بيان التدفق النقدي (TTM)
فيروز 1888 ميلز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٢٣٢ | ١٬٧٤١ | ٤٬٥٨٠ | ١٬٩٦٩ | ٧٢ | ١٬٣٧٦ | ١٥٩ | ٥٬٣١٨ | ٨٬٦٠٢ | ٣٬٠٦٠ | ٢٬٨٨٦ | ٤٬٠٧٩ | ٧٣٧ | ٨٬٤٢٥ | ٧٬١١١ | ٣٬١٥٧ | ٣٬٥٨٠ | ٢٬٤٧٦ | ٢٬٢٢٤ | ١٬١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٨٥ | ١٦٣٫٠٥ | ٥٧٫٠١ | ١٠٣٫٦٧ | ٢٬٠٠٣٫٢٨ | ٨٨٫٤٧ | ٣٬٢٥٢٫٠٦ | ٦١٫٧٦ | ٦٤٫٤٣ | ٥٫٦٨ | ٤١٫٣٣ | ١١٨٫٠٦ | ١٬٢٤٣٫٩٢ | ١٥٫٦٠ | ٥٥٫٦٠ | ١٣٫٣٨ | ١٦٩٫١٦ | ١٠٫١٧ | ٤٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٥٧ | ٦٦٫٠١ | ١٢٠٫٠٨ | ٧٥٫٠٧ | ٨٫٥٧ | ٨٤٫٥٦ | ٧٫٣٣ | ٥٬٥٣٤٫٥١ | ٣٬٢٥٧٫١٤ | ٣٤٧٫٨٥ | ١٩٦٫٤٦ | ٢٬١١٩٫٨٩ | ٦٨٫٥٩ | ٥٬٢٣٩٫١٦ | ١٬٦٥٣٫٧٥ | ١٬١٢٠٫١٥ | ١٬٦٨٧٫٨٩ | ٣٬٤٤٨٫٦٣ | ٤٬٣٨٤٫١١ | ١٥١٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٠٢٩ | ٣٬٦١٥ | ٢٬٣١١ | ٧٬٣٣٢ | ٣٬٤٢١ | ٨٬٦٧٤ | ٨٬٨٠١ | ١٠٬٨٦١ | ١٤٬٥٤٢ | ٦٬٨٩٦ | ٦٬٠٤٣ | ٤٬٠١٩ | ٤٠٤ | ٥٬٦٤٨ | ٥٬٢٨٨ | ٣٬٤٤٤ | ٣٬٧١٥ | ٣٬٧٥٠ | ٣٬٥٥٢ | ١٬٠١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٥٧ | ٣٦٫٠٧ | ٢١٧٫٢٧ | ٥٣٫٣٤ | ١٥٣٫٥٣ | ١٫٤٦ | ٢٣٫٤١ | ٣٣٫٨٩ | ٥٢٫٥٨ | ١٢٫٣٧ | ٣٣٫٤٩ | ١١٠٫٠٥ | ١٬٤٩٨٫٢٩ | ٦٫٣٦ | ٣٤٫٨٨ | ٧٫٨٧ | ٠٫٩٥ | ٥٫٢٩ | ٧١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٢٫٨١ | ١٣٧٫٠٣ | ٦٠٫٥٨ | ٢٧٩٫٥٣ | ٤٠٥٫٤٤ | ٥٣٣٫١٤ | ٤٠٦٫٧٢ | ١١٬٣٠٣٫٥٦ | ٥٬٥٠٦٫١٩ | ٧٨٣٫٩٨ | ٤١١٫٣٧ | ٢٬٠٨٨٫٨١ | ٣٧٫٦١ | ٣٬٥١١٫٨٩ | ١٬٢٢٩٫٨٠ | ١٬٢٢١٫٨٠ | ١٬٧٥١٫٦٢ | ٥٬٢٢٤٫١٩ | ٧٬٠٠٢٫٠٩ | ١٣٦٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٤٥٩ | ٤٬٥١٢ | ١٬٥٤٥ | ٢٬٧٤٠ | ٢٬٦٥٠ | ٥٬٦٧١ | ٦٬٤٧٨ | ٥٬٤٤٧ | ٥٬٦٧٦ | ٢٬٩٥٧ | ١٬٦٨٨ | ٢٥٢ | ٧٤١ | ٢٬٩٣٨ | ٢٬٢٥٣ | ٥ | ٣٤٧ | ٦٬٢٩٧ | ٥٬٨٢٦ | ١٬٤٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٫١٨ | ٦٥٫٧٦ | ٧٧٫٣٦ | ٣٫٣٠ | ١١٤٫٠٣ | ١٤٫٢٣ | ١٥٫٩٢ | ٤٫٢٠ | ٤٧٫٩١ | ٤٢٫٩٠ | ١١٤٫٩٤ | ١٩٣٫٨٩ | ٢٩٦٫٤٤ | ٢٣٫٣٣ | ١٠٠٫٢١ | ٧٬٣٤٢٫٣٧ | ١٬٧١٣٫٤٧ | ٧٫٤٨ | ٧٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٢٤ | ١٧١٫٠٣ | ٤٠٫٥٠ | ١٠٤٫٤٧ | ٣١٤٫٠٠ | ٣٤٨٫٥٨ | ٢٩٩٫٣٩ | ٥٬٦٦٩٫٠٥ | ٢٬١٤٩٫٠٤ | ٣٣٦٫١٣ | ١١٤٫٩١ | ١٣١٫٠٨ | ٦٩٫٠٢ | ١٬٨٢٧٫٢٨ | ٥٢٣٫٩٥ | ١٫٦٦ | ١٦٣٫٧٤ | ٨٬٧٧٢٫٨٢ | ١١٬٤٨٦٫٢٠ | ١٨٧٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٦٢ | ٢٬٦٣٨ | ٣٬٨١٤ | ٢٬٦٢٣ | ٨٤٤ | ١٬٦٢٧ | ٢٬١٦٤ | ٩٦ | ٢٦٤ | ٨٨٠ | ١٬٤٦٩ | ١٩٢ | ١٬٠٧٤ | ١٦١ | ٤٣٠ | ٢٨٢ | ٢١٢ | ٧٢ | ٥١ | ٧٤٦ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٦٩ | ٤٤٫٥٩ | ١٦٨٫٧٦ | ٦٧٫٨٣ | ٩٢٫٨٠ | ٣٢٫٩٩ | ٩٥٫٥٦ | ١٧٤٫٨٧ | ٢٣٣٫٠٦ | ٦٧٫٠١ | ٨٦٫٩٠ | ٤٥٨٫١٠ | ٨٥٫٠٢ | ١٦٧٫٣٩ | ٣٤٫٤٥ | ١٧٥٫٢٤ | ٦٦٫١٥ | ٢٩٫٣٤ | ١٬٥٧١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
