بيان التدفق النقدي (TTM)
باك أجرو للتغليف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٥٥ | ٨٠ | ٣٠ | ١١ | ١٩ | ١٩ | ٦٣ | ١٠٨ | ٢٠٥ | ٢٥٠ | ٢٠٥ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٬٩٢٥٫٢٥ | ٤٥٫٤٢ | ٦٢٫٢٠ | ١٣٦٫٠٧ | ٢٧٣٫٦٣ | ٠٫٣٩ | ٤٢٩٫٥٥ | ٧٣٫٠٠ | ٨٩٫٥٦ | ٢١٫٥٤ | ١٧٫٩٩ | ١٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٩٧ | ١٬١٦٠٫١٦ | ١٤٨٫٢٤ | ٥١٫٤١ | ١٦٫٧٨ | ٦٥٥٫٣٥ | ١٨٦٫١٤ | ٤٨٢٫٩١ | ٢٬٩٨٥٫٥٤ | ٩٬٥٢٨٫٠٧ | ٢٧٬٦٧٥٫٠٢ | ٥٬٧٥٣٫٠٥ | ١٬٥٧٧٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٣٥ | ٩٩ | ٩١ | ٣٥ | ٢ | ١٨ | ١٠٣ | ١٢٣ | ٢٩٢ | ٣٠١ | ٢٤٦ | ٢٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٥٥٫٤٧ | ٢٦٫١٧ | ٨٫١٥ | ٦١٫٣٥ | ٩٥٫٦٨ | ١٬٠٩٠٫٣٢ | ٤٦٧٫٢١ | ١٩٫٢٠ | ١٣٧٫٧٤ | ٣٫٣٥ | ١٨٫٤٦ | ٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٦٧ | ٢٬٨٤١٫٩١ | ١٨٤٫٣٥ | ١٥٥٫٣٧ | ٥٤٫٣٥ | ٥٢٫٧٧ | ١٧٧٫٧٢ | ٧٩٣٫٥٧ | ٣٬٣٨٠٫٤٤ | ١٣٬٥٣٠٫٤٦ | ٣٣٬٤٢٠٫٧٨ | ٦٬٩٠٧٫٥٧ | ١٬٧٦٤٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٨٥ | ١٢٥ | ٦٣ | ٤١ | ١٨ | ٢٧ | ٢٧ | ١١ | ٨٤ | ٥٣ | ٤٥ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٨٥٨٫٠٦ | ٣٢٫١٦ | ٤٩٫٩٦ | ١٦٤٫٦٠ | ١٤٣٫٣١ | ٥٣٫٣٥ | ١٫٤٢ | ٦٠٫٨٣ | ٦٨٥٫٩٩ | ٣٧٫٣٢ | ١٥٫٣٤ | ٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٩٫٧٠ | ٣٬٩٠٢٫٠٧ | ٢٣٢٫٥٩ | ١٠٦٫٧٨ | ٦٢٫٤٣ | ٦٠٨٫١٢ | ٢٦٣٫٨٦ | ٢١٠٫٦٦ | ٢٩٤٫٩٠ | ٣٬٩٠٢٫٣٩ | ٥٬٨٤٥٫٧٦ | ١٬٢٥٤٫٥٢ | ٢٨٦٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٥ | ٥٤ | ٥٩ | ٦٥ | ٣ | ١٠ | ١٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٩٤ | ١٬٠٣٨٫٠٥ | ٨٫٩٩ | ١٠٫٥٠ | ٩٥٫٥٥ | ٢٥٣٫٤٣ | ٢٧٫٠٣ | ٧٢٫٠٢ | ٤٠٫٦٠ | ١٤١٫٨٤ | ٢٩٤٫٥١ | ٣٢٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
