بيان التدفق النقدي (TTM)
فيديليتي الأولى للتأجير المضاربة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٧ | ٦ | ١ | ٣ | ١ | ٩ | ٣ | ١ | ٣ | ١٣ | ٠ | ٢ | ٠ | ٤ | ٢ | ١٦ | ٠ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٩٠ | ١٨٫٠٥ | ٨٨٫٠٩ | ٢٤٨٫٥٦ | ٦٣٫٧٤ | ١٬١٢٢٫٧٥ | ١٢٨٫١١ | ٦٥٫٣٧ | ٢٢٠٫٢٠ | ٣٤٣٫٢٨ | ١٠١٫٢٤ | ١٬٥٦٦٫٢٠ | ١٢١٫١٢ | ٨٠٧٫١٥ | ٥٧٫٨٥ | ٧٥١٫١٠ | ١٠٠٫٢٦ | ٤٠٬٦٥٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٧٣٫٤٠ | ٩٨٫٣٣ | ٣٥٢٫٨٤ | ٩٢٫١٢ | ٤٠٥٫٦٨ | ٨٩٫١٢ | ٣٬٥٤٠٫٤٤ | ٤٤٤٫١٧ | ١٬٨٧٠٫٦٢ | ٨٥٥٫١٩ | ٢٤٬٧٩٥٫٤٩ | ١٢٤٫٦٧ | ١٬٤٢٨٫٩٠ | ١٬٥٣٧٫٣٤ | ٢٬٧٣٧٫٦٥ | ١٠٠٫٠٠ | ٧٬٨٤٥٫٧٥ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٥٬٥٦١٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٠ | ٤ | ٠ | ٢ | ٠ | ١٠ | ٢ | ١ | ٢ | ١٣ | ٠ | ٣ | ٠ | ٤ | ١٦ | ١٧ | ||
| يتغير (٪) | ٩٩٫٥٢ | ٣٬٥٧٥٫٩٣ | ١٠١٫٣١ | ٣٬٤٥٣٫٧١ | ١٠٥٫٤٦ | ٩٬١٢١٫٣٥ | ١٢١٫٢٧ | ٥٢٫٨٣ | ١٢٢٫٨٠ | ٤٨٤٫٩٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٩٦٧٬٤٣٩٫٠٠ | ٩٩٫٩٩ | ١٬٦١٥٬١٠٠٫٧٧ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٥٬٩٥٥٫٤٨ | ١٫٦٦ | ٢٥١٫٩٥ | ٧٫٢٣ | ٣٠٦٫٥٢ | ١٠٫١٤ | ٣٬٦٣١٫٢٢ | ٣٤٤٫٧٤ | ١٬٩٧٧٫٨٢ | ٦٢٩٫١٦ | ٢٤٬٠٦٩٫٥٤ | ٠٫٢٠ | ١٬٥٣٠٫٥٥ | ٠٫٨١ | ٢٬٥٥٥٫٣٣ | ٧٬٩٣١٫٦٨ | ٢٥٬٤٦١٫٤٤ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٩٩٫٠٩ | ٢٬٢٤١٫٥٥ | ١٣٣٫٥٣ | ٢٫٢٨ | ٤٥٫٨٨ | ٢٢٠٫١٤ | ٨٦٫٣٠ | ٥٫٠٣ | ١٢٬٣٥٢٫٨٤ | ٠٫١٩ | ١٠٧٫٤٠ | ٩١٫٥٠ | ١٦٬٩٧١٫٣٣ | ٠٫٠٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٩٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٨٨ | ٠٫٦٥ | ٠٫٨٤ | ٠٫٧٤ | ٩٫٢٢ | ٠٫٥٦ | ٧٫٢٠ | ١٢٦٫٠٤ | ٨٢٥٫٩٦ | ٢٤٫٨٧ | ١٫٦٥ | ١٬٤٣٨٫١٥ | ٢٨٢٫٣١ | ١٤٫٠٧ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٨ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٢٦٫٠٧ | ٧٧٫١٦ | ٥٤٫٣٩ | ٢٠٫٨٥ | ٦٥٫٠٧ | ٧٤٫٢٦ | ١٢٤٫٠٤ | ١٠٨٫٢٢ | ٨٠٠٫٣٩ | ١١٥٫٢٩ | ١٤٥٫٦٨ | ٢٧٫٩٢ | ٨٠٫٣٧ | ٦٠٩٫٤٢ | ١٬٢٥٣٫٩٦ | ١١٠٫٨٥ | ٧٩٫٨٩ | ٢٥٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
