بيان التدفق النقدي (TTM)
EFU للتأمين العام المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٤٨٠ | ٧٬٢٢١ | ٦٬٩٧٥ | ٥٬٣٩٦ | ٢٬١٩٨ | ١٬٨٣٦ | ٣٬٠٢٨ | ٢٬٧١٠ | ٣٬٦٥٩ | ٤٬٣٦٩ | ٢٬٠٣٠ | ٤٩٩ | ٣٬٥٢٠ | ٦٬١٢٣ | ٨٬٨٧٩ | ١٠٬٤٤٥ | ١٢٬٠٤٣ | ١٣٬٦٨٣ | ١٣٬٣٤١ | ١٣٬٣٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٥ | ٣٫٤٢ | ٢٢٫٦٤ | ٥٩٫٢٧ | ١٦٫٤٦ | ٦٤٫٩٣ | ١٠٫٤٩ | ٣٥٫٠٣ | ١٩٫٤٠ | ٥٣٫٥٤ | ١٢٤٫٥٧ | ٦٠٥٫٦٠ | ٧٣٫٩٧ | ٤٥٫٠١ | ١٧٫٦٤ | ١٥٫٣٠ | ١٣٫٦١ | ٢٫٥٠ | ٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٥٥ | ٨٦١٫٠٩ | ٢٧٦٫٠٣ | ١٠٣٫٣٥ | ٦٦٫٦٣ | ٤١٫٢٧ | ٨٨٫٥٠ | ١٥٣٫١٠ | ٣٤٥٫٦٤ | ٤٥٫٧٣ | ١٨٫١٠ | ٥٫٢٢ | ٥٠٫٠٥ | ١٠٧٫٨٣ | ٥٣٨٫٢٨ | ١٦٠٫٣٤ | ١٤٧٫٠٣ | ١٩٣٫٦٩ | ٢٧٧٫٧٢ | ٢٬٤٧٣٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٧٣٤ | ٥٬٠٥٣ | ٨٬١١٧ | ٢٬٨١٤ | ٤٬٠٩٨ | ٥٬٦٠٦ | ٣٬٤٤٣ | ١٬٥٠٠ | ١٬٧٣٦ | ١٠٬٩٤٥ | ١٠٬٢٤٩ | ٦٬٠٤٤ | ٥٠٠ | ٣٬٤٦٠ | ١٠٬٢٤٠ | ٦٬٩٥٠ | ٦٬٨٧٢ | ٨٬٦٠٧ | ١١٬١٣٨ | ١٤٬٨٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٠٩ | ٦٠٫٦٣ | ١٣٤٫٦٧ | ٤٥٫٦٤ | ٣٦٫٨١ | ١٦١٫٤١ | ٥٦٫٤٣ | ١٥٫٧١ | ٥٣٠٫٥٩ | ٦٫٣٦ | ٤١٫٠٣ | ٩١٫٧٣ | ٧٩٢٫٠٥ | ١٩٥٫٩٤ | ٣٢٫١٤ | ١٫١٢ | ٢٥٫٢٦ | ٢٩٫٤٠ | ٣٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٢٢ | ٦٠٢٫٥٤ | ٣٢١٫٢٣ | ٥٣٫٩٠ | ١٢٤٫٢٥ | ١٢٦٫٠٣ | ١٠٠٫٦٥ | ٨٤٫٧٥ | ١٦٣٫٩٤ | ١١٤٫٥٦ | ٩١٫٣٨ | ٦٣٫٢٧ | ٧٫١١ | ٦٠٫٩٤ | ٦٢٠٫٨١ | ١٠٦٫٦٨ | ٨٣٫٨٩ | ١٢١٫٨٤ | ٢٣١٫٨٥ | ٢٬٧٤٩٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٠٢٩ | ٣٬٠٠٧ | ١٬٣٨٥ | ٢٬٩٨٩ | ٢٬٩٩٧ | ٢٬٩٩٤ | ٣٬٠٠٥ | ٢٬٩٨٠ | ٢٬٩٨٢ | ٢٬٩٧٨ | ٢٬٩٩٧ | ٣٬٠١٠ | ٣٬٠١٣ | ٣٬٠١٦ | ٣٬٠١١ | ٣٬٠١٩ | ٣٬٠٢٠ | ٣٬٠٤٥ | ٣٬٦٥٦ | ٣٬٠٩٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٤ | ٥٣٫٩٥ | ١١٥٫٨٤ | ٠٫٢٨ | ٠٫١٢ | ٠٫٤٠ | ٠٫٨٥ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٣ | ٠٫٦٢ | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٠ | ٠٫١٦ | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٣ | ٠٫٨٤ | ٢٠٫٠٨ | ١٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٣٣ | ٣٥٨٫٥٥ | ٥٤٫٨٠ | ٥٧٫٢٥ | ٩٠٫٨٧ | ٦٧٫٢٩ | ٨٧٫٨٦ | ١٦٨٫٣٦ | ٢٨١٫٦٩ | ٣١٫١٧ | ٢٦٫٧٢ | ٣١٫٥١ | ٤٢٫٨٤ | ٥٣٫١١ | ١٨٢٫٥٢ | ٤٦٫٣٤ | ٣٦٫٨٦ | ٤٣٫١٠ | ٧٦٫١١ | ٥٧١٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٥٬٢٨٤ | ٨٣٩ | ٢٬٥٢٧ | ٥٬٢٢١ | ٣٬٢٩٨ | ٤٬٤٤٨ | ٣٬٤٢١ | ١٬٧٧٠ | ١٬٠٥٩ | ٩٬٥٥٤ | ١١٬٢١٦ | ٩٬٥٥٣ | ٧٬٠٣٢ | ٥٬٦٧٨ | ١٬٦٥٠ | ٦٬٥١٤ | ٨٬١٩١ | ٧٬٠٦٤ | ٤٬٨٠٤ | ٥٤١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫١٣ | ٢٠١٫٢٩ | ٣٠٦٫٦١ | ٣٦٫٨٢ | ٣٤٫٨٨ | ١٧٦٫٩٠ | ٤٨٫٢٦ | ٤٠٫١٩ | ٨٠٢٫٤٤ | ١٧٫٣٩ | ١٤٫٨٣ | ٢٦٫٣٨ | ١٩٫٢٥ | ٧٠٫٩٥ | ٢٩٤٫٩١ | ٢٥٫٧٤ | ١٣٫٧٦ | ٣٢٫٠٠ | ٨٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
