بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع ديوان مشتاق للنسيج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٦ | ٠ | ١ | ٢ | ٧ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٣ | ٢٤٫٩٣ | ٣٥٫٦٨ | ١٠١٫٨٦ | ٨٩٦٫٦٥ | ٢٬١٣٢٫٠٩ | ٩٧٫٨٩ | ٤٣٥٫٩٦ | ١٩٩٫٢٦ | ٤٨٢٫٩٢ | ١٠٠٫٩٦ | ١١٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٩٧٫٦٥ | ٥٬٣٦٤٫٦٤ | ١٬٢٧٣٫٤٩ | ٤٣٥٫٠٤ | ١١٫٧٧ | ١٬١٩١٫٣٦ | ١٠٤٫٥٥ | ٧٩٫٢١ | ٢١٨٫٠٠ | ١١٧٫٢٩ | ٩٦٫١٦ | ٤٦٫٩٤ | ٢٤٦٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٫١٠ | ٥٥٫٧٩ | ١٣٩٫٢٣ | ||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٤ | ٢٩٫٥١ | ٤٦٫٢٥ | ٨١٫٨٩ | ٢٫٦٢ | ٥٫٩٨ | ٩٫٨٠ | ٢٨٫٢٣ | ١٨٫٥١ | ٢٦٫٠٣ | ٣٤٫٤٧ | ٩٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٩٧٫٦٥ | ٥٬٢٦٤٫٦٤ | ١٬١٧٣٫٤٩ | ٣٣٥٫٠٤ | ٨٨٫٢٣ | ١٬٠٩١٫٣٦ | ٤٫٥٥ | ١٧٩٫٢١ | ١١٨٫٠٠ | ١٧٫٢٩ | ٢٫٧٤ | ٩١٫١٥ | ٧٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٠ | ٠ | ٢ | ٨ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٧٠ | ٢١٦٫٢٣ | ٨٨٫٢٨ | ١٦٨٫٧٩ | ١٠٧٫٨٧ | ٢٥٬٣٣٥٫٦٢ | ١٠٢٫٧٩ | ٢٩٤٫٧٤ | ٤٥٦٫٢٣ | ٥٦٧٫٠٤ | ٩٨٫٠٣ | ١٤٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
