بيان التدفق النقدي (TTM)
First Habib Modaraba يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٥٧ | ٣١٧ | ٤١٤ | ١٬٧٦٢ | ٢٬٥٦٠ | ٣٬٤٧٠ | ٤٬٢١٢ | ٤٬٦٦٤ | ٤٬١٩١ | ٣٬٨٦٧ | ٢٬٧٢٥ | ٢٬٠٥١ | ١٬١٩٩ | ٤٬٣٨٦ | ٤٬٩٢١ | ٥٬٠٦٠ | ٦٬١٠٧ | ٨٬١٢٠ | ٧٬١٤٢ | ٦٬٨٩٥ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٨٨ | ٢٣٠٫٧٥ | ٣٢٥٫٣١ | ٤٥٫٢٤ | ٣٥٫٥٦ | ٢١٫٣٨ | ١٠٫٧٤ | ١٠٫١٥ | ٧٫٧٢ | ٢٩٫٥٣ | ٢٤٫٧٣ | ٤١٫٥٥ | ٢٦٥٫٨٧ | ١٢٫٢٠ | ٢٫٨٢ | ٢٠٫٦٩ | ٣٢٫٩٨ | ١٢٫٠٥ | ٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٨٫١٩ | ٣٢٥٫٩٢ | ٢٤٢٫٠٦ | ٣٬٧١٠٫٦٢ | ٤٬٥٩٠٫٠٧ | ٢٧٤٫٠٩ | ٣٣٨٫٨٢ | ٤٧٣٫٤٦ | ٤٨٥٫٦٦ | ١٬٨٦٥٫٦٠ | ١٬٠٨٨٫٦٠ | ١٬٥٥٦٫٧٦ | ٢٥٢٫٠٩ | ٢٥٥٫٤٣ | ٢٧٠٫١٦ | ١٩٣٫٣٢ | ٢٤٨٫١٢ | ١٩٦٫٤٢ | ٤٠٣٫٥٣ | ٢٥٨٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٨ | ٤٦٥ | ٤٦٦ | ٣١ | ١٩٠ | ٧٦٤ | ٧٦٩ | ٣ | ٨ | ٣٣٩ | ٣٢٤ | ٥٧ | ٣٠٠ | ١٤٣ | ١٤٧ | ١٩٠ | ٣٢٣ | ١٣٢ | ١٤٤ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦١٫٦٨ | ٠٫٢٤ | ٩٣٫٤٥ | ٥٢٢٫٩٢ | ٥٠١٫٧٨ | ٠٫٦٤ | ١٠٠٫٣٧ | ٣٧٦٫٠٥ | ٤٬٤٤٥٫٣٩ | ٤٫٤٧ | ١١٧٫٥٣ | ٤٢٧٫٥٢ | ٥٢٫٣٧ | ٢٫٧٨ | ٢٢٩٫١٢ | ٧٠٫٢٠ | ٥٩٫١٤ | ٩٫١٨ | ١٨١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٨٤ | ٤٧٨٫٥٤ | ٢٧٢٫٤٦ | ٦٤٫٣١ | ٣٤١٫٢٠ | ٦٠٫٣٩ | ٦١٫٨٩ | ٠٫٢٩ | ٠٫٩١ | ١٦٣٫٧٥ | ١٢٩٫٥٣ | ٤٣٫١٤ | ٦٣٫٠٥ | ٨٫٣٢ | ٨٫٠٦ | ٧٫٢٤ | ١٣٫١١ | ٣٫١٩ | ٨٫١٣ | ٤٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٥٠ | ٨٧٩ | ٢٢٣ | ١٬٧٧٩ | ٢٬٤٢٥ | ٢٬٩٦٨ | ٣٬٧٣٨ | ٣٬٦٧٦ | ٣٬٣٣٦ | ٣٬٧٣٥ | ٢٬٤٥٤ | ٢٬٢٤٠ | ١٬٩٧٤ | ٢٬٨١٢ | ٣٬٤٤٣ | ٢٬٢٥٣ | ٣٬٣٢٣ | ٣٬٨٥٤ | ٥٬٢٢٨ | ٤٬٣٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٢ | ٧٤٫٦٢ | ٨٩٧٫٠٥ | ٣٦٫٣٠ | ٢٢٫٤٠ | ٢٥٫٩٣ | ١٫٦٥ | ٩٫٢٧ | ١١٫٩٧ | ٣٤٫٢٨ | ٨٫٧٥ | ١١٫٨٦ | ٤٢٫٤٣ | ٢٢٫٤٥ | ٣٤٫٥٦ | ٤٧٫٤٨ | ١٦٫٠٠ | ٣٥٫٦٤ | ١٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٩٫٣٤ | ٩٠٤٫٤٥ | ١٣٠٫٤١ | ٣٬٧٤٦٫٣١ | ٤٬٣٤٨٫٨٦ | ٢٣٤٫٤٨ | ٣٠٠٫٧١ | ٣٧٣٫١٨ | ٣٨٦٫٥٦ | ١٬٨٠١٫٨٥ | ٩٨٠٫٤٩ | ١٬٦٩٩٫٩٠ | ٤١٥٫١٤ | ١٦٣٫٧٥ | ١٨٩٫٠٢ | ٨٦٫٠٨ | ١٣٥٫٠١ | ٩٣٫٢٤ | ٢٩٥٫٤٠ | ١٦٣٫١١ |
| التدفق النقدي | ١٨١ | ٩٧ | ١٧١ | ٤٧ | ٥٦ | ١٬٢٦٦ | ١٬٢٤٣ | ٩٨٥ | ٨٦٣ | ٢٠٧ | ٢٥٠ | ١٣٢ | ٤٧٦ | ١٬٧١٧ | ١٬٨٢١ | ٢٬٦١٧ | ٢٬٤٦١ | ٤٬١٣٤ | ١٬٧٧٠ | ٢٬٦٦٥ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٣٣ | ٧٦٫٠٥ | ١٢٧٫٧٤ | ١٧٫٤٢ | ٢٬٣٧٠٫٠٨ | ١٫٨٠ | ٢٠٫٧٥ | ١٢٫٤١ | ١٢٤٫٠٢ | ٢٠٫٧٧ | ٤٧٫٣٧ | ٢٦٠٫٩٣ | ٤٦١٫٠٩ | ٦٫٠٨ | ٤٣٫٦٩ | ٥٫٩٦ | ٦٧٫٩٧ | ٥٧٫١٩ | ٥٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
