ | ٢٬٦٧٠٫٤١ | ٢٬١٠٢٫٧٧ | ٣٧٦٫٤٩ | ٣٬٤٢٣٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢١ | ٤٠ | ٩٢٦ | ٦٥٢ | ٩٦٣ | ١٬٤٥٣ | ٩٧٦ | ١٬٨١٧ | ١٬٣٩٧ | ٤٨٠ | ٥٧ | ٥٢٩ | ٨١١ | ٣٬٢٩٨ | ٣٬٧١٤ | ٣٬١٠٩ | ٣٬١٦٦ | ١٬٨٩٩ | ١٬٦٤٢ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٣٠ | ٢٬٢٠٨٫٢٢ | ٢٩٫٦١ | ٤٧٫٧٩ | ٥٠٫٨٤ | ٣٢٫٨٥ | ٨٦٫٢١ | ٢٣٫٠٨ | ٦٥٫٦٨ | ٨٨٫١٣ | ٨٢٩٫٦١ | ٥٣٫١٢ | ٣٠٦٫٨٤ | ١٢٫٦١ | ١٦٫٢٧ | ١٫٨٢ | ٤٠٫٠١ | ١٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٦٫٨٧ | ٨٫٢٣ | ١٢٢٫٢٨ | ٢٨٣٫٢٣ | ٥١٨٫٥٦ | ٨١٤٫٣١ | ٣٥٧٫٦٣ | ٣٤٥٫١٠ | ٢٧٦٫٤١ | ٨٧٫٠٥ | ٩٫٠٥ | ٢٢٦٫٦٩ | ٢٣٣٫٣٧ | ٨٬٥٩٨٫٢٤ | ٥٣٠٫٩٨ | ٤٬٢٠١٫٠٢ | ٢٬٩٩٦٫٩٩ | ٥٧٠٫٥٣ | ٤٬٢١٠٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٨ | ٣٤٧ | ٩٣٩ | ٢٥٧ | ٣٩٢ | ٨٦١ | ٢٨٧ | ٩٩٤ | ١٬١٧٧ | ٧٤٢ | ٣٥٠ | ١٣٢ | ٤٨٢ | ٤٥٣ | ١٬١٨٦ | ١٬٠٥٩ | ١٬٠٥٠ | ٣١٣ | ٣٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٨٩ | ٣٧٠٫٢٥ | ٧٢٫٥٧ | ٥٢٫٢٩ | ١١٩٫٥٥ | ١٣٣٫٣٩ | ٤٤٥٫٩٤ | ١٨٫٣٤ | ٣٦٫٩٥ | ١٤٧٫١٥ | ٦٢٫٢٣ | ٢٦٤٫٥٣ | ١٩٤٫٠٧ | ١٦١٫٦٥ | ١٠٫٦٩ | ٠٫٨٢ | ٧٠٫١٩ | ١٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٥٦ | ٧١٫٢٦ | ١٢٣٫٩٧ | ١١١٫٨٩ | ٢١١٫١١ | ٤٨٢٫٥٠ | ١٠٥٫٣٧ | ١٨٨٫٨٩ | ٢٣٢٫٧٦ | ١٣٤٫٦٤ | ٥٥٫٥٨ | ٥٦٫٥٨ | ١٣٨٫٦٦ | ١٬١٨١٫٣١ | ١٦٩٫٥١ | ١٬٤٣٠٫٦١ | ٩٩٤٫٢١ | ٩٤٫٠٤ | ٨٨٧٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٧١ | ٤٨٧ | ٧٥٧ | ٢٣٠ | ١٨٦ | ١٧٨ | ٢٧٣ | ٥٢٦ | ٥٠٦ | ٥٥١ | ٦٢٩ | ٢٣٤ | ٣٤٧ | ٣٨ | ٦٩٩ | ٧٤ | ١٠٦ | ٣٣٣ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٥٨٩٫٧٢ | ٥٥٫٣٤ | ٦٩٫٦١ | ١٩٫٢٨ | ١٩٦٫٠٦ | ٥٢٫٩٠ | ٢٩٢٫٩٧ | ٣٫٩٧ | ٨٫٩٩ | ١٤٫٢٢ | ١٣٧٫١١ | ٤٨٫٧٤ | ١١١٫٠٤ | ١٬٩٢٣٫٤٧ | ٨٩٫٤٢ | ٢٤٢٫٧٢ | ٤١٥٫١١ | ١١١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
