بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك فيصل المحدود يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٨٧٩ | ١٨٬٢٠٣ | ٥٬٨٩٨ | ٢٦٬٢١٠ | ١٧٬٤٨٩ | ٢١٬٧١٤ | ٨٬٧٠١ | ٢٬٦٨٢ | ١٬٤٠٧ | ٤٬٧١٤ | ١٦٬١٥٠ | ٤٦٬٨٢٢ | ٥٢٬٠٧٦ | ٨٤٬٥٨٢ | ٢٩٬٩٠٤ | ٣٬٥٥٧ | ٦٧٬٧٩٥ | ١١٢٬٦٢٠ | ٢٧٬٣٦٤ | ٦٣٬٠٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٩٫٢٧ | ٦٧٫٦٠ | ٥٤٤٫٣٧ | ٣٣٫٢٧ | ٢٤٫١٦ | ١٤٠٫٠٧ | ٦٩٫١٨ | ١٥٢٫٤٧ | ٤٣٤٫٩٩ | ٤٤٢٫٦٣ | ١٨٩٫٩٢ | ١١٫٢٢ | ٦٢٫٤٢ | ٦٤٫٦٥ | ١١١٫٨٩ | ٢٬٠٠٦٫١١ | ٢٦٦٫١٢ | ٧٥٫٧٠ | ٣٣٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫١٠ | ١٬١١٠٫٧٦ | ٦٣٫٩٨ | ١٬٥٥٠٫٤١ | ١٧٦٫٤٧ | ١٬٣٢٥٫٨١ | ٢٠٥٫٤٠ | ١٨٫٠٨ | ١٣٫٤٥ | ٢١٠٫٨٧ | ٢٢١٫٧١ | ٣٠٩٫٢٤ | ٤٩٦٫٢٤ | ٣٣٩٫٣٠ | ٩٩٫٨٣ | ٦٣٫٧٥ | ٢٣٣٫٣٣ | ٤٧٤٫٨٤ | ٢٥١٫٩٦ | ٢٠٬٩٣٧٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧٬٧٦٠ | ١٠٠٬٨٦٨ | ٨٣٬٢٧٥ | ٦٥٬٧٧٢ | ٨٨٬٦٥٣ | ٨٠٬٣٦٥ | ١٠١٬٢٧٢ | ١١٣٬٩٩٥ | ٩٥٬٣٢٤ | ١٣٠٬٧٩٢ | ١١٣٬٥٥٣ | ١٠٨٬٢٧٢ | ١٤٥٬٧٤٦ | ١١٨٬٨٣٧ | ١٧٤٬٢٥١ | ١٤٧٬٠٢٨ | ٩٨٬٧١٨ | ٩٤٬٥٤٧ | ٦٦٬٥٢٥ | ٩٠٬٥١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٦٣ | ١٧٫٤٤ | ٢١٫٠٢ | ٣٤٫٧٩ | ٩٫٣٥ | ٢٦٫٠١ | ١٢٫٥٦ | ١٦٫٣٨ | ٣٧٫٢١ | ١٣٫١٨ | ٤٫٦٥ | ٣٤٫٦١ | ١٨٫٤٦ | ٤٦٫٦٣ | ١٥٫٦٢ | ٣٢٫٨٦ | ٤٫٢٣ | ٢٩٫٦٤ | ٣٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٠٦ | ٦٬١٥٥٫١٥ | ٩٠٣٫٢٩ | ٣٬٨٩٠٫٦٨ | ٨٩٤٫٥٦ | ٤٬٩٠٧٫٠١ | ٢٬٣٩٠٫٧٢ | ٧٦٨٫٧٨ | ٩١١٫٢٢ | ٥٬٨٥١٫٢٦ | ١٬٥٥٨٫٨٤ | ٧١٥٫٠٩ | ١٬٣٨٨٫٨٣ | ٤٧٦٫٧١ | ٥٨١٫٧٢ | ٢٬٦٣٥٫٤٧ | ٣٣٩٫٧٦ | ٣٩٨٫٦٤ | ٦١٢٫٥٢ | ٣٠٬٠٦٤٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩٬١٩٢ | ٨١٬٠٢٧ | ٨٦٬٥٩٦ | ٩٣٬٦٧٢ | ٩٦٬٢٣١ | ١٠٠٬٤٤١ | ٩٦٬٨٠٧ | ١٢٦٬١٤١ | ١٠٧٬١٩٢ | ١٢٣٬٨٤٤ | ١٣٦٬٩٨٧ | ١٧١٬٨٦٩ | ٢٠٩٬٩٥١ | ٢٢٩٬٨٨٧ | ٢٣٥٬٦٤٨ | ١٤٨٬٨٢٩ | ١٩٥٬٣٦٣ | ٥٬٥٠٧ | ٤٩٬٨٨٣ | ١٥٤٬٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٢ | ٦٫٨٧ | ٨٫١٧ | ٢٫٧٣ | ٤٫٣٧ | ٣٫٦٢ | ٣٠٫٣٠ | ١٥٫٠٢ | ١٥٫٥٣ | ١٠٫٦١ | ٢٥٫٤٦ | ٢٢٫١٦ | ٩٫٥٠ | ٢٫٥١ | ٣٦٫٨٤ | ٣١٫٢٧ | ٩٧٫١٨ | ٨٠٥٫٨٤ | ٢٠٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥١٫١٦ | ٤٬٩٤٤٫٤٠ | ٩٣٩٫٣١ | ٥٬٥٤١٫٠٩ | ٩٧١٫٠٣ | ٦٬١٣٢٫٨٢ | ٢٬٢٨٥٫٣٢ | ٨٥٠٫٦٩ | ١٬٠٢٤٫٦٧ | ٥٬٥٤٠٫٣٩ | ١٬٨٨٠٫٥٥ | ١٬١٣٥٫١١ | ٢٬٠٠٠٫٦٤ | ٩٢٢٫١٨ | ٧٨٦٫٦٩ | ٢٬٦٦٧٫٧٦ | ٦٧٢٫٣٨ | ٢٣٫٢٢ | ٤٥٩٫٣٠ | ٥١٬٢٥٤٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١٧٬٥٥٣ | ١٬٦٣٩ | ٩٬٢١٩ | ١٬٦٩١ | ٩٬٩١٠ | ١٬٦٣٨ | ٤٬٢٣٦ | ١٤٬٨٢٨ | ١٠٬٤٦١ | ٢٬٢٣٥ | ٧٬٢٨٤ | ١٥٬١٤١ | ١٠٬٤٩٤ | ٢٤٬٩٢٩ | ٢٩٬٩٥٤ | ٥٬٥٧٩ | ٢٩٬٠٥٥ | ٢٣٬٧١٧ | ١٠٬٨٦١ | ٣٠١ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٣٤ | ٦٦٢٫٥٦ | ٨١٫٦٦ | ٦٨٦٫٢٣ | ٨٣٫٤٧ | ٣٥٨٫٦٥ | ٢٥٠٫٠٥ | ٢٩٫٤٥ | ١٢١٫٣٧ | ٤٢٥٫٨٨ | ١٠٧٫٨٦ | ٣٠٫٦٩ | ١٣٧٫٥٥ | ٢٠٫١٦ | ٨١٫٣٨ | ٤٢٠٫٨٢ | ١٨٫٣٧ | ٥٤٫٢١ | ٩٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
