بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيكتو للأسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣٧ | ٧٧٤ | ٥٣ | ٢٥٩ | ١٢ | ١٦٥ | ٢٠١ | ٨٣٥ | ٣٦ | ٤٣٣ | ٩٢ | ١٩٥ | ٩٨١ | ٨٣٧ | ٥٣٣ | ١٬٠٥٠ | ٥٣٩ | ٨٥٣ | ١٬٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٠ | ٩٣٫٢١ | ٣٩٣٫١٢ | ١٠٤٫٦٤ | ١٬٤٧١٫٧٥ | ٢٢١٫٩٦ | ٣١٥٫٠٣ | ٩٥٫٦٧ | ١٬٠٩٥٫١٦ | ٧٨٫٦٣ | ٣١٠٫٤٥ | ٦٠٤٫٠٩ | ١٤٫٧٤ | ٣٦٫٢٧ | ٩٧٫٠٥ | ٤٨٫٦٨ | ٥٨٫١٥ | ٤١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٣٢ | ١٥٤٫٥٨ | ١٨٫٠٥ | ١٠٥٫٢٩ | ٥٫٣١ | ١٠٥٫٢٨ | ١٢٦٫٧١ | ٣٠٣٫١٦ | ٢٣٫٠٦ | ٤٢٥٫٩٦ | ٣٤٫٥٦ | ٤٩٫٩٦ | ٢٣٠٫٩٧ | ٣٤٩٫٤١ | ١٬١٨٢٫٤٧ | ٨٧٩٫٧٤ | ١٬٠٩١٫٢٨ | ٤٦٩٫٢٠ | ٣٢٧٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٨ | ٢١ | ٣٢٣ | ٥٤٢ | ٧٨٤ | ١٬٢٤٢ | ١٬٠٠٨ | ٨٧٣ | ٦٦٩ | ١٨٧ | ٢١٠ | ٤٢ | ٨٠ | ٥٤ | ٥٣ | ٢٦٢ | ٢٨٩ | ٣٥٧ | ٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٩٩ | ١٬٦٠٢٫٧١ | ٦٧٫٩٣ | ٤٤٫٦٩ | ٥٨٫٤٢ | ١٨٫٨٢ | ١٣٫٣٩ | ٢٣٫٣٧ | ٧٢٫١٠ | ١٢٫٤٠ | ١٢٠٫١٩ | ٨٩٫٨٨ | ٣٢٫٣٧ | ١٩٧٫٦٢ | ٣٩٣٫٩٦ | ١٠٫١١ | ٢٣٫٤٧ | ٤٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٣٥ | ٤٫٢٩ | ١١٠٫٧٢ | ٢٢٠٫٠١ | ٣٤٥٫٨٩ | ٧٩٢٫٤٩ | ٦٣٤٫٩٠ | ٣١٦٫٩٧ | ٤٢٦٫٢٦ | ١٨٣٫٨٣ | ٧٨٫٤٤ | ١٠٫٨٨ | ١٨٫٩٥ | ٢٢٫٧٤ | ١١٧٫٨٧ | ٢١٩٫٨٢ | ٥٨٥٫٠٢ | ١٩٦٫٣٨ | ٥٥٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٢ | ٢٥٢ | ٦٦٧ | ٥٥٥ | ٥٤٥ | ١٬٢٥٠ | ٦٤٨ | ٣١٤ | ٤٧٦ | ٣٤٨ | ١٥٠ | ٢٣٧ | ٦٣٧ | ٦٥٢ | ٥٢٥ | ٦٦٩ | ٢٩٩ | ٣١٤ | ٦٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٧ | ١٦٤٫٥٨ | ١٦٫٧٧ | ١٫٧٢ | ١٢٩٫٢٨ | ٤٨٫١٥ | ٥١٫٦٣ | ٥١٫٨٠ | ١٧٣٫٠١ | ٥٦٫٧٩ | ٥٨٫٠٠ | ١٦٨٫٣٦ | ٢٫٣١ | ١٩٫٤٢ | ٢٧٫٣٤ | ٥٥٫٢٠ | ٤٫٨٦ | ١٠١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٩٧ | ٥٠٫٣٠ | ٢٢٨٫٧٧ | ٢٢٥٫٣٠ | ٢٤٠٫٥٨ | ٧٩٧٫٧٧ | ٤٠٨٫١٨ | ١١٣٫٨١ | ٣٠٣٫٢٠ | ٣٤٢٫١٣ | ٥٦٫١٣ | ٦٠٫٩٢ | ١٤٩٫٩١ | ٢٧٢٫١٥ | ١٬١٦٤٫٦٠ | ٥٥٩٫٩١ | ٦٠٦٫٢٦ | ١٧٢٫٨٢ | ١٧٢٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٤١٨ | ٥٠١ | ٢٩١ | ٢٤٦ | ٢٢٧ | ١٥٧ | ١٥٩ | ٢٧٦ | ١٥٧ | ١٠٢ | ٢٦٨ | ٣٩٠ | ٤٢٥ | ٢٣٩ | ٤٥ | ١١٩ | ٤٩ | ١٨٢ | ٣٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٧ | ١٥٨٫١٧ | ١٨٤٫٥٢ | ٧٫٩٦ | ٣٠٫٨٦ | ١٫٣٤ | ٢٧٣٫٤٧ | ١٥٦٫٩٨ | ٣٥٫٣٠ | ١٦٣٫٤٣ | ٤٥٫٥٧ | ٢٠٩٫٠٥ | ٤٣٫٦٤ | ١١٨٫٨٣ | ٣٦٤٫٨٥ | ١٤١٫٣٧ | ٤٦٧٫٨٣ | ١٠١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
