بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع النسيج الدين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢٣ | ٥١٦ | ٦٨٤ | ١٬٧٩٢ | ١٬٢٠١ | ٣٤٨ | ٤٩٩ | ١٬٠٣٠ | ٦٧٢ | ٤٤٥ | ٥٨ | ١٬٨٨٣ | ٢٬٥٠٩ | ٣٬٢٩٤ | ١٬٨٦٣ | ٤٥٤ | ١٬٩٨٣ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٧٠ | ٢٣٢٫٥٧ | ١٦١٫٨٠ | ٣٢٫٩٦ | ٧١٫٠٦ | ٢٤٣٫٥٣ | ١٠٦٫٣٤ | ١٦٥٫٢٩ | ٣٣٫٧٨ | ٨٧٫٠٧ | ٣٬١٧٢٫١٩ | ٣٣٫٢٨ | ٣١٫٢٨ | ٤٣٫٤٤ | ٧٥٫٦٥ | ٣٣٧٫٠٩ | ٩٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٧٣ | ٢٥٨٫٩١ | ١٠٩٫٠٧ | ١٣٨٫٧٤ | ٥٩٠٫٢٠ | ٤٥٫٧٧ | ١٩٫٥٧ | ٣٦٫٥٩ | ٣٦٫١٥ | ٢٨٫٢٢ | ٣٫٠٥ | ٢٠٩٫٨١ | ١٬٥٨٣٫٣٥ | ١٦٥٫٣٥ | ١٤١٫٦٤ | ٥٩٫٥٤ | ١٣٢٫٢٩ | ٣٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٢٨ | ٣٬٥٢٤ | ٣٬٦٥٩ | ٤٬٠٤١ | ٣٬٧٩٧ | ٢٬١٧٩ | ٢٬١٩١ | ١٬٧٢٨ | ٢٬٦٤٦ | ٢٬٠٥٠ | ٢٬٤٨٤ | ٣٬٩٦٩ | ٣٬٤٤٢ | ٢٬٠٨٠ | ٦٩٩ | ٤٨٧ | ١٬١٦٥ | ١٬١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٦١ | ٣٫٨٢ | ١٠٫٤٥ | ٦٫٠٤ | ٤٢٫٦١ | ٠٫٥٧ | ٢١٫١٥ | ٥٣٫١٥ | ٢٢٫٥٢ | ٢١٫١٤ | ٥٩٫٧٩ | ١٣٫٢٨ | ٣٩٫٥٨ | ٦٦٫٣٩ | ٣٠٫٣٥ | ١٣٩٫٢٩ | ١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٢٠ | ١٬٧٦٧٫٤٦ | ٥٨٣٫١١ | ٣١٢٫٩٢ | ١٬٨٦٥٫٨٣ | ٢٨٦٫٩١ | ٨٥٫٩٣ | ٦١٫٤٢ | ١٤٢٫٣٢ | ١٣٠٫٠٠ | ١٣١٫٧٦ | ٤٤٢٫٣١ | ٢٬١٧١٫٨٥ | ١٠٤٫٣٩ | ٥٣٫١٤ | ٦٣٫٨٩ | ٧٧٫٧١ | ١٥٤٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٧٣١ | ٣٬٨٤١ | ٣٬٦٠٢ | ٣٬٥٤١ | ٢٬٣٩٣ | ١٬٠٧٢ | ١٤٠ | ٥٦ | ١١٥ | ٢٨ | ٥٤١ | ١٬١٨٩ | ٧٧٤ | ٧٧٨ | ١٥١ | ٧٩٥ | ٦٨١ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٦٥ | ٦٫٢٣ | ١٫٦٩ | ٣٢٫٤٣ | ٥٥٫٢٠ | ٨٦٫٩٢ | ١٣٩٫٩٣ | ٣٠٤٫٧٩ | ٧٥٫٤٨ | ١٬٨٢٤٫٨٩ | ١١٩٫٦٨ | ٣٤٫٨٩ | ٠٫٤٦ | ٨٠٫٥٥ | ٤٢٥٫٦٠ | ١٤٫٣٦ | ٤٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٤٧ | ١٬٩٢٦٫٣٦ | ٥٧٤٫٠٤ | ٢٧٤٫١٨ | ١٬١٧٥٫٦٢ | ١٤١٫١٤ | ٥٫٥٠ | ١٫٩٩ | ٦٫١٧ | ١٫٧٨ | ٢٨٫٧١ | ١٣٢٫٥٠ | ٤٨٨٫٥٠ | ٣٩٫٠٤ | ١١٫٥٠ | ١٠٤٫٣٥ | ٤٥٫٤٢ | ٥٠٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٢٦ | ١٩٩ | ٦٢٧ | ١٬٢٩١ | ٢٠٤ | ٧٥٩ | ٢٬٥٥٠ | ٢٬٨١٤ | ١٬٨٥٩ | ١٬٥٧٧ | ١٬٨٨٥ | ٨٩٧ | ١٥٨ | ١٬٩٩٢ | ١٬٣١٦ | ٧٦٢ | ١٬٤٩٩ | ٧٣٩ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٩٨ | ٤١٤٫٦٩ | ١٠٥٫٨٣ | ١١٥٫٧٦ | ٢٧٣٫١٨ | ٢٣٥٫٧٨ | ١٠٫٣٣ | ٣٣٫٩١ | ١٥٫١٨ | ١٩٫٥٣ | ٥٢٫٤٠ | ٨٢٫٣٤ | ١٬٣٥٧٫١٣ | ٣٣٫٩٦ | ٤٢٫٠٧ | ٩٦٫٧٢ | ١٤٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
