بيان التدفق النقدي (TTM)
موغال للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٥٤٧ | ١٣٣ | ٢٠٤ | ٢٢٤ | ٧٥٨ | ٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٠٥٫٧٥ | ١٢٤٫٢٦ | ٥٣٫٦٦ | ٩٫٥٥ | ٢٣٨٫٨٥ | ٧٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٣٨ | ١٬٣١٢٫٩٧ | ٩١٫٧٧ | ٧٬٤٧١٫٢٠ | ٢٢٩٫٤٧ | ٤٬٣٣٨٫٧١ | ١١٧٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٧ | ٨٢٠ | ١٬٣١٦ | ١٬٤٢٨ | ١٬٣٣٥ | ١٬٢١٠ | ١٬٧٩٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٨٫٩٧ | ٦٠٫٤٥ | ٨٫٥٣ | ٦٫٥٤ | ٩٫٣٤ | ٤٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٨٤ | ١٬٩٦٧٫١١ | ٩٠٩٫١٩ | ٥٢٬٢٧٩٫٦٩ | ١٬٣٦٩٫٩٧ | ٦٬٩٣٠٫٧٩ | ٩٣٩٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣١٤ | ١٬٥٩٣ | ١٬٦٢٩ | ١٬٤٦١ | ١٬٩٨٥ | ١٬٨٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٬٨٠١٫٦٦ | ٤٠٦٫٧٩ | ٢٫٢٦ | ١٠٫٣٤ | ٣٥٫٨٩ | ٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٤ | ٧٥٤٫١٤ | ١٬١٠٠٫٩٦ | ٥٩٬٦٥٠٫٩٢ | ١٬٤٩٩٫٤٤ | ١١٬٣٦٩٫٥٠ | ٩٥٦٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٢١٦ | ٤٢ | ١٤٥ | ٣ | ٩٧ | ١٧ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٧٣ | ٢٤٧٫١٤ | ١٠١٫٨٩ | ٣٬٤٦٦٫٧٤ | ١١٧٫٩٢ | ١٬١٩٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
