بيان التدفق النقدي (TTM)
ديوان للأسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠١ | ٧١ | ١٧٣ | ٥٥ | ١٤ | ٢٨٥ | ٤٣٩ | ٢٤٠ | ٢٦٥ | ٣٤٧ | ١٥ | ١٬١٩٥ | ١٬٢٨٦ | ١٬٠٩٤ | ١٬٢٤١ | ٣٢٠ | ٣٥٢ | ٧٠٢ | ٩١٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫٥٤ | ٣٤٤٫٧٥ | ٦٨٫٢٥ | ١٢٥٫٨٢ | ٢٬١١٥٫٩٠ | ٥٣٫٧٠ | ٤٥٫٢٣ | ١٠٫٣٨ | ٣٠٫٩٤ | ٩٥٫٧٩ | ٨٬٠٨٣٫٧٣ | ٧٫٦٤ | ١٤٫٩٣ | ١٣٫٤٦ | ٧٤٫٢٣ | ٩٫٩٧ | ٩٩٫٥٦ | ٣٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٥١ | ٣٬٦٤٧٫٣١ | ٧٥٦٫٦٧ | ١٩٠٫٢٩ | ١٦٫٩٦ | ٦٧٤٫١٩ | ٦٠٤٫٦١ | ٢٤٩٫٧٠ | ٤٢٢٫٧٥ | ٤٬٢٨٥٫٣٢ | ٥٧٫٥٩ | ١٬٦٣٧٫٢٨ | ٧٬٥٧٨٫٦٣ | ٥٬٠٩٦٫٤٢ | ١٬٧٠٢٫٤٣ | ٤٣٠٫٥١ | ٩٬٨٨٤٫٩١ | ١٬٤٢٩٫٥٧ | ١٬٥٩٦٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩ | ٢٢١ | ١ | ٤ | ٤٢ | ١٠٦ | ١٠٦ | ٢٥٧ | ٢٥١ | ٣١٨ | ٢٢٧ | ٥٩١ | ٦٢٩ | ٤٧٩ | ٧١٠ | ٥٠ | ٢٢٠ | ٧٧١ | ٧٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٢٫٩٧ | ١٠٠٫٦٤ | ١٧٢٫٧٩ | ١٬١٩٦٫٤٤ | ٣٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ١٤٣٫١٢ | ٢٫٢٠ | ٢٦٫٥٨ | ٢٨٫٤٧ | ١٦٠٫٠٧ | ٦٫٥٠ | ٢٣٫٨٦ | ٤٨٫١٨ | ٩٣٫٠٢ | ٣٤٣٫٢٢ | ٢٥٠٫٩٣ | ٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٨٠ | ١١٬٤٤٠٫١٨ | ٦٫١٨ | ١٣٫٣٦ | ٥٠٫٥٥ | ٢٤٩٫٢٧ | ١٤٥٫٤٨ | ٢٦٦٫٧٣ | ٤٠٠٫١٢ | ٣٬٩٢٠٫٧٦ | ٨٩٦٫٢٠ | ٨٠٩٫٧٥ | ٣٬٧٠٨٫٤٤ | ٢٬٢٣١٫٩٧ | ٩٧٣٫٧٥ | ٦٦٫٧١ | ٦٬١٧٣٫٠٨ | ١٬٥٦٩٫٩٦ | ١٬٣٤٩٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٤ | ١٤٩ | ١٤٨ | ٨٠ | ٥٥ | ١٣٨ | ٢٦١ | ١١٣ | ٧٧ | ٢١ | ١٨٧ | ٦٧٧ | ٦٤٠ | ٦٣٦ | ٦٠٤ | ١٩٦ | ١٢٩ | ٢٠ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٤ | ٠٫٢٥ | ٤٦٫٢٥ | ١٦٩٫٤٩ | ٣٤٨٫٠٨ | ٨٩٫٤٣ | ١٤٣٫٢١ | ١٦٨٫٣٢ | ٧٢٫١٣ | ٩٧٣٫٧١ | ٤٦١٫٤٥ | ٥٫٤٨ | ٠٫٥٣ | ٥٫٠٥ | ٦٧٫٥٦ | ٣٤٫٤٣ | ١١٥٫٤٣ | ١٬٠٩٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٦٫٣١ | ٧٬٦٩٢٫٨٦ | ٦٥٠٫٤٩ | ٢٧٦٫٩٣ | ٦٦٫٤٠ | ٣٢٤٫٩٢ | ٣٥٩٫١٣ | ١١٧٫٠٣ | ١٢٢٫٦٣ | ٢٦٤٫٥٦ | ٧٣٨٫٦٢ | ٩٢٧٫٥٤ | ٣٬٧٧٠٫١٩ | ٢٬٩٦٤٫٤٦ | ٨٢٨٫٦٨ | ٢٦٣٫٨٠ | ٣٬٦١١٫٨٣ | ٤٠٫٣٩ | ٣٤٦٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٦٤ | ٢ | ٢٣ | ٢٩ | ٨٣ | ٤٢ | ٧٣ | ٩٦ | ٦٣ | ٨ | ٢٥ | ٧٣ | ١٧ | ٢١ | ٧٣ | ٧٤ | ٤ | ٤٩ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٠٤ | ١٬٠٧٩٫٧٣ | ٢٢٦٫٢٦ | ٣٨٩٫٧٩ | ٤٩٫٣٠ | ٧١٫٣٩ | ٣٢٫٦١ | ١٦٥٫٢٠ | ١١٢٫٩٢ | ٤١٢٫٩٥ | ١٨٧٫٨٣ | ١٢٣٫٢٥ | ٢٢٦٫٥٠ | ٢٣٩٫٦٦ | ٢٠١٫٩٢ | ٩٥٫٢١ | ١٬٤٧٩٫٨٥ | ١٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
