بيان التدفق النقدي (TTM)
سماوي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥ | ٩٤ | ٢٤٧ | ٢٦٥ | ٣٨٦ | ٣٠٩ | ١٠٩ | ١٢٤ | ١٩ | ٦٥٦ | ٩٤٦ | ٩٣٢ | ٩٤٦ | ٢٤٨ | ٥ | ٣٠٠ | ٢٨٤ | ٢٦٨ | ٢٦٣ | ٣٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٢ | ١٦٢٫٧٤ | ٧٫١٥ | ٤٥٫٧٠ | ١٩٫٩٣ | ٦٤٫٧٢ | ١٣٫٩٤ | ١١٥٫٤٠ | ٣٬٣٣٣٫٥٦ | ٤٤٫١٤ | ١٫٤٦ | ١٫٤٧ | ٧٣٫٨٢ | ٩٨٫١٥ | ٦٬٤٣٢٫٤٤ | ٥٫٣٦ | ٥٫٧٥ | ١٫٨٢ | ٢٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٧٢ | ٤٤٤٫١٢ | ١٢٨٫٥٨ | ٣٧٥٫٧٦ | ١١٠٫٧٠ | ٦٨٫٠٣ | ٤١٫٨٨ | ٥٣٫٧٤ | ١٧٫٣٤ | ١٥٧٫٣٢ | ١٤٩٫٣٧ | ١٧٤٫٧٦ | ٢٨٤٫٣٦ | ١٠٠٫٣٠ | ١١٨٫٤١ | ٥٤٩٫٣١ | ٧٣٣٫٥٨ | ١٬١٩٤٫١٧ | ١٬٤٩٨٫٥٧ | ١٬٩١٤٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٢ | ١٤١ | ١٢٢ | ٦٥٠ | ١٬٠٥٠ | ٥٣٨ | ٥٣٢ | ٥١٣ | ٤٨٨ | ٨ | ٦٨ | ٣٩٨ | ٦١٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٣٢ | ١٣٫٥٠ | ٤٣٤٫٣١ | ٦١٫٤٢ | ٤٨٫٧١ | ١٫١٥ | ٣٫٥٩ | ٤٫٩٣ | ٩٨٫٣٧ | ٩٥١٫٩٩ | ٤٨٨٫٢٧ | ٥٣٫٧٩ | ٩٩٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٥٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ١٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٨٧ | ٦٦٤٫٦٧ | ٦٣٫٣٥ | ٩٢٣٫٢٥ | ٣٠١٫٣٤ | ١١٨٫٦٣ | ٢٠٤٫٦٧ | ٢٢٢٫٢١ | ٤٤٢٫٥١ | ١٫٩١ | ١٠٫٦٩ | ٧٤٫٦٨ | ١٨٤٫١٨ | ٠٫٠٣ | ٢٫١٩ | ٠٫١٦ | ٠٫٢٢ | ٠٫١٣ | ٠٫١٧ | ٠٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢ | ٦٨ | ٦٧ | ٣١٥ | ٣١٦ | ٦٨٤ | ٦٨٣ | ٦٢٠ | ٦١٧ | ٢٤٧ | ٢٤٥ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢٤٥ | ٢٤٥ | ٢٤٥ | ٢٤٥ | ٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٠ | ١٫٥٤ | ٣٧١٫٧٧ | ٠٫١٧ | ١١٦٫٤٩ | ٠٫٠٢ | ٩٫٢٨ | ٠٫٤٤ | ٥٩٫٩٦ | ٠٫٨٦ | ٩٩٫٨٣ | ٥٠٫٧٣ | ٥٫٩٦ | ٤٫٤١ | ٣٨٬٩٠٣٫١٨ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٤١ | ٣٢٠٫٥٦ | ٣٤٫٧٨ | ٤٤٧٫٤٩ | ٩٠٫٦٤ | ١٥٠٫٦٠ | ٢٦٢٫٧٨ | ٢٦٨٫٤٧ | ٥٥٩٫٨٥ | ٥٩٫٢٢ | ٣٨٫٦٧ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٧ | ١٦٫٢٢ | ٤٤٩٫١٦ | ٦٣٣٫٣٦ | ١٬٠٩٤٫٣١ | ١٬٣٩٨٫٧٥ | ١٬٨١٥٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٥٧٩ | ٢١ | ١٩٢ | ٧٠ | ٣٤٨ | ٤٥٤ | ٢٦٠ | ٢٣١ | ١١٠ | ٤١٧ | ٦٣٣ | ٥٣٤ | ٣٣٣ | ٢٤٧ | ٤ | ٥٥ | ٣٩ | ٢٢ | ١٨ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٣٥ | ٨٠٧٫٥٤ | ١٣٦٫٦٦ | ٣٩٤٫٥٥ | ٢٣٠٫٢٩ | ٤٢٫٧٠ | ١١٫٢٠ | ٥٢٫٢٦ | ٤٧٨٫٤٨ | ٥١٫٨١ | ١٥٫٧٨ | ٣٧٫٦٤ | ٢٥٫٧٧ | ٩٨٫٤٣ | ١٬٣٠٨٫٠٩ | ٢٩٫١٣ | ٤٢٫١٠ | ٢١٫٧٧ | ٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
