بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنجرو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٬٣٢٠ | ٥٩٬٦٧٢ | ٦٧٬٩٠٢ | ٦٤٬٨٠٣ | ٦٣٬٢٩٩ | ٤٦٬٣٢٨ | ٥٨٬٣٣٠ | ٦٦٬٦٦٣ | ٦٨٬٦٨٥ | ٧٤٬٨١٦ | ٦٨٬٩٨٥ | ٧٧٬٧٧٤ | ٩٤٬٢٢٠ | ١٠٤٬٤٢٠ | ٨١٬٦٢٨ | ٥٨٬١٤٥ | ١٩٬٤٨٩ | ١٦٬٩٠١ | ٢١٬٤٩٣ | ٥١٬٧٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٤٫٥٣ | ١٣٫٧٩ | ٤٫٥٦ | ٢٫٣٢ | ٢٦٫٨١ | ٢٥٫٩١ | ١٤٫٢٩ | ٣٫٠٣ | ٨٫٩٣ | ٧٫٧٩ | ١٢٫٧٤ | ٢١٫١٥ | ١٠٫٨٣ | ٢١٫٨٣ | ٢٨٫٧٧ | ٦٦٫٤٨ | ١٣٫٢٨ | ٢٧٫١٧ | ١٤٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫١٦ | ٢٣٣٫٨٨ | ١٦٦٫٢٢ | ١٧٨٫٩٠ | ٦٩٠٫٤٦ | ١٧٣٫٤٤ | ٤٢٥٫٤١ | ١٨٢٫٤٧ | ١٩٥٫٨٧ | ١١٠٫٩٩ | ١١٧٫٧٧ | ٥٦٢٫٩٢ | ٦٩٢٫٩٠ | ٣٧٤٫١٠ | ٨٢٠٫٧٣ | ٦٥٩٫٥٠ | ٣٥٫١٢ | ٨٩٫٥٣ | ٩٥٫٦٩ | ١٬١٠٦٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٬٥٧٠ | ١٬٢٤٦ | ١٤٬٩٣٢ | ٣١٬٣٤٢ | ١١٬٢٤٩ | ٣١٬٢٢٢ | ٩٬٠١٤ | ٤٨٬٨٨٤ | ٤٩٬٤٤١ | ٨٨٬٩٠١ | ٧٤٬٤٢٣ | ٦٬٤٨٦ | ٨٬١٤٢ | ١٢٬٣٩٢ | ١٩٬٠٤٠ | ٩٬٨٤٢ | ١٢٬٣٧٢ | ١٥٬٠٧٦ | ٨٬٣٨١ | ١٥٬٣٨٤ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٤٨ | ١٬٢٩٨٫١٠ | ١٠٩٫٨٩ | ٦٤٫١١ | ١٧٧٫٥٦ | ٧١٫١٣ | ٦٤٢٫٣٢ | ١٫١٤ | ٧٩٫٨١ | ١٦٫٢٨ | ٩١٫٢٩ | ٢٥٫٥٣ | ٢٥٢٫٢٠ | ٥٣٫٦٥ | ٤٨٫٣١ | ٢٥٫٧١ | ٢١٫٨٥ | ٤٤٫٤١ | ٢٨٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٨٥ | ٤٫٨٨ | ٣٦٫٥٥ | ٨٦٫٥٣ | ١٢٢٫٧٠ | ١١٦٫٨٩ | ٦٥٫٧٤ | ١٣٣٫٨١ | ١٤٠٫٩٩ | ١٣١٫٨٨ | ١٢٧٫٠٥ | ٤٦٫٩٤ | ٥٩٫٨٨ | ٤٤٫٤٠ | ١٩١٫٤٤ | ١١١٫٦٣ | ٢٢٫٢٩ | ٧٩٫٨٦ | ٣٧٫٣١ | ٣٢٨٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٥٨٧ | ٣٢٬٧٨٣ | ٤١٬٨٥٤ | ٥٩٬٧٠٠ | ٦٥٬٧٣١ | ٥١٬٥٩٦ | ٥٤٬٣٩٠ | ٥٦٬٣٤٧ | ٥٥٬٨٣٣ | ٥٥٬٤٨٨ | ٥٧٬٨٨٧ | ٨٩٬١٣٤ | ٧٦٬٤٧٤ | ٩١٬٧٨٢ | ٩٠٬٨٠٢ | ٧٦٬٤٣٧ | ٨٦٬٩١٩ | ٥١٬٠٤٦ | ٥٢٬٨٤٠ | ٣٤٬١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٦٨٦٫٧٩ | ٢٧٫٦٧ | ٤٢٫٦٤ | ١٠٫١٠ | ٢١٫٥٠ | ٥٫٤٢ | ٣٫٦٠ | ٠٫٩١ | ٠٫٦٢ | ٤٫٣٢ | ٥٣٫٩٨ | ١٤٫٢٠ | ٢٠٫٠٢ | ١٫٠٧ | ١٥٫٨٢ | ١٣٫٧١ | ٤١٫٢٧ | ٣٫٥١ | ٣٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٨٢ | ١٢٨٫٤٩ | ١٠٢٫٤٦ | ١٦٤٫٨٢ | ٧١٦٫٩٩ | ١٩٣٫١٦ | ٣٩٦٫٦٨ | ١٥٤٫٢٣ | ١٥٩٫٢٢ | ٨٢٫٣٢ | ٩٨٫٨٢ | ٦٤٥٫١٤ | ٥٦٢٫٤٠ | ٣٢٨٫٨٣ | ٩١٢٫٩٧ | ٨٦٦٫٩٨ | ١٥٦٫٦٢ | ٢٧٠٫٤١ | ٢٣٥٫٢٥ | ٧٣٠٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٧٬٢٧٢ | ٢٥٬٥١٤ | ٤٠٬٨٥١ | ٣٦٬٢٢٢ | ٩٬١٦٨ | ٢٦٬٧١٢ | ١٣٬٧١١ | ٣٦٬٥٣٣ | ٣٥٬٠٦٧ | ٦٧٬٤١٠ | ٥٨٬٥٧٨ | ١٣٬٨١٦ | ١٣٬٥٩٨ | ٢٧٬٩١٢ | ٩٬٩٤٦ | ٨٬٨١٦ | ٥٥٬٤٩٦ | ١٨٬٨٧٨ | ٢٢٬٤٦١ | ٤٬٦٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٠٫٨٣ | ٦٠٫١١ | ١١٫٣٣ | ٧٤٫٦٩ | ١٩١٫٣٧ | ٤٨٫٦٧ | ٣٦٦٫٤٥ | ٤٫٠١ | ٩٢٫٢٣ | ١٣٫١٠ | ٧٦٫٤١ | ١٩٨٫٤٢ | ١٠٥٫٢٧ | ٦٤٫٣٧ | ١٨٨٫٦٤ | ٥٢٩٫٤٦ | ٦٥٫٩٨ | ١٨٫٩٨ | ١٢٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
