بيان التدفق النقدي (TTM)
فوجي للأغذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨٦ | ٣٢٢ | ١٬١٣٣ | ٦٦٩ | ٦٤٩ | ٣٨١ | ٤٢ | ١٢٥ | ٤٠٤ | ٩٧٠ | ١٬٥١١ | ١٬٧٧٢ | ٩٢١ | ١٦١ | ١٬٣١٨ | ٢٬٤٦٩ | ٣٬١٠٠ | ٢٬١٠٦ | ١٬٨٤٨ | ١٬٧٦٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫١٠ | ٢٥٢٫٢٣ | ٤٠٫٩١ | ٣٫٠٦ | ٤١٫٢٦ | ٨٨٫٩٤ | ٣٩٧٫٣٩ | ٤٢٢٫٤٦ | ١٤٠٫٠٥ | ٥٥٫٨١ | ١٧٫٢٧ | ٤٨٫٠١ | ١١٧٫٤٩ | ٧١٧٫٨٢ | ٨٧٫٣٣ | ٢٥٫٥٥ | ٣٢٫٠٨ | ١٢٫٢٥ | ٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫١٢ | ٧٫٥٣ | ٢٨٫٣٦ | ١٥٫٩٨ | ٦٠٫٦٢ | ٤١٫١٤ | ٤٫١١ | ١٣٫٦٦ | ٢١٫٥٤ | ١٣٣٫٠٢ | ١١٩٫٨٤ | ١٤٦٫٤٥ | ٢١٩٫١٣ | ٨٫٦٦ | ١٦٧٫٣٦ | ١٢٤٫٥٢ | ١٠٩٫٣٨ | ١٢٣٫٢٧ | ١١٧٫٥٥ | ١٢٤٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٥ | ٦٧ | ٥٤ | ١٠٥ | ٧٧ | ١٠٦ | ٦١ | ٣٨ | ٩٨ | ٢٠ | ٣٤٠ | ١٣٤ | ٤٥٣ | ٥١٥ | ١٦٠ | ٣٧٢ | ١١٠ | ٢٤٨ | ١١٥ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٤٤ | ١٧٩٫٦٠ | ٩٧٫٠٢ | ٢٦٫٧٥ | ٣٧٫١٢ | ٤٢٫٧٦ | ٣٨٫٠٢ | ١٦٠٫٤٧ | ٧٩٫٤١ | ١٬٧٨٧٫٠٥ | ٦٠٫٦٩ | ٢٣٨٫٨٤ | ١٣٫٥٥ | ٦٨٫٩٥ | ١٣٢٫٩٩ | ٧٠٫٤٧ | ١٢٥٫٩٥ | ٥٣٫٧٩ | ٧٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫١٢ | ١٫٥٧ | ١٫٣٤ | ٢٫٥٢ | ٧٫٢٢ | ١١٫٤٤ | ٥٫٩٢ | ٤٫١٠ | ٥٫٢٢ | ٢٫٧٧ | ٢٦٫٩٨ | ١١٫٠٥ | ١٠٧٫٧٧ | ٢٧٫٦٥ | ٢٠٫٢٩ | ١٨٫٧٧ | ٣٫٨٨ | ١٤٫٥٤ | ٧٫٣٠ | ١٤٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٣٢٦ | ٤٬٦٥٩ | ٥٬٠٧٣ | ٤٬٧٥٢ | ١٬٦٤٢ | ١٬٢٠١ | ١٬٠٠٦ | ٧٥٥ | ٢٬١٨٢ | ٢٢١ | ٣٬١١٢ | ٣٬١١٦ | ١٬٧٩٥ | ٢٬٢١٤ | ٣٧١ | ١١٤ | ١٥٦ | ١٥٥ | ١٦٧ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٩ | ٨٫٨٧ | ٦٫٣٢ | ٦٥٫٤٥ | ٢٦٫٨٢ | ١٦٫٢٦ | ٢٥٫٠٠ | ١٨٩٫١٨ | ٨٩٫٨٩ | ١٬٣١٠٫٩٠ | ٠٫١٢ | ٤٢٫٤٠ | ٢٣٫٣٦ | ١١٦٫٧٤ | ٦٩٫٢٥ | ٣٦٫٦٩ | ٠٫٤٨ | ٧٫٧٣ | ١٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٢٤ | ١٠٩٫١٠ | ١٢٧٫٠٢ | ١١٣٫٤٦ | ١٥٣٫٤٠ | ١٢٩٫٧٠ | ٩٨٫١٩ | ٨٢٫٢٥ | ١١٦٫٣٢ | ٣٠٫٢٥ | ٢٤٦٫٨٢ | ٢٥٧٫٥٠ | ٤٢٦٫٩٠ | ١١٨٫٩٩ | ٤٧٫٠٧ | ٥٫٧٥ | ٥٫٥٠ | ٩٫٠٨ | ١٠٫٦٣ | ١٠٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٢٬٣٥٥ | ٤٬٢٧١ | ٣٬٩٩٤ | ٤٬١٨٨ | ١٬٠٧٠ | ٩٢٦ | ١٬٠٢٥ | ٩١٧ | ١٬٨٧٦ | ٧٢٩ | ١٬٢٦١ | ١٬٢١٠ | ٤٢٠ | ١٬٨٦١ | ٧٨٨ | ١٬٩٨٣ | ٢٬٨٣٤ | ١٬٧٠٨ | ١٬٥٧٢ | ١٬٤٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٣٥ | ٦٫٤٩ | ٤٫٨٧ | ٧٤٫٤٥ | ١٣٫٤٥ | ١٠٫٦٢ | ١٠٫٤٦ | ١٠٤٫٤٨ | ١٣٨٫٨٧ | ٢٧٢٫٩٤ | ٤٫٠٣ | ٦٥٫٢٥ | ٣٤٢٫٥٨ | ٥٧٫٦٨ | ١٥١٫٧٧ | ٤٢٫٩٣ | ٣٩٫٧٣ | ٧٫٩٨ | ٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
