بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأسهم الوطنية الأولى المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٥ | ١٢ | ٥٨ | ٣٨ | ٣ | ١٠ | ٦٤ | ٤٩ | ٥٢ | ٦٩ | ٤٨ | ٩٦ | ١٥ | ٤٤ | ٦٠ | ١٠٨ | ١٦ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٣٥ | ١٣٩٫٨٣ | ٣٨٩٫٧٨ | ١٦٦٫٠٠ | ٩٢٫٧٥ | ٢٧٧٫٢٥ | ٥١٦٫٠٤ | ١٧٧٫٠١ | ٥٫٣١ | ٣١٫٦١ | ٢٩٫٣٢ | ٩٨٫٦٧ | ١١٥٫١١ | ٢٠٤٫٨٧ | ٣٥٫٢٧ | ٧٩٫٥٨ | ٨٥٫٤٠ | ٢٦١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٩٧ | ٣٥٫٨٤ | ٢٠٫٢١ | ١٤٢٫٣١ | ١٩٩٫٣٨ | ٤١٫٠٠ | ١٤٫٧٨ | ٨٤٤٫٧١ | ٦٠٢٫٧٤ | ١٠٢٫٣٠ | ٧٨٫٠٩ | ٨٦٫٦٢ | ٨٤٫٥٧ | ٣٥٫٠١ | ٥٬٦١١٫٧١ | ١٬٢٦٠٫٦٨ | ٢١٤٫٢٩ | ٢١٩٫٨٨ | ١٩٨٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٨ | ٤٦ | ١٤ | ٦١ | ١٤ | ٤٣ | ٧٦ | ٢١ | ٤ | ٢٤ | ١٢ | ٢٢ | ٦٠ | ٥٥ | ٦٣ | ٦٥ | ٢٩ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٧٤ | ٤٨٨٫٠٠ | ١٣٠٫١٩ | ٥٣٧٫١٦ | ٧٦٫٩٥ | ٤١١٫٢٨ | ٢٧٥٫٧٦ | ١٢٨٫١٠ | ١١٧٫٠٨ | ٥٥٦٫٣١ | ٥٢٫١٧ | ٨٧٫٥٢ | ١٧٩٫٨٨ | ٩٫٠١ | ١٤٫٠٧ | ٣٫٥٤ | ٥٤٫٧٦ | ٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫١٤ | ٥٦٫٨٧ | ٧٨٫٦٣ | ٣٤٫١٣ | ٣١٦٫٧٣ | ٢٠٧٫١٨ | ٦١٫٦٤ | ١٬٠٠٤٫٨٩ | ٢٦١٫٦٥ | ٧٫٢٠ | ٢٧٫٤٢ | ٢٠٫٥٨ | ١٨٫٩٧ | ١٤٥٫٥٠ | ٦٬٩٥٩٫٢٢ | ١٬٣١٨٫٤٠ | ١٢٩٫٢١ | ٤١٠٫٨٠ | ١٠٢٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ١٨ | ١٧ | ٢٠ | ٢٠ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٣١٫٩٧ | ٥٨٧٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٤٤٠٫٢٨ | ٧٫٣٦ | ١٩٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٨٫٠٤ | ١٢٦٫٣٨ | ٢٣٫٨٧ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٣٣ | ٨٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫١٧ | ٧٫٢٩ | ١٫١٧ | ٨٫١٨ | ١٧٫٣٦ | ٢٦٦٫١٨ | ٢٣٫٥٧ | ٢٦٠٫١٨ | ٢٤١٫٠٩ | ٩٫٥٠ | ٥٫٥١ | ٧٫٢٠ | ٣٫٥٤ | ١٠٫٤٨ | ١٬٢٤٧٫٥١ | ١٥٧٫٧٢ | ١٤٫٩٣ | ٩٠٫٩٢ | ٣٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ١٤ | ٥٨ | ٤١ | ١٩ | ٧ | ٧٠ | ٨ | ٨ | ٥١ | ٨٨ | ٥٦ | ١١٤ | ٤٢ | ١ | ٥ | ٥٠ | ٧ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٧٧ | ٣٢٥٫٣٢ | ٣٠٫٤٥ | ٥٢٫٨٩ | ١٣٥٫٢٤ | ٩٤٦٫١٧ | ٨٩٫٢٢ | ٢٠٧٫٩٢ | ٥٢٠٫٤٨ | ٧٢٫٤١ | ٣٦٫٢٨ | ١٠٣٫٤٨ | ٦٣٫٥١ | ٩٨٫١٠ | ٧٠٢٫١٥ | ٩٥٦٫٤٩ | ١١٤٫٢٣ | ٥٠٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
