بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديوان لمطاحن السكر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٣٩ | ٢٥ | ١٣٥ | ٤٨ | ١٠ | ١٥ | ٣ | ٣٧ | ٥٠ | ٤٢ | ٩٣ | ٥٦ | ١٨٣ | ٧٤ | ١٧٧ | ١٠٣ | ٨٣ | ١٦٥ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٧٧ | ٣٤٫٩٦ | ٦٣٦٫٣٣ | ١٣٥٫٩٣ | ٨٠٫٣٧ | ٥٩٫٧٨ | ١١٦٫٩٧ | ١٬٥٢٨٫٣٩ | ٢٣٥٫٦٦ | ١٨٤٫٢٥ | ١٢١٫٩٥ | ٣٩٫٧٧ | ٢٢٤٫٦٢ | ٥٩٫٧٣ | ١٤٠٫٨٦ | ٤١٫٧٥ | ١٩٫٩٦ | ٩٩٫٧٣ | ٧٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٣٣ | ٣٢٤٫٧٦ | ١٩٩٫٨٧ | ٩٥٫٢٥ | ١٨٠٫٠٩ | ٨٠٫٤٨ | ٢٤٢٫٣٦ | ٩٫٥٠ | ١٥٨٫٨٩ | ١٢٬٤٥٤٫٧٩ | ١٨٣٫٥٩ | ٢٨٤٫٥٦ | ١١٣٫٧٣ | ٣٬٦٨٠٫٧٤ | ١٧٣٫٧١ | ٩٠٤٫٨٤ | ١٬٧٨٠٫١٠ | ٤٦٩٫٥٢ | ١٣٬٣٨٢٫٦٠ | ١٠٤٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٢٠ | ٧ | ٢ | ١٨ | ١٩ | ٢١ | ٢٤ | ١٤ | ١٧ | ٨٧ | ١٢٨ | ١٧٣ | ١٧٨ | ١١٦ | ٧٠ | ٢١ | ١٢ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٥ | ٦٤٫٦٦ | ٧٤٫٩١ | ٩٦٩٫٣١ | ٤٫٦٢ | ٦٫٢٦ | ١٧٫٢٤ | ٤٣٫٣٨ | ٢٦٫٠٠ | ٤٠٤٫٢٦ | ٤٧٫٧٧ | ٣٥٫٢٤ | ٢٫٥٤ | ٣٤٫٧٧ | ٣٩٫٨٠ | ٦٩٫٦٣ | ٤١٫٥٣ | ٦٦٫٧٤ | ١٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٦٣ | ١٦٣٫٩٠ | ٥٤٫٨١ | ١٫٢٢ | ٦٨٫٧٦ | ١٦٣٫٧٧ | ٣٢٧٫٩٨ | ٨٨٫٨٧ | ٥٨٫٨٩ | ٤٬٢٨٧٫٥٢ | ٣٧٨٫٢٦ | ٣٩٠٫٣٣ | ٣٥٠٫٢٧ | ٣٬٥٨٠٫٧٤ | ٢٧٣٫٧١ | ٣٥٦٫٣٧ | ٣٦٥٫٥٦ | ٧٠٫٤٤ | ٣٣٤٫٣٢ | ٩٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٦٨ | ٦٨ | ٦٨ | ٦٨ | ٠ | ٠ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٨ | ١٦٠ | ٧٢ | |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٦ | ٢١٫٧٥ | ١١٫٨٢ | ٣٩٫٠٠ | ٣٥٫٢٤ | ٥٤٫٣٦ | ٥٠٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨١٫٨٠ | ٥٥٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٧٠ | ٦٠٫٨٦ | ٤٥٫٠٦ | ٣٫٥٣ | ١١٫٣٣ | ١٦٫٧١ | ١٤٫٣٧ | ١٫٦٣ | ١٦٬٨٤٢٫٣٠ | ٢٩٤٫٦٧ | ٢٠٥٫٧٧ | ١٣٦٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٤٨٫٤٧ | ١٬٥١٤٫٥٤ | ٤٩٩٫٠٨ | ١٢٬٩٤٨٫٢٧ | ١٩٤٫٧٧ | |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٢ | ١٣ | ١٤٢ | ٢٧ | ١٢ | ٦ | ٢٧ | ٢٣ | ٠ | ٢٣ | ٣٣ | ٤٩ | ٥ | ٤٢ | ٢٠ | ٦ | ١٨ | ١ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٢٣ | ٥٫٦٨ | ١٬٢٢٥٫٤٨ | ١١٩٫٠٠ | ١٤٣٫٩٣ | ٤٦٫٩٤ | ٣٣٢٫٧٢ | ١٨٥٫٤٤ | ٩٨٫٢٧ | ٥٬٦١٥٫٦٨ | ٤٣٫٢٠ | ٢٥٠٫٧٠ | ١١٠٫٠٣ | ٩٥٣٫٣١ | ١٤٦٫٢٤ | ١٢٩٫٦١ | ٢٠٣٫٤٧ | ١٠٧٫٠١ | ٣٬٠٩١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
