بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة داندوت للأسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٩ | ٧٩ | ٤٩ | ٥٥ | ٢٠٦ | ٢٤١ | ٣٠١ | ٢٧٩ | ٢١٩ | ١٨٣ | ٢٢٤ | ١٣٨ | ١٢١ | ٨٥٠ | ٨٣٦ | ١٩٤ | ٩٤ | ٩٩٣ | ٩٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٢ | ٣٧٫٤١ | ١٢٫١٣ | ٢٧٢٫٩٧ | ١٧٫٢٩ | ٢٤٫٨٢ | ٧٫٤٤ | ٢١٫٤١ | ١٦٫٥٢ | ٢٢٫٦٦ | ١٦١٫٤٩ | ١٢٫٦٢ | ٦٠٥٫١٤ | ١٫٧٤ | ١٢٣٫٢٠ | ٥١٫٤٨ | ٩٥٥٫٧٩ | ٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٥٧ | ١٧٦٫٩٦ | ٢٣١٫٥٥ | ٣٨٤٫٤٢ | ٣٧٥٫٢٧ | ٢٢٬٢٣٨٫٥٦ | ٦٬٠٤٩٫٩٩ | ٥٨٧٫٩٤ | ٦٢١٫٧٩ | ٤١٢٫٥٩ | ١٬٥٣٢٫٣٠ | ٢٤٠٫٩٢ | ١٦٢٫٤٨ | ١٬٠٧٤٫٣٨ | ١٥٬١٩٤٫١٦ | ١٬٨٥٤٫٥١ | ٤٠٦٫٠٨ | ١٬٧٢٠٫٣٧ | ٤٬٣٨٠٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٥ | ١٠٨ | ١١٦ | ١٣٠ | ٢٥١ | ٧٢٢ | ٨٢٦ | ٨٤٣ | ١٬٧٩٣ | ٢٬٩٧٤ | ٣٬١٨٤ | ٣٬٧٣٠ | ٢٬٨٦٤ | ٢٬٢١٠ | ١٬٩٥٤ | ٦٧٧ | ٤٧٢ | ٥٠٠ | ٥٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٠ | ٨٫٢١ | ١١٫٥٧ | ٩٣٫٦١ | ١٨٧٫٣٧ | ١٤٫٤٤ | ٢٫٠٠ | ١١٢٫٦٥ | ٦٥٫٩٢ | ٧٫٠٦ | ١٧٫١٥ | ٢٣٫٢٢ | ٢٢٫٨٤ | ١١٫٦٠ | ٦٥٫٣٣ | ٣٠٫٢٨ | ٢٠٥٫٩١ | ١٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫١٥ | ٢٤١٫٩٦ | ٥٤٧٫٣٨ | ٩٠٤٫٢١ | ٤٥٨٫٢٠ | ٦٦٬٥٢٦٫٩٠ | ١٦٬٥٩٢٫٩٥ | ١٬٧٧٦٫٩٤ | ٥٬٠٨٥٫٢٢ | ٦٬٧٠٦٫٩٧ | ٢١٬٧٤٠٫٥٣ | ٦٬٥١١٫٩٨ | ٣٬٨٥٩٫٣٤ | ٢٬٧٩٢٫٢٧ | ٣٥٬٥٢٦٫١٩ | ٦٬٤٧٨٫٩٠ | ٢٬٠٣٨٫٥٨ | ٨٦٦٫٣٩ | ٢٬٥٨٨٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٢ | ٢٣١ | ١٨٧ | ١٩٩ | ٥١٢ | ٩٦٢ | ١٬١٢٣ | ١٬١٦٩ | ١٬٩٧٦ | ٣٬٢٠١ | ٣٬٣٩٤ | ٣٬٥٣٥ | ٢٬٦٦٩ | ١٬٢٨٠ | ١٬١٢٤ | ٨٨٢ | ٥٨٩ | ٥٥١ | ٤١٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٢ | ١٨٫٩٨ | ٦٫٧١ | ١٥٦٫٨٣ | ٨٨٫٠٠ | ١٦٫٦٥ | ٤٫١٤ | ٦٩٫٠٣ | ٦١٫٩٨ | ٦٫٠١ | ٤٫١٦ | ٢٤٫٤٩ | ٥٢٫٠٣ | ١٢٫٢٦ | ٢١٫٥٣ | ٣٣٫١٤ | ٦٫٥٧ | ٢٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٥٫٧٢ | ٥١٨٫٩١ | ٨٧٨٫٩٣ | ١٬٣٨٨٫٦٣ | ٩٣٣٫٤٧ | ٨٨٬٦٦٥٫٤٦ | ٢٢٬٥٤٢٫٩٧ | ٢٬٤٦٤٫٨٩ | ٥٬٦٠٧٫٠٠ | ٧٬٢١٩٫٥٦ | ٢٣٬١٧٢٫٨٤ | ٦٬١٧١٫٠٦ | ٣٬٥٩٦٫٨٦ | ١٬٦١٧٫٨٩ | ٢٠٬٤٣٢٫٠٣ | ٨٬٤٣٣٫٤١ | ٢٬٥٤٤٫٦٦ | ٩٥٣٫٩٩ | ١٬٨٩١٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٤٨ | ٤٤ | ٢١ | ١٤ | ٥٥ | ١ | ٥ | ٤٧ | ٣٥ | ٤٤ | ١٥ | ٥٧ | ٧٤ | ٧٩ | ٥ | ١٠ | ٢٣ | ٥٨ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٢ | ٥٢٫١٧ | ٣٢٫٤٦ | ٢٨٢٫٠٦ | ١٠١٫٩٨ | ٣٥٨٫٨٢ | ١٬٠٥٢٫٤٥ | ١٧٤٫٣١ | ٢٢٥٫٨٠ | ١٣٣٫٠٣ | ٢٩١٫١٢ | ٢٩٫٥٦ | ٦٫٦٤ | ١٠٦٫٩٥ | ٩٠٫١٢ | ١٢١٫٥٩ | ١٤٩٫٢١ | ٦٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
