بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع فيصل للغزل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤١ | ٤٦٥ | ١٬٠٦٨ | ٢٬٤٠٢ | ٧٨ | ١٬٠٥٠ | ١٧٠ | ٣٬٠٤٨ | ٣٬٤٦٨ | ٤٬٠٥٩ | ٣٬٤٧٩ | ٧٬٩١١ | ٤٬٤٤٩ | ٥٬١٠٦ | ٣٬١١٤ | ٢٬٤٠٤ | ٥٢٣ | ٣٬٣٨٠ | ٤٬٥٧٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٩ | ٣٢٩٫٤٨ | ١٢٤٫٨٩ | ١٠٣٫٢٤ | ١٬٢٤٧٫٨١ | ٨٣٫٨٥ | ١٬٨٩٧٫٣٢ | ١٣٫٧٨ | ٢١٧٫٠٥ | ١٤٫٣١ | ١٢٧٫٤٤ | ٤٣٫٧٦ | ٢١٤٫٧٥ | ٣٩٫٠١ | ٢٢٫٨١ | ١٢١٫٧٦ | ٥٤٦٫١٠ | ٣٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٨٨٫٥٠ | ١٥٢٫٠٢ | ٥٨٣٫١٥ | ٢٬٠٥٠٫٧٧ | ١٨٫٧٥ | ١٤٣٫٤٥ | ١٧٫٠٧ | ٧٠٫٤٨ | ٨١٫٥٥ | ٩٢٤٫٧٦ | ٤٩٦٫٥٠ | ٢٠٤٫٨٢ | ١٠٤٫٥٥ | ١٬٦٤٥٫٨٥ | ١٬١٩٠٫٩٩ | ٥٤٬١٠٤٫٨٩ | ٨٥٤٫٧٢ | ٢٣٬٢١٤٫٦٨ | ٧٬٧٧٣٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٤٠٠ | ٤٬٨٦٥ | ٤٬٣٩١ | ١٬٦٧٠ | ١٬٥٤٥ | ١٬٤١٤ | ٩٨١ | ٢٬٠٧٦ | ١٬٦٣٣ | ١٬٢٢٩ | ١٬١٧٤ | ٧٣٤ | ٦٠٨ | ٥٦٧ | ٨٠٥ | ٨١٥ | ١٬٠١٣ | ١٬٩٧٥ | ٢٬٠٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٨ | ٩٫٧٤ | ٦١٫٩٨ | ٧٫٤٤ | ٨٫٥٢ | ٣٠٫٥٩ | ١١١٫٥٢ | ٢١٫٣٤ | ٢٤٫٧٠ | ٤٫٥٠ | ٣٧٫٤٨ | ١٧٫١٥ | ٦٫٨١ | ٤١٫٩٩ | ١٫٣٤ | ٢٤٫٢٤ | ٩٤٫٩٢ | ٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٬٨١٤٫٥٥ | ١٬٥٨٩٫١٣ | ٢٬٣٩٧٫٦٤ | ١٬٤٢٥٫٥٥ | ٣٧١٫٩٠ | ١٩٣٫١٦ | ٩٨٫٧٨ | ٤٨٫٠٠ | ٣٨٫٣٩ | ٢٨٠٫٠٧ | ١٦٧٫٥٧ | ١٩٫٠٠ | ١٤٫٢٩ | ١٨٢٫٧٠ | ٣٠٧٫٧٨ | ١٨٬٣٥٤٫٦٢ | ١٬٦٥٥٫٣٤ | ١٣٬٥٦٤٫١٦ | ٣٬٥٥٩٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٨٥٢ | ٥٬٦٣٧ | ٣٬٥٠٦ | ٨٤٩ | ٢٬٠٣٩ | ١٬٧٣٢ | ٢٬١٤٤ | ٣٬٣٥٢ | ٢٬٤١٧ | ٥٬٧٢٧ | ٣٬٩٥٢ | ٤٬٧٨٣ | ٨٠٢ | ٤٬٨٤٩ | ٢٬٥٧١ | ١٬٥٩٣ | ١٬٤٧٥ | ٥٬٣٦٩ | ٦٬٦٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٨ | ٣٧٫٧٩ | ١٢٤٫٢٢ | ٣٤٠٫٠٥ | ١٥٫٠٦ | ٢٣٫٨١ | ٥٦٫٣٤ | ٢٧٫٨٩ | ١٣٦٫٩٣ | ٣١٫٠٠ | ٢١٫٠٢ | ٨٣٫٢٤ | ٧٠٤٫٨٣ | ٤٦٫٩٩ | ٣٨٫٠٤ | ١٩٢٫٦١ | ٢٦٤٫٠١ | ٢٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٬٩٠٣٫٠٤ | ١٬٨٤١٫١٥ | ١٬٩١٤٫٤٩ | ٧٢٥٫٢٢ | ٤٩٠٫٦٥ | ٢٣٦٫٦١ | ٢١٥٫٨٦ | ٧٧٫٥٢ | ٥٦٫٨٥ | ١٬٣٠٤٫٨٣ | ٥٦٤٫٠٦ | ١٢٣٫٨٢ | ١٨٫٨٤ | ١٬٥٦٣٫١٥ | ٩٨٣٫٢٠ | ٣٥٬٨٥٠٫٢٦ | ٢٬٤١٠٫٠٥ | ٣٦٬٨٧٨٫٨٤ | ١١٬٢٣٣٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٣٠٦ | ١٨٣ | ١١٧ | ٤١٦ | ٧٣٢ | ٩٩٣ | ٤٬٣٢٥ | ٤٬٢٥٣ | ٤٣٩ | ٧٠١ | ٣٬٨٦٣ | ٤٬٢٥٦ | ٣١٠ | ٢٦١ | ٤ | ٦١ | ١٥ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬٦٧٠٫٤٠ | ٤٠٫١٨ | ١٦٣٫٩٥ | ٤٥٤٫٨١ | ٢٧٦٫١٣ | ٢٣٥٫٧٢ | ٣٣٥٫٣٤ | ١٫٦٧ | ٨٩٫٦٨ | ٢٥٩٫٦١ | ٤٥١٫٣٣ | ١٠٫١٧ | ٩٢٫٧١ | ١٥٫٧٢ | ٩٨٫٣٠ | ١٬٢٧٧٫٦٣ | ١٢٣٫٧٩ | ٥٠٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
