بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنجرو للأسمدة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٬٣٠٧ | ٥١٬٤٧٠ | ٥٤٬٦٧٨ | ٣٧٬١٨٥ | ٢٩٬٧٥٩ | ١٦٬٣٨١ | ٢٥٬٦٣٧ | ٢٠٬٥٨٠ | ٢٦٬٣١٦ | ٣١٬٦٣٤ | ٢٦٬٣٤١ | ٣١٬٠١٢ | ٥٥٬٤٧٢ | ٦٠٬٥٥٥ | ٤٧٬٨٦٢ | ٣٣٬٢٧٦ | ١٥٬١٤٢ | ٣٬٩٤٧ | ١٣٬٩٣٨ | ٩٬٠٧٢ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٤٠ | ٦٫٢٣ | ٣١٫٩٩ | ١٩٫٩٧ | ٤٤٫٩٥ | ٥٦٫٥٠ | ١٩٫٧٣ | ٢٧٫٨٧ | ٢٠٫٢١ | ١٦٫٧٣ | ١٧٫٧٣ | ٧٨٫٨٧ | ٩٫١٦ | ٢٠٫٩٦ | ٣٠٫٤٧ | ١٤٥٫٥٠ | ٧٣٫٩٣ | ٢٥٣٫١٢ | ١٦٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠١٫٦٢ | ٤٬٦٩٤٫٣١ | ٢٢٨٫٤٦ | ٤٤٨٫٥٠ | ١١٬٠١٥٫٠٧ | ٢٢٥٫٩٢ | ٢١٠٫٦٥ | ١٢٤٫٨٧ | ٣٧٠٫٥١ | ١٩٢٫٠٣ | ١٧٧٫٣٢ | ٣٣٧٫٨٥ | ١١٬٧٨٥٫٨٣ | ٧٥٠٫٣٥ | ٤٦٦٫٣٩ | ٢٤٢٫٩٢ | ٤٢٫١٦ | ٦١٫٥١ | ٤٥٫٦٨ | ٥٣٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬١٣٩ | ٢٥٬٧٤٤ | ٦٬٥١٥ | ١٬٧٤١ | ٥٦٥ | ١٤٬٢٥٨ | ٦٬٥٣٠ | ١٣٬١٠٢ | ٩٬٧٦١ | ١٨٬٩٢٧ | ٢٠٬٤٣٧ | ١١٬١٥٦ | ٢٨٬٠٥٩ | ١٨٬٧٤٤ | ١٬٦٣٨ | ٦٬٣٩٩ | ١٠٬٦٤٢ | ٩٬٤١٠ | ٢٬٦٨١ | ٥٬٢٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٣١ | ٧٤٫٦٩ | ١٢٦٫٧٣ | ١٣٢٫٤٧ | ٢٬٦٢١٫٨٦ | ١٤٥٫٨٠ | ١٠٠٫٦٥ | ٢٥٫٥٠ | ٩٣٫٨٩ | ٧٫٩٨ | ٤٥٫٤١ | ١٥١٫٥١ | ٣٣٫٢٠ | ٩١٫٢٦ | ٢٩٠٫٦٦ | ٢٦٦٫٣٠ | ١١٫٥٧ | ١٢٨٫٤٩ | ٩٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٤١ | ٢٬٣٤٨٫٠٢ | ٢٧٫٢٢ | ٢١٫٠٠ | ٢٠٩٫٢٧ | ١٩٦٫٦٤ | ٥٣٫٦٥ | ٧٩٫٤٩ | ١٣٧٫٤٤ | ١١٤٫٨٩ | ١٣٧٫٥٨ | ١٢١٫٥٤ | ٥٬٩٦١٫٤٨ | ٢٣٢٫٢٦ | ١٥٫٩٦ | ٤٦٫٧١ | ٢٩٫٦٣ | ١٤٦٫٦٤ | ٨٫٧٩ | ٣١٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٬٩٦٣ | ٢٤٬٦٢٩ | ٢٤٬٢٢٩ | ٣٠٬٦٣٥ | ٢٨٬٩٢٤ | ٢٣٬٣٨٨ | ٣١٬٢٧٨ | ٢٣٬٩٦٠ | ٢٣٬٦٥٧ | ٢٩٬١٨١ | ٢٠٬٧٥٩ | ٢٩٬٠٣٦ | ٢٦٬٩٤٣ | ٣٣٬٧٤١ | ٣٥٬٩٦٢ | ٤٠٬٥٧٦ | ٣١٬٤١٤ | ١١٬٨٨١ | ١٣٬٨٩٠ | ١٣٬٠٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٦ | ١٫٦٢ | ٢٦٫٤٤ | ٥٫٥٩ | ١٩٫١٤ | ٣٣٫٧٣ | ٢٣٫٤٠ | ١٫٢٦ | ٢٣٫٣٥ | ٢٨٫٨٦ | ٣٩٫٨٧ | ٧٫٢١ | ٢٥٫٢٣ | ٦٫٥٨ | ١٢٫٨٣ | ٢٢٫٥٨ | ٦٢٫١٨ | ١٦٫٩٢ | ١٩٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٧٫٢١ | ٢٬٢٤٦٫٣٠ | ١٠١٫٢٤ | ٣٦٩٫٥٠ | ١٠٬٧٠٥٫٨٠ | ٣٢٢٫٥٦ | ٢٥٧٫٠٠ | ١٤٥٫٣٧ | ٣٣٣٫٠٨ | ١٧٧٫١٤ | ١٣٩٫٧٤ | ٣١٦٫٣٢ | ٥٬٧٢٤٫٣٥ | ٤١٨٫٠٩ | ٣٥٠٫٤٣ | ٢٩٦٫٢١ | ٨٧٫٤٧ | ١٨٥٫١٣ | ٤٥٫٥٣ | ٧٧٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٧٬٧٩٥ | ١٬٠٩٦ | ٢٣٬٩٣٤ | ٨٬٢٩١ | ٢٧٠ | ٧٬٢٥١ | ١٢٬١٧٠ | ١٦٬٤٨٢ | ٧٬١٠٣ | ١٦٬٤٧٤ | ١٤٬٨٥٥ | ٩٬١٧٩ | ٤٧١ | ٨٬٠٧٠ | ١٠٬٢٦٢ | ١٣٬٦٩٨ | ٣٥٬٩١٥ | ٦٬٤١٧ | ٣٠٬٥٠٩ | ١٦٬٩١٤ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٠٧ | ٢٬٠٨٢٫٨٨ | ٦٥٫٣٦ | ٩٦٫٧٤ | ٢٬٥٨٣٫٨٢ | ٢٦٧٫٨٥ | ٣٥٫٤٣ | ٥٦٫٩١ | ١٣١٫٩٤ | ٩٫٨٣ | ٣٨٫٢١ | ١٠٥٫١٣ | ١٬٦١٤٫٦٢ | ٢٧٫١٦ | ٢٣٣٫٤٨ | ١٦٢٫١٩ | ٨٢٫١٣ | ٣٧٥٫٤١ | ١٥٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
