بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الكابلات السريعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢٤ | ١٬٣٤٤ | ٣٬٢٨٨ | ٢٦ | ٤٬١٢٦ | ٦٬٨٢٨ | ٢٬٩٢١ | ٤٬٠٤٧ | ١٬٥١٦ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٣٨ | ٣٤٤٫٦٣ | ١٠٠٫٧٨ | ١٥٬٩٩٨٫٩١ | ٦٥٫٤٩ | ٥٧٫٢٢ | ٣٨٫٥٣ | ٦٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٩٤ | ١٦١٫٩٣ | ١٬٠٩٧٫٦٦ | ١٤٫٩٤ | ٢٥٬٦٣٠٫٤٠ | ٧٬٨٠١٫٠٣ | ٩٤٢٫٨١ | ١٬٥٠٩٫٣٧ | ١٬٢٤٠٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٨ | ٥٣٤ | ١٬٨٢٤ | ١٬١٠٣ | ٢٬٥٢٨ | ٢٬٦٢٤ | ٢٬٦٤٠ | ٢٬٦١٣ | ٧٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٦٦ | ٢٤١٫٧٣ | ٣٩٫٥٥ | ١٢٩٫٢٢ | ٣٫٨٣ | ٠٫٦٠ | ١٫٠٢ | ٧١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٣٠ | ٦٤٫٣١ | ٦٠٨٫٩٦ | ٦٤٢٫٧٤ | ١٥٬٧٠٠٫٧٨ | ٢٬٩٩٨٫٠٧ | ٨٥٢٫٠٦ | ٩٧٤٫٦٠ | ٦١٥٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٦٥ | ٢٬٧٠٨ | ١٬٧٦٣ | ٩٥٧ | ٦٬٦٣٧ | ٩٬٣٦٥ | ٥٬٨٧١ | ٦٬٩٢٨ | ٢٬١٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٢٩ | ١٦٥٫١٢ | ١٥٤٫٢٥ | ٥٩٣٫٧٦ | ٤١٫٠٩ | ٣٧٫٣١ | ١٨٫٠٠ | ٦٩٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٧٫٢٤ | ٣٢٦٫٢٤ | ٥٨٨٫٧٠ | ٥٥٧٫٦٨ | ٤١٬٢٣١٫١٧ | ١٠٬٦٩٩٫١٠ | ١٬٨٩٤٫٨٧ | ٢٬٥٨٣٫٩٧ | ١٬٧٥٥٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٢٣٣ | ٨٣٠ | ٣٠٠ | ١٧٢ | ١٦ | ٨٨ | ٣١٠ | ٢٦٨ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٦٫٤٠ | ١٣٦٫٠٩ | ٤٢٫٧٣ | ٩٠٫٦٢ | ٤٤٣٫٧٣ | ٤٥٣٫٩٨ | ١٣٫٤٧ | ١٤٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
