بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيرست كابيتال للأوراق المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٨ | ٦٦٣ | ٥٧٩ | ١١ | ٥١ | ٣٢١ | ٢٢١ | ٤٣٥ | ٣١٧ | ١٦٠ | ١٧٣ | ٢٨٨ | ١٦٧ | ١٢٢ | ٢٠٠ | ٢١٦ | ١٥١ | ٦٩ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫٥٦ | ١٢٫٦٤ | ٩٨٫١٥ | ٥٧٥٫٥٥ | ٥٢٩٫٩٠ | ٣١٫١٧ | ٩٦٫٩٧ | ٢٦٫٩٦ | ٤٩٫٥٦ | ٧٫٨٥ | ٢٦٦٫٨٥ | ٤٢٫١٣ | ٢٦٫٨٠ | ٦٣٫٧٦ | ٢٠٨٫٠٠ | ٢٩٫٩٧ | ٥٤٫٥٠ | ٢٣٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٢٫٦٣ | ٦٬٧٧٧٫٧٤ | ١٬٧٩٩٬٢٥١٫٢٤ | ٣٧٣٫٥٧ | ٧٣٫٤١ | ٦١٠٫٦٩ | ٣٬٨٢٠٫٢٤ | ٢٬٨٠٧٫٤٠ | ٥٨٧٫١٨ | ٢٦٧٫٩٥ | ٣٤٫٧٧ | ١٬١٨١٫٩٠ | ١٠٠٫٤٣ | ٣٠٢٫٢٢ | ٤١٫٨١ | ١٬٠٣٩٫٣٩ | ١٠٠٫٥٦ | ١١٬٨٥٩٫٦٣ | ١٬٣٧١٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٥ | ١٧٢ | ١٠٢ | ١٤٠ | ٦٧ | ٢١٥ | ١٣٣ | ٢٦٦ | ٢٦٦ | ١٨٢ | ٢٢٨ | ٥٧ | ١٤ | ١٣٠ | ٢٩٨ | ٨٨ | ٣٤ | ٦٢ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٧ | ٤٠٫٧٤ | ٢٣٧٫٦٦ | ٥١٫٨٥ | ٢١٨٫٣٨ | ٣٧٫٩١ | ٩٩٫٥١ | ٠٫١١ | ٣١٫٤٣ | ٢٢٥٫٤٥ | ٧٤٫٩١ | ١٢٤٫٣٧ | ١٬٠٣١٫٤٧ | ٣٢٩٫٣٢ | ٧٠٫٤٧ | ٦١٫٢٤ | ٨٢٫٢٣ | ١٨٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٧٫١٤ | ١٬٧٥٥٫٤٨ | ٣١٦٬١٢٢٫٥٣ | ٤٬٨٨٦٫١٠ | ٩٧٫٢٢ | ٤٠٨٫٧٨ | ٢٬٣٠٦٫٧٣ | ١٬٧١٧٫٠٣ | ٤٩١٫١٧ | ٣٠٤٫٧٢ | ٤٥٫٩٩ | ٢٣٥٫١٣ | ٨٫٤١ | ٣٢٢٫٢٠ | ٦٢٫٤٣ | ٤٢٤٫٢٧ | ٢٢٫٧٢ | ١٠٬٧٣٠٫٣٥ | ١٬٠٦٠٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٧ | ٥٠٣ | ٥٠٠ | ١٩٣ | ٨٦ | ١٢٦ | ١٢٣ | ٧٠ | ٢٩ | ٤٤ | ٤٤ | ٦ | ٦ | ٣٦ | ٥ | ٩٧ | ٩٥ | ٥٢ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٨٫٩٩ | ٠٫٧٠ | ٦١٫٣٩ | ٥٥٫٣٠ | ٢٤٦٫٥٩ | ٢٫٧٨ | ٤٣٫٣٦ | ٥٩٫٠١ | ٢٥٣٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٨٧٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٧٤٦٫٤٨ | ٨٦٫٢٥ | ١٬٨٦٩٫٩١ | ٢٫٠١ | ٤٥٫٣٠ | ٥٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٨٫٦٧ | ٥٬١٤٥٫٥٥ | ١٬٥٥٢٬٦٥٩٫٩٩ | ٦٬٧٣١٫٦٥ | ١٢٤٫٣٥ | ٢٤٠٫٧٥ | ٢٬١٢٧٫٤٣ | ٤٤٩٫٥٨ | ٥٢٫٧٧ | ٧٣٫١٤ | ٨٫٨٠ | ٢٢٫٨١ | ٣٫٣٥ | ٨٩٫٠٠ | ١٫٠٣ | ٤٦٨٫٧٩ | ٦٣٫٤٧ | ٨٬٩٩٨٫٩٣ | ٤٩١٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ١٠ | ٠ | ٣ | ٦٩ | ٥٣ | ٦ | ١٥ | ٥٤ | ٦٠ | ٤٩٧ | ٢٤ | ١٦٦ | ٤٠ | ٤٧٨ | ٢١ | ١٥٠ | ١ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧٣ | ١٠٠٫٣٣ | ٩٬٠٠٦٫٤٧ | ٢٬٣١٩٫٩٨ | ٢٤٫٢٨ | ٨٩٫٠٠ | ١٦٨٫٠٣ | ٤٤٩٫١٩ | ١٠٫٥٣ | ٩٣١٫١٤ | ١٠٤٫٩١ | ٧٨١٫٠٠ | ٧٥٫٦٨ | ١٬٢٨٣٫٥٩ | ١٠٤٫٣٤ | ٨٢٣٫٧٨ | ٩٩٫٦١ | ٢٬٧٨٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
