بيان التدفق النقدي (TTM)
إنجرو بوليمر والكيماويات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٣٩٠ | ١١٬١٨٦ | ١٣٬٤٣٠ | ١٢٬٨٩٣ | ٢٠٬٧٧٠ | ١٤٬٢٦٠ | ١٨٬٣٤١ | ٢٣٬٥٥٤ | ١٢٬٤٦٠ | ٢١٬٧٣٤ | ١١٬٧٣٤ | ١٣٬٧٧٤ | ١٤٬٥١٦ | ٥٬١٥٦ | ٦٬٥٤٥ | ٣٬٠٩٢ | ٢٬٦٨٧ | ٦٬٩٤٣ | ٥٬٦٨٠ | ٦٬٥٦٤ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٠٦ | ٢٠٫٠٦ | ٤٫٠٠ | ٦١٫٠٩ | ٣١٫٣٤ | ٢٨٫٦٢ | ٢٨٫٤٢ | ٤٧٫١٠ | ٧٤٫٤٣ | ٤٦٫٠١ | ١٧٫٣٩ | ٥٫٣٨ | ٦٤٫٤٨ | ٢٦٫٩٣ | ٥٢٫٧٦ | ١٣٫١٠ | ١٥٨٫٤٢ | ١٨٫٢٠ | ١٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٠٥ | ١٧٦٫٢٣ | ١٢٧٫٤٤ | ١٣٨٫٧٦ | ١٩٠٫٠٠ | ١٧٠٫٢٤ | ٢٢٩٫٤٤ | ٢٤٠٫٩٢ | ٦٨٫٤١ | ٨٥٥٫١٩ | ٢٣١٫٧١ | ١٬١٨٦٫٩٢ | ٣٬٦٦٠٫٥٥ | ٨٣٫٨٥ | ٥٥٫٥٥ | ٢١٫٧٩ | ١٧٫٨٠ | ٢٤٣٫٩٦ | ٢٨١٫٣٧ | ١٤٠٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬١٧٧ | ٦٬٢٥٣ | ٤٬٦٢٨ | ٣٬٨٧٣ | ٢٬٢٤٧ | ٩٬٣٤١ | ٧٬٩٥٩ | ٩٬٤٨٩ | ٥٬٥٠٨ | ٨٬٧٥٤ | ٥٬٤٧٢ | ٣٬١٢٣ | ٥٬٨٨٥ | ٢٬٥٨٤ | ٣٬٢٣٩ | ٤٬٥٥٠ | ٧٬٧٨٦ | ٦٬٨٨٧ | ٥٬٦١٨ | ٤٬٨٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٦٥ | ٢٥٫٩٨ | ١٦٫٣١ | ٤١٫٩٨ | ٣١٥٫٦٦ | ١٤٫٨٠ | ١٩٫٢٢ | ٤١٫٩٥ | ٥٨٫٩٣ | ٣٧٫٤٩ | ٤٢٫٩٣ | ٨٨٫٤٣ | ١٤٣٫٩٠ | ٢٢٥٫٣٧ | ٤٠٫٤٨ | ٧١٫١٢ | ١١٫٥٥ | ١٨٫٤٣ | ١٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫١٦ | ٩٨٫٥١ | ٤٣٫٩٢ | ٤١٫٦٩ | ٢٠٫٥٦ | ١١١٫٥٢ | ٩٩٫٥٦ | ٩٧٫٠٥ | ٣٠٫٢٤ | ٣٤٤٫٤٤ | ١٠٨٫٠٥ | ٢٦٩٫١٠ | ١٬٤٨٤٫٠١ | ٤٢٫٠٢ | ٢٧٫٤٩ | ٣٢٫٠٦ | ٥١٫٦٠ | ٢٤١٫٩٩ | ٢٧٨٫٣١ | ١٠٣٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬٢٩٣ | ١٬٤٠٧ | ١٬٧٣٠ | ٢٦٥ | ٧٬٥٩٨ | ١٣٬٣٣٥ | ١٨٬٤١٦ | ٢٣٬٨٨٢ | ٢٥٬٢٠٤ | ١٥٬٥٥٠ | ١١٬٣٥٥ | ٩٬٧٣٣ | ٨٬٥٥٧ | ١٤٬٣٢٣ | ١٥٬٥١٧ | ١٢٬٩٤٨ | ١٠٬١٢٣ | ٢٬٨٠٢ | ٢٬٠٧٣ | ٢٬٨٩٧ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٥٤ | ٢٢٫٩٢ | ٨٤٫٦٥ | ٢٬٩٦٢٫٥٧ | ٧٥٫٥٠ | ٣٨٫١١ | ٢٩٫٦٨ | ٥٫٥٣ | ٣٨٫٣٠ | ٢٦٫٩٨ | ١٤٫٢٨ | ١٢٫٠٩ | ٦٧٫٣٩ | ٨٫٣٤ | ١٦٫٥٥ | ٢١٫٨٢ | ١٢٧٫٦٨ | ١٧٣٫٩٨ | ٢٣٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫١١ | ٢٢٫١٧ | ١٦٫٤١ | ٢٫٨٦ | ٦٩٫٥٠ | ١٥٩٫١٩ | ٢٣٠٫٣٧ | ٢٤٤٫٢٧ | ١٣٨٫٣٩ | ٦١١٫٨٧ | ٢٢٤٫٢٢ | ٨٣٨٫٦٨ | ٢٬١٥٧٫٨٠ | ٢٣٢٫٩٣ | ١٣١٫٧١ | ٩١٫٢٤ | ٦٧٫٠٩ | ٩٨٫٤٥ | ١٠٢٫٦٩ | ٦٢٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٥٬٥٠٦ | ٦٬٣٤٧ | ١٠٬٥٣٨ | ٩٬٢٩٢ | ١٠٬٩٣٢ | ٨٬٣٧٦ | ٧٬٩٩٤ | ٩٬٧٧٧ | ١٨٬٢١٢ | ٢٬٥٤١ | ٥٬٠٦٤ | ١٬١٦١ | ٣٩٧ | ٦٬١٤٩ | ١١٬٧٨١ | ١٤٬١٩١ | ١٥٬٠٩٠ | ٢٬٨٤٦ | ٢٬٠١٩ | ٤٬٦٧١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٨ | ٦٦٫٠٣ | ١١٫٨٢ | ١٧٫٦٥ | ١٧٦٫٦٣ | ٤٫٥٦ | ٢٢٫٣٠ | ٨٦٫٢٨ | ٨٦٫٠٥ | ٩٩٫٢٦ | ١٢٢٫٩٢ | ٦٥٫٨٣ | ١٬٦٥٠٫٦٣ | ٩١٫٥٩ | ٢٠٫٤٦ | ٦٫٣٤ | ١١٨٫٨٦ | ١٧٠٫٩٣ | ٣٣١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
