بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديوان فاروق للغزل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٢٢ | ٢١ | ٦٢ | ٣٨ | ٣٤ | ٣٨ | ٥ | ١٨ | ٢٦ | ١٩ | ٥ | ١ | ٠ | ٣ | ٩٥ | ٩٤ | ٨٧ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١١ | ٤٫٢٩ | ١٩٦٫٨٩ | ٣٨٫٨١ | ١٠٫١٥ | ١١٫٦٨ | ٨٥٫٧٢ | ٢٤١٫٨٠ | ٣٩٫٣٦ | ٢٧٫٥٢ | ١٢٨٫٢٤ | ٨٧٫٠٧ | ١٤١٫٢٢ | ٨٤٤٫٦٣ | ٣٬٤٦٣٫١٨ | ٠٫٢٣ | ٨٫٢٧ | ٩٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨١٫٩٥ | ١٬٢١١٫٢٦ | ٦٥٨٫٣٢ | ١٥٢٫٧٥ | ٢٦٠٫٤٢ | ٢٩٨٫٤٣ | ١٬١١٤٫٩٣ | ١٥٫٩٩ | ٩٤٫٥٩ | ٥٨٦٫٢١ | ١٩٤٫٤٧ | ٦٨٫١٠ | ٣٧٫٣٧ | ٢٠٫٣٢ | ٨٣٫٥٩ | ٧١٨٫١١ | ٩٤٢٫٣٦ | ٢٬٦٦٥٫١٧ | ٢٬٣٦٠٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٣ | ٢٤ | ٢١ | ٢٣ | ٢٣ | ٤١ | ٣٨ | ٣٥ | ٢٨ | ٧ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٧٤ | ٧٦ | ٨٠ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٣ | ١٫٨٥ | ١٠٫٩٩ | ٩٫١٤ | ٣٫٠١ | ٨٠٫٩٥ | ٦٫١٥ | ٨٫٠٥ | ١٩٫٦٩ | ٧٣٫٧٣ | ٨٢٫٥٤ | ١١٫٩٢ | ١٥٫٩١ | ٠٫٠٠ | ٧٬٥٥٩٫٤٥ | ٣٫١٥ | ٥٫١٣ | ٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨١٫٩٥ | ١٬٣١١٫٢٦ | ٧٥٨٫٣٢ | ٥٢٫٧٥ | ١٦٠٫٤٢ | ١٩٨٫٤٣ | ١٬٢٠١٫١٢ | ١١٣٫٢٢ | ١٨٠٫١٩ | ٦٤٣٫٥٢ | ٧٧٫٣٧ | ١٦٫٧٥ | ٦٢٫٦٣ | ٦٩٫٤٦ | ٣٠٫٢٥ | ٥٥٨٫٦٨ | ٧٥٧٫٩٦ | ٢٬٤٥٦٫٨١ | ٢٬٠٨٧٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٨ | ٨ | ١٠ | ١٠ | |||
| يتغير (٪) | ليس رقم | ليس رقم | ١٠٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ١٢٫٥٠ | ٢٨٫٥٧ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٨٨٫٨٩ | ٢٨٥٫٢٢ | ٧٫٩٩ | ١٨٫٤٩ | ٢٫٣٤ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٨٠ | ٢٫٧٧ | ١٤٫٤٠ | ٤٢٫٦٨ | ١٧٫٠٩ | ١٥٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٨٥ | ٦٣٫٩٨ | ٥٩٫٤٣ | ٨٤٫٤٠ | ٣٠٨٫٣٧ | ٢٤٣٫٥٧ | |||
| التدفق النقدي | ٧ | ٢ | ٣ | ٤٠ | ١٤ | ١١ | ٣ | ٣٤ | ٢٠ | ٤ | ١٠ | ٨ | ٢ | ١ | ٣ | ١٣ | ١٠ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٦١ | ٧٦٫١١ | ١٬٣٧٩٫٥٢ | ٦٤٫١١ | ٢١٫٥٩ | ١٢٩٫٨٩ | ٨٩٥٫٧١ | ٤٢٫٢٢ | ٧٧٫٥١ | ٣١٨٫٥٠ | ١٨٠٫٦٣ | ٧٦٫٤٤ | ٢٤٫١٨ | ١٢٩٫٦٠ | ٥١٤٫٧٨ | ٢٣٫٩٧ | ١٣٢٫٤٣ | ٢٢٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
