بيان التدفق النقدي (TTM)
فيرست إيليت كابيتال المضاربة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١٢ | ٧ | ٩ | ١٣ | ١ | ١١ | ٤ | ١٤ | ١ | ٨ | ٥ | ١١ | ٩ | ١٢ | ٢٩ | ٣٠ | ٢١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٬٦٤١٫٩٠ | ١٦٠٫٣١ | ٢٥٫٧٦ | ٢٤٨٫٨٧ | ٩٥٫٦٣ | ١٬٨٣٩٫٢٤ | ٦٥٫٤٠ | ٢٥٨٫٣٢ | ٩١٫٣٥ | ٦٠٤٫١٣ | ٤٦٫٣٧ | ٣٣٤٫٧٤ | ١١٫٥٦ | ٢٢٫٨١ | ٣٤٨٫٧٦ | ٤٫٢٧ | ٢٩٫٤٠ | ٣٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٠٧ | ١٠١٫٨٨ | ١٢٢٫٢٨ | ٢٤٧٫٩٠ | ٢٤٢٫٠١ | ٦٨٫٧٤ | ٨٢٫٤٠ | ١٬٤٠٣٫١٩ | ١١٩٫٢٢ | ١٠٫٧١ | ٥٧٫٨٥ | ٣٣٫٨٥ | ٣٢٫٢٠ | ٨٣٫٢٧ | ١٩١٫٣٧ | ٧٧٩٫٥٠ | ٤٬٥١٠٫١٩ | ٦٠٬٩٦٢٫٣٢ | ٥٤٢٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٠ | ١ | ٥ | ٨ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١٢ | ٢٠ | ١٨ | ٢٣ | ٢ | ٦ | ٢٥ | ٣١ | ٢١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٠٠ | ٧٢١٫٤٩ | ٣٠٨٫٤١ | ٢٤٦٫٠٢ | ١٤٣٫١٥ | ٢٨٫٢٥ | ١٢١٫٦١ | ٢٦٢٫١٩ | ١٬٥٧٥٫١٥ | ٦١٫١٦ | ١٠٫٣٣ | ٢٥٫٠٢ | ٩١٫٥٦ | ٣٩٢٫٠٧ | ٥٥٣٫٣٢ | ٢٢٫٣٠ | ٣٠٫٨٥ | ٥٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٢٠ | ١٫٨٢ | ٢٢٫٥٠ | ١٤٨٫١٤ | ١٤١٫٨٥ | ٣٩٨٫٢٠ | ١٧٫٦٦ | ١٨٧٫٨٥ | ٧٫٢٢ | ١١٠٫٦٦ | ١٣٦٫٧٩ | ١٣٣٫٨٢ | ٦٧٫٧٩ | ١٦٫٧٣ | ٩١٫٤٤ | ٦٧٨٫٧٢ | ٤٬٦٠٥٫٨٧ | ٦٠٬٩٧٧٫٩٢ | ٤٤١٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ٣ | ٣ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٥٤ | ٨٧٫٠٦ | ٣٤٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٣٦٬٣٧١٫٢٨ | ٩٩٫٧٣ | ٣٦٬٣٤٢٫٨٧ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٨١ | ٥٣٬٦٠٨٫٢٩ | ٩٩٫٨٧ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٦٢٢٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٩ | ٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٤ | ٠٫١٥ | ٣٦٦٫٩٤ | ٠٫٠٦ | ١٬١١٥٫٣٤ | ٢٦٫٤٥ | ٠٫٠٥ | ٢١٫٠٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٧٨ | ٤٫٣٢ | ٨٤٫٤١ | ١٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٢ | ٦ | ٤ | ٥ | ١ | ١٤ | ٠ | ١٢ | ١١ | ١٥ | ١٣ | ٣٣ | ١١ | ٦ | ٤ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٩ | ١٥٠٫٢٥ | ٣٧٫٩٧ | ٢٥٢٫٤٩ | ٨٤٫٦٣ | ١٬٥١٧٫٧٤ | ٩٧٫٩٧ | ٤٬١١٧٫١٩ | ١٩٦٫٣١ | ٣٠٫٣٨ | ٨٫٣٥ | ١٤٦٫٨٠ | ٦٥٫٨٠ | ٤٦٫٥٦ | ١٦١٫٠٧ | ١١٨٫٠٢ | ٩٤٫٧٨ | ٦٬٩٠٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
