بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فوجي للأسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٩٢ | ٤٬٣٠٣ | ٥٬٦٨٣ | ٥٬٧٣٩ | ٨٬٠١٧ | ٤٬٤٩٠ | ٦٬٥٨٣ | ٧٬٥٦٨ | ٢٬٥٤٥ | ١١٬٠٠٤ | ١٢٬٥٢٤ | ١٦٬٠٣١ | ٢٥٬٠٢٧ | ١٨٬٦٢١ | ١٩٬٦٠٨ | ٢١٬٦٨٥ | ٢١٬٠٥٤ | ٢٦٬٠٨٨ | ٢٣٬٨٢٢ | ٢٤٬٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٢٫٥٩ | ٣٢٫٠٦ | ٠٫٩٩ | ٣٩٫٦٩ | ٤٣٫٩٩ | ٤٦٫٦٠ | ١٤٫٩٦ | ٦٦٫٣٧ | ٣٣٢٫٤٢ | ١٣٫٨٢ | ٢٨٫٠٠ | ٥٦٫١٢ | ٢٥٫٥٩ | ٥٫٣٠ | ١٠٫٥٩ | ٢٫٩١ | ٢٣٫٩١ | ٨٫٦٩ | ٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٢٨ | ١٤٧٫٢٥ | ٢٧١٫٠١ | ٩٦٩٫٤٧ | ١٬٦٧٣٫٤١ | ١٣٤٫٠٣ | ١٬٣٦٧٫٨٩ | ٣٬٨٦٨٫٧٦ | ٨٥٫١١ | ٢٩٢٫٩٤ | ٣٥٤٫٠٩ | ٥٨٥٫٤١ | ١٬٧٨٥٫٠٠ | ٢٧٨٫٢٢ | ٣٨٠٫٧٤ | ٤٢٩٫٦٩ | ١٬١١١٫٣٥ | ٤٦١٫٤٠ | ١٬٤٠٦٫٦٥ | ٧٬٧٢٢٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٣ | ١٬٦٩٥ | ٣٬٧٤٥ | ٥٬١٤٢ | ٧٬٣٣٠ | ١٢٬٨٣٩ | ٢٠٬٧٩٧ | ٢٦٬٠٦٥ | ٢٤٬٠٤٦ | ٢٦٬١٠٩ | ٢٤٬٠٤٩ | ٢٩٬٦٦٧ | ٣٢٬٣١٧ | ٢٥٬٦٨٦ | ١٩٬٦٢٧ | ٨٬١٥٨ | ١٠٬٠٩٧ | ٨٬٠٩٥ | ٨٬٤٣٢ | ١١٬٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٦٫٤٠ | ١٢٠٫٩٧ | ٣٧٫٣٠ | ٤٢٫٥٦ | ٧٥٫١٦ | ٦١٫٩٨ | ٢٥٫٣٣ | ٧٫٧٥ | ٨٫٥٨ | ٧٫٨٩ | ٢٣٫٣٦ | ٨٫٩٣ | ٢٠٫٥٢ | ٢٣٫٥٩ | ٥٨٫٤٤ | ٢٣٫٧٧ | ١٩٫٨٣ | ٤٫١٦ | ٣٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٠٨ | ٥٧٫٩٩ | ١٧٨٫٥٨ | ٨٦٨٫٥٥ | ١٬٥٣٠٫٠١ | ٣٨٣٫٢٤ | ٤٬٣٢١٫٥١ | ١٣٬٣٢٥٫٠٣ | ٨٠٤٫٢٦ | ٦٩٥٫٠٦ | ٦٧٩٫٩٢ | ١٬٠٨٣٫٣٧ | ٢٬٣٠٤٫٩٤ | ٣٨٣٫٧٧ | ٣٨١٫١٢ | ١٦١٫٦٥ | ٥٣٢٫٩٩ | ١٤٣٫١٨ | ٤٩٧٫٩١ | ٣٬٥٧٦٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦٧ | ٣١٤ | ١٥٩ | ٥ | ٢٠٨ | ٦٬٠٤٣ | ١٤٬٧٧٧ | ١٩٬٣٤٦ | ١٩٬٥٥٦ | ١٨٬٨٦١ | ١٥٬٠٦٢ | ١٠٬٨٩٨ | ٨٬٦٩٢ | ٣٧١ | ٥٬١٣٠ | ٨٬٤٨٠ | ٩٬٠٦٢ | ١٢٬٣٣٩ | ١٣٬٦٩٦ | ١٢٬٧٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٩٥ | ٤٩٫٤١ | ١٠٣٫٤٣ | ٣٬٧١١٫٠٧ | ٣٬٠٠٦٫٨٨ | ١٤٤٫٥٣ | ٣٠٫٩٢ | ١٫٠٨ | ٣٫٥٥ | ٢٠٫١٥ | ٢٧٫٦٥ | ٢٠٫٢٤ | ٩٥٫٧٣ | ١٬٤٨٢٫٦٧ | ٦٥٫٢٩ | ٦٫٨٧ | ٣٦٫١٥ | ١١٫٠٠ | ٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٢٠ | ١٠٫٧٤ | ٧٫٥٧ | ٠٫٩٢ | ٤٣٫٣٩ | ١٨٠٫٣٨ | ٣٬٠٧٠٫٦٣ | ٩٬٨٩٠٫٢٠ | ٦٥٤٫٠٨ | ٥٠٢٫١٢ | ٤٢٥٫٨٣ | ٣٩٧٫٩٦ | ٦١٩٫٩٤ | ٥٫٥٤ | ٩٩٫٦٢ | ١٦٨٫٠٣ | ٤٧٨٫٣٦ | ٢١٨٫٢٢ | ٨٠٨٫٧٤ | ٤٬٠٤٦٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٣٣٧ | ٢٬٩٢٢ | ٢٬٠٩٧ | ٥٩٢ | ٤٧٩ | ٣٬٣٥٠ | ٤٨١ | ١٩٦ | ٢٬٩٩٠ | ٣٬٧٥٦ | ٣٬٥٣٧ | ٢٬٧٣٨ | ١٬٤٠٢ | ٦٬٦٩٣ | ٥٬١٥٠ | ٥٬٠٤٧ | ١٬٨٩٤ | ٥٬٦٥٤ | ١٬٦٩٣ | ٣١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٦٦٫١٤ | ٢٨٫٢٥ | ٧١٫٧٧ | ١٩٫٠٧ | ٧٩٩٫٣١ | ٨٥٫٦٤ | ٥٩٫٣٥ | ١٬٤٢٨٫٤٧ | ٢٢٥٫٦٤ | ٥٫٨٤ | ١٧٧٫٤٢ | ١٥١٫٢٠ | ٥٧٧٫٣٦ | ٢٣٫٠٥ | ١٩٧٫٩٩ | ٦٢٫٤٦ | ١٩٨٫٤٥ | ٧٠٫٠٥ | ٨١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
