بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة غاني العالمية للزجاج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٥ | ٢٢١ | ١٦ | ١٩ | ٢٠٢ | ٩٦ | ١٢٤ | ٤٣٤ | ٦٢٦ | ٣٦٧ | ٣٩٥ | ٢٣١ | ٢٥٨ | ٣٢٤ | ٣٠٥ | ١٦٨ | ٢٣ | ٢٣٨ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٣ | ٩٢٫٧٠ | ٢١٥٫٥١ | ٩٨٣٫٩٧ | ٥٢٫٣٨ | ٢٢٨٫٥٥ | ٢٥٠٫٣٥ | ٤٤٫٢٦ | ٤١٫٢٩ | ٧٫٤٩ | ٤١٫٤٥ | ١١٫٥٧ | ٢٥٫٥٠ | ٥٫٦٣ | ٤٥٫١٢ | ١١٣٫٥٧ | ١٬١٤٧٫٦٤ | ١٠٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٣٠٫٤٩ | ١٬٢٦٠٫٤١ | ٤٫٥٣ | ١٨٫٢٥ | ٢٠٧٫٢٦ | ٤٦٫٣١ | ٣٥٫٨٤ | ٣٧١٫٨١ | ١٬٩٦٣٫٢٤ | ٢١٠٫٧٦ | ١٬٤٥٣٫٩٩ | ٢٨١٫٥٤ | ٩١٥٫٥٢ | ٥٣٣٫٦٨ | ٤٥٦٫٣١ | ٤٣١٫٧٣ | ٣٧٫١٣ | ١٬٧٨٨٫٧٤ | ١٨٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥ | ٧٣ | ٢٥٩ | ٣٨١ | ٥٥٥ | ٦٥٠ | ٧٣٦ | ٩٠٣ | ٧٤٩ | ٦٥٢ | ٣٩٨ | ١١٧ | ١٧٧ | ١٥٣ | ١٣٢ | ٢٥٣ | ١٦٢ | ٥٠٤ | ٣٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٩١ | ٢٥٣٫١٥ | ٤٦٫٨١ | ٤٥٫٨٦ | ١٧٫٠٢ | ١٣٫٢٧ | ٢٢٫٧٢ | ١٧٫١٤ | ١٢٫٩٦ | ٣٨٫٩٦ | ٧٠٫٥٠ | ٥٠٫٥٤ | ١٣٫٣٣ | ١٣٫٥٧ | ٩١٫٥٥ | ٣٦٫١٤ | ٢١١٫٢٣ | ٢٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٣٤ | ٤١٨٫٥٥ | ٧٢٫٨٤ | ٣٧٢٫٦٣ | ٥٦٩٫٤٠ | ٣١٢٫٦٠ | ٢١٣٫١٦ | ٧٧٤٫٦٤ | ٢٬٣٤٩٫٣٧ | ٣٧٣٫٩٢ | ١٬٤٦٤٫٨٣ | ١٤٢٫٩٠ | ٦٢٦٫٩٦ | ٢٥٢٫٤٠ | ١٩٧٫٦٦ | ٦٥٢٫٧٩ | ٢٦٤٫٢٧ | ٣٬٧٨٢٫٣٨ | ٥٧٣٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٨ | ١٦٥ | ٥٩٩ | ٥٠٢ | ٨٥٥ | ٩٥٤ | ٢٦٧ | ٣٥٣ | ٩١ | ١١٠ | ٣٠ | ٣٢ | ٥٣ | ١١٠ | ١٠٦ | ٤٧ | ١٢٣ | ٢٥٢ | ٣٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٥٨ | ٤٦٢٫٦١ | ١٦٫٣٠ | ٧٠٫٤٧ | ١١٫٥٨ | ٧٢٫٠١ | ٣٢٫٢٥ | ٧٤٫١٩ | ٢٠٫٧٢ | ٧٢٫٦٦ | ٢٠٥٫٤٢ | ٦٧٫٤١ | ١٠٦٫٩٨ | ٣٫٤١ | ١٤٤٫٢٦ | ١٦٢٫٤٣ | ١٠٤٫٤٦ | ٣١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣٢٫١٦ | ٩٤١٫٨٦ | ١٦٨٫٣١ | ٤٩٠٫٨٨ | ٨٧٦٫٦٦ | ٤٥٨٫٩٠ | ٧٧٫٣٢ | ٣٠٢٫٨٤ | ٢٨٦٫١٣ | ٦٣٫١٦ | ١١٠٫٨٤ | ٣٨٫٦٥ | ١٨٨٫٥٦ | ١٨١٫٢٨ | ١٥٨٫٦٥ | ١٢١٫٠٦ | ٢٠١٫٣٩ | ١٬٨٩٣٫٦٥ | ٤٩٢٫١٣ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ١٨ | ٣٥٦ | ١٠٢ | ٩٨ | ٢٠٨ | ٣٤٥ | ١١٧ | ٣٢ | ١٧٤ | ٢٧ | ٨٢ | ٢٨ | ٦١ | ٦٧ | ٣٩ | ٦١ | ١٣ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٦ | ٢٬١٢٩٫٢١ | ٧١٫٣٠ | ٤٫٥٤ | ١١٣٫١٥ | ٢٦٦٫١١ | ٦٦٫٢٣ | ٧٢٫٦٨ | ٤٤٦٫٨٦ | ١١٥٫٥٨ | ٢٠٢٫٣٧ | ٦٥٫٦٩ | ١١٥٫٣٠ | ١٠٫٣٧ | ١٥٨٫٠٠ | ٥٧٫٧٥ | ٧٨٫٢٦ | ٤٠٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
