بيان التدفق النقدي (TTM)
فيرست كابيتال إكويتيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ١١٢ | ١١٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٦٫٤٠ | ٠٫٠١ | ٩٩٫٩٨ | ٢٩٨٫٨٣ | ٧٣٧٫١٠ | ٧٧٫٠٢ | ١٤٦٫٦٢ | ٢٢٫٦٦ | ٦٩٢٫٣٦ | ٦٨٫٣٧ | ١٬٢٥١٫٢٣ | ١٫٣٠ | ٠٫٠١ | ٠٫١٣ | ١٠٩٫٧٢ | ٨٢٫٤٦ | ٤٤٫٦٨ | ٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧١٫٤٦ | ٢١٬٤٨٠٫٧٣ | ٢١٬٨٨٠٫٥٧ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٦٠٬٠٨٨٫٤٤ | ٨٬٦٩٥٫٧٣ | ٨٬٧٣٩٫٩٥ | ٩٬٨٧٤٫٥٢ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٣ | ١١٦ | ١١٦ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ||||||||||||
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٦٬٤٠٧٫٠٠ | ٢٢٬١٠٤٫٥٠ | ٢٢٬٥١٧٫٨٧ | ٥٩٬٩٨٨٫٤٤ | ٨٬٧٩٥٫٧٣ | ٨٬٨٣٩٫٩٤ | ٩٬٩٧٤٫٥٢ | ||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٧ | ٤ | ٤ | ||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ٩٧٫٥٩ | ٠٫٠٠ | |||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٧٬٥٧٨٫٤٦ | ٧٢٣٫٧٧ | ٧٣٧٫٣١ | ||||||||||||||||
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٧٤ | ١٫٨٤ | ٩٤٫٥٣ | ٢٩٨٫٨٣ | ٧٣٧٫١٠ | ٧٧٫٠٢ | ١٤٦٫٦٢ | ٢٢٫٦٦ | ٦٩٢٫٣٦ | ٦٨٫٣٧ | ٩٧٫٧٥ | ٧٨٢٫٠٢ | ٠٫٥٠ | ١١٫٣٧ | ٨٦٠٫١٧ | ٨٢٫٤٦ | ٤٤٫٦٨ | ٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
