بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع الغزل تشاكوال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٤٦ | ٥٦ | ٥٢ | ٤٩ | ١١ | ١ | ٢ | ٣ | ٧ | ٧ | ١٦ | ١١ | ٩ | ٦ | ١ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٠٣٫٤٠ | ٢٣٫٢٨ | ٨٫١٧ | ٥٫١٦ | ٧٧٫١١ | ١٠٧٫٦٢ | ٣٨٧٫١٤ | ٢٢٠٫٣١ | ١٣٣٫١١ | ٢٫٤٦ | ١٤٤٫٧٥ | ٣١٫٨٧ | ١٧٫٦٨ | ٣٤٫٦١ | ٧٨٫٠٣ | ٧٢٫٣١ | ٦٠٫٨٨ | ٧٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٠٫٥٦ | ٤٬٣١٢٫٣٠ | ١٥٬٠١٢٫٩٤ | ٧٨٥٬٧٠٤٫٦٩ | ٣٠٩٬١٠٣٫٤٢ | ٣٤٨٬٦٨٢٫١٣ | ١٠٠٬٧٠٥٫٠٨ | ٧٨٧٬٥٣٧٫٦٢ | ٣٤٬٢٢٨٫٤٦ | ١٥٠٬٦٠٧٫١٠ | ٢٬١٥٤٬٣٥٣٫٣٨ | ٣٨٩٬٥٠٤٫٥١ | ٢٢٥٬٠٥٨٫٨٢ | ١٥٠٬٩٠٧٫٢٥ | ٦٠٬٥٧٢٫٤٤ | ٣٧٬٤٣٠٫٠٨ | ٧٢٬٧٦٠٫٧٢ | ٧٬٩١٢٫٠٩ | ١٥٬٢٤١٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٥٢ | ١٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٣٩٠٫٥١ | ٤٤٦٫٢٧ | ١٬٢٨٠٫٦٩ | ٥٠٩٬٥٩٧٫٦٤ | ١٬٣٨٧٬٨٧٥٫٢٤ | ٣٥٢٫٥٧ | ٩٩١٫٥٠ | ١٬١١٨٫٥٧ | ٣١٠٫٨٩ | ٠٫٠٠ | |||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٤٠ | ٥١ | ٥٢ | ٤٩ | ١١ | ٣ | ٢ | ٣ | ٧ | ١١ | ١٦ | ١١ | ٩ | ٦ | ١ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٠٫٧٠ | ٢٨٫١٨ | ١٫١٤ | ٥٫٢٠ | ٧٧٫١١ | ٦٩٫٠٨ | ٢٩٫٢٧ | ٢١٩٫٩٨ | ١٣٣٫٦٤ | ٦٠٫٤٨ | ٤٨٫٨١ | ٣١٫٨٢ | ١٧٫٧٧ | ٣٥٫٠٦ | ٧٨٫٣٩ | ٧٤٫٠٤ | ٦١٫٣٨ | ٨٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢١٫٠٧ | ٣٬٧٦٦٫٠٣ | ١٣٬٦٣٢٫٢٦ | ٧٨٥٬٨٠٤٫٧٥ | ٣٠٩٬٠٠٣٫٤١ | ٣٤٨٬٥٨٢٫١٩ | ٤٠٨٬٧٩٢٫٥٦ | ٧٨٧٬٤٣٧٫٣٠ | ٣٤٬١٢٨٫٤٧ | ١٥٠٬٥٠٧٫١٣ | ٣٬٥٤٢٬٣٢٧٫٩٧ | ٣٨٩٬٤٠٤٫٧٥ | ٢٢٥٬١٥٨٫٧٤ | ١٥٠٬٨٠٧٫٢٥ | ٦٠٬١١٩٫٨٧ | ٣٦٬٥٣٨٫٥٦ | ٧١٬٧٤٢٫١٢ | ٧٬٧٠١٫١٩ | ١٥٬٣٤١٫١٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٥ | ٦٤٫٥٩ | ١٠١٫٧٥ | ٣٤١٫٠٨ | ٧٩٫٧١ | ٧٣٫٦٣ | ٦٣٫٢٨ | ٢٬٨٦٨٫١٧ | ٤٧٫٠٢ | ١٠٦٫٨٢ | ١٬٤٥٣٫٧٠ | ٢١٧٫٩١ | ٢٢٢٫٧٦ | ٦٢٫٩٠ | ١٣٥٫٥٦ | ١١٫٣٦ | ٢٥٩٫٨٠ | ٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
