بيان التدفق النقدي (TTM)
أول بنجاب مودارابا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤ | ١٥٦ | ١٧٢ | ١٨٤ | ٢٣٧ | ٥٤ | ٣٩ | ١٤٣ | ٥٧ | ١٩٠ | ١٦٦ | ١٥٥ | ٥٧ | ١٢ | ٤٩ | ٢٩٤ | ٥٤٠ | ٥٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٨٫٧٩ | ٩٫٦٦ | ٧٫١٤ | ٢٨٫٧٦ | ٧٧٫٠٦ | ٢٨٫٨٨ | ٤٧٠٫٥١ | ٦٠٫٣٢ | ٢٣٤٫٦٠ | ١٢٫٦٨ | ٦٫٧٢ | ١٣٦٫٦٨ | ٧٨٫٥٧ | ٥٠٣٫٢٠ | ٤٩٩٫٩١ | ٨٣٫٥٥ | ٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٤٩ | ٢٨١٫٥٦ | ١٬٣٤٢٫٩٦ | ٢٦٠٫٢٢ | ٩٥١٫٨٠ | ٢٣١٫٨٧ | ٤٥٫٠٣ | ٢٠٨٫٤٨ | ١٠٠٫٢٠ | ١٨٧٫٩٤ | ١٧٥٫٩٥ | ٤٦٣٫٠٧ | ٢٧٫٤٣ | ٧٫٣١ | ١٥١٫٦٢ | ٤٨١٫٥٥ | ٢٥٦٫٥٤ | ٣٧٧٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ٤٨ | ٤٨ | ٠ | ٠ | ٢١٦ | ٢١٦ | ٢٢٥ | ٣٢٩ | ٢ | ٠ | ٧٤ | ١٠ | ٦ | ٧٩ | ٣٥٥ | ٣٣٠ | ٤٣١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٤ | ٠٫٢٥ | ٩٩٫٩٨ | ١٬٧٣٩٫٦٢ | ١٢٩٬٤٨٧٫٥٨ | ٠٫٢١ | ٤٫١٧ | ٤٦٫٣٠ | ٩٩٫٣٨ | ٧٩٫٩٧ | ١٨٬٤٠٢٫٢٣ | ١١٣٫٢٨ | ٤٢٫٦٠ | ١٬٢٨٦٫٩٤ | ٥٥٢٫٢٥ | ٧٫٢٥ | ٣٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫١٤ | ٨٦٫٤٨ | ٣٧٧٫٠٨ | ٠٫٠١ | ٠٫٦٧ | ٩٢٠٫٧٢ | ٢٥١٫٩٨ | ٣٢٧٫٩٨ | ٥٨١٫٢٢ | ٢٫٠١ | ٠٫٤٣ | ٢٢٢٫٣٧ | ٤٫٧٧ | ٣٫٤٠ | ٢٤٢٫٩٤ | ٥٨١٫٦٦ | ١٥٦٫٥٨ | ٢٧٧٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١ | ٥٣ | ١١١ | ١١٣ | ٢٦٢ | ١٨٥ | ٢٦٣ | ٢٩٩ | ٤٤٣ | ٩١ | ٧٢ | ٤٧ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٦٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٧٫٢٩ | ١٠٩٫٣٨ | ٢٫٣٠ | ١٣١٫٢٦ | ١٧٠٫٥٩ | ٤٢٫٤٧ | ١٣٫٨٠ | ٤٧٫٨٠ | ٧٩٫٤٧ | ٢٠٫٧٩ | ٣٤٫٧٢ | ٢٤٠٫٤٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٤ | ١٣٫٩٠ | ٨٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٦٥ | ٩٥٫٠٨ | ٨٦٥٫٨٨ | ١٦٠٫٢١ | ١٬٠٥٢٫٤٧ | ٧٨٨٫٨٥ | ٣٠٦٫٩٤ | ٤٣٦٫٤٦ | ٧٨١٫٤٢ | ٨٩٫٩٤ | ٧٦٫٣٩ | ١٤٠٫٧٠ | ٧٧٫٣٤ | ٩٦٫١٠ | ٤٩٤٫٥٦ | ٠٫١١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٥٦ | ١٣ | ٧١ | ٢٥ | ٢٣ | ٨٦ | ٦٩ | ٥٧ | ١٠١ | ٩٤ | ٣٣ | ٢٠٧ | ١٦٦ | ٣٢ | ٦١ | ٢١٠ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٣ | ٧٧٫٠١ | ٤٥٢٫٩١ | ١٣٥٫٢٠ | ١٩٤٫١٨ | ٢٦٦٫١٦ | ١٨٠٫٠٣ | ١٨٢٫٥٦ | ٢٧٨٫٣٩ | ٦٫٧٣ | ٦٤٫٥٦ | ٧١٩٫٢٧ | ١٩٫٥٥ | ٨٠٫٥٧ | ٨٨٫٨٩ | ٤٤٤٫٥٤ | ٢٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
