بيان التدفق النقدي (TTM)
فتح للملابس الرياضية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٩ | ١٥٧ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٥ | ١٠١٫٦١ | ٣٦٫٩٤ | ٥٣٫٥٢ | ٣٦٦٫٤٥ | ١٤٠٫٧٦ | ١٣٫٥٨ | ٢٫١٦ | ٢٫٦١ | ٦٨٫٦٢ | ٧٫٣٥ | ٢٣٫٧٥ | ٣٨٫١٦ | ١٢٫١٠ | ٢٤٫٢٠ | ١٥٫٧٢ | ٣٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٠٫٧١ | ٦٥٠٫٣٩ | ٩٫٧٤ | ١٢٫٤٠ | ٧٫٢٠ | ١٠٦٫٥٥ | ٦٠٫٨٨ | ١٠٠٫١٠ | ١٢٢٫٢٢ | ١٥٠٫١١ | ٣٢٠٫٢٤ | ٨٦٫١٤ | ٣٬٣٨٥٫١٣ | ٤٬٠٦٩٫٨٦ | ٥٬٤٣٤٫٠٩ | ٧٠٫٤٣ | ٧٬٣٢٣٫٠٩ | ١٬٦٣٢٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٩ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||||
| يتغير (٪) | ٣٫٦٩ | ١٫٦٠ | ٣٫٧٦ | ٩٤٫٧٢ | ٦٩٫٠٦ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٨٨ | ١٠٤٫٩١ | ١٣٣٫١٣ | ٧١١٫٩٤ | ٥٢٫٦٧ | ٢٣٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٩ | ١٣٣ | ٥ | ٥ | ٩ | ٢٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٦ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٣ | ١٠٣٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٨٦٫٥٩ | ١٢٥٫٥٥ | ٩٨٫٠٩ | ٢٠٫٧٧ | ٢٤٫٨٤ | ٧٨٫٨٠ | ٢٤٧٫٣٧ | ١٢٥٫١١ | ٥٦٠٫٠٤ | ٤٥٫٨٧ | ١٥٫٧٩ | ٨٦٫٨٦ | ٥٢٫٨٣ | ٣٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٠٫٧١ | ٥٥٠٫٣٩ | ١٨٫٦٢ | ١٧٫٣٠ | ٤٠٫٣٣ | ٥٠٥٫٣٩ | ١٣٫٥٥ | ٢٣٫٦٩ | ٢٢٫٢٢ | ٥٠٫١١ | ٢٢٠٫٢٤ | ١٣٫٨٦ | ٣٬٢٨٥٫١٣ | ٤٬١٦٩٫٨٦ | ٥٬٣٣٤٫٠٩ | ١٧٠٫٤٣ | ٧٬٢٢٣٫٠٩ | ١٬٥٣٢٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٢ | ٢٠٧٫٨٠ | ٧٫٦٢ | ١٩٫٩٤ | ٨٢٫٠٠ | ٢٨٫٦٧ | ٣٠٫٩٢ | ١٩٫٨٧ | ٢٠٫٧٠ | ٢٠٫٩٦ | ٢٩٩٫٠٩ | ٩٨٫٠٦ | ٢١٤٫٩٢ | ١٦٥٫٨٣ | ٥٬٩٤٨٫٢٣ | ١٠١٫١١ | ٢٠٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
