بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع النسيج كولوني المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥٩ | ٩١٥ | ٦٣٢ | ٢٬٠٧٨ | ٢٬٣٧٠ | ٢٬٣٥٢ | ٢٬٥٠٩ | ١٬٦٠٢ | ١٬١٤٨ | ١٬٤٥٤ | ٨٧٦ | ٩١٤ | ١٬٢٠٠ | ٨٢٦ | ٩٥٧ | ١٬٦٠٧ | ١٬٣٣١ | ١٬١٠١ | ١٬١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥١ | ٣٠٫٩٢ | ٢٢٨٫٧٠ | ١٤٫٠٥ | ٠٫٧٤ | ٦٫٦٧ | ٣٦٫١٥ | ٢٨٫٣٤ | ٢٦٫٦٧ | ٣٩٫٧٣ | ٤٫٢٦ | ٣١٫٣٢ | ٣١٫٢٠ | ١٥٫٩٢ | ٦٧٫٩٣ | ١٧٫١٨ | ١٧٫٢٦ | ٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٦٠٧٫٦٧ | ٥٬٠١٣٫٠٣ | ٧٬٦٣٥٫٩٩ | ٩٬٥٢٥٫٢٩ | ١١٨٬١٩٠٫٩٢ | ٢٣٬٩٠٦٫٠٧ | ٢٤٬٧٨٠٫٠٣ | ٣٬٢٤٣٫٣٣ | ٣٬٩٨٦٫٢٨ | ٧٬٠١٤٫٦٣ | ٢٬٤٤٤٫٥٠ | ٩٦٦٫١٦ | ١٬٥٥١٫٠٣ | ١٬١٠٥٫٣٠ | ١٬٢٦٧٫٦٩ | ٥٢٬٨٩٨٫٤٢ | ٦٤٬٨٣٠٫٤٩ | ٦٬٠١٣٫١٢ | ٨٬٤٠٨٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤٥ | ٧١١ | ٦٣٦ | ١٬٤٠٥ | ١٬٦٥٣ | ١٬٨١٢ | ١٬٨٧٠ | ١٬٦٢٥ | ١٬٢٤٦ | ١٬١٠٠ | ١٬٠٦٣ | ٥٨٥ | ٧٩٣ | ٥٤٣ | ٥٣٩ | ٣٣٢ | ١٥٥ | ١٨٩ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٩ | ١٠٫٦١ | ١٢٠٫٩٩ | ١٧٫٦٨ | ٩٫٦١ | ٣٫٢٠ | ١٣٫٠٨ | ٢٣٫٣٢ | ١١٫٧٧ | ٣٫٣٨ | ٤٤٫٩٣ | ٣٥٫٥٧ | ٣١٫٥٥ | ٠٫٧١ | ٣٨٫٤٠ | ٥٣٫٣٨ | ٢٢٫١٦ | ٧١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٢١٫٢٥ | ٣٬٨٩٥٫٦٣ | ٧٬٦٧٨٫٩٦ | ٦٬٤٤٠٫٠٠ | ٨٢٬٤٥٣٫١٢ | ١٨٬٤١٦٫٣٧ | ١٨٬٤٦٨٫٢٢ | ٣٬٢٩٠٫٨٩ | ٤٬٣٢٧٫٩٥ | ٥٬٣٠٤٫٨٦ | ٢٬٩٦٣٫٨٤ | ٦١٨٫٧٣ | ١٬٠٢٥٫٣٧ | ٧٢٧٫٠٨ | ٧١٤٫٢٢ | ١٠٬٩٣١٫٣٧ | ٧٬٥٤١٫٧٤ | ١٬٠٣٢٫٨٣ | ٣٨٢٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠١ | ١٨٦ | ١٢ | ٦٥١ | ٧١٥ | ٥٥٠ | ٦٢٩ | ٢٦ | ٧٠ | ٣٧٥ | ١٥٠ | ٢٣٤ | ٣٢٩ | ٢٠٨ | ٣٤٢ | ١٬٢٧٨ | ١٬١٧٨ | ٩٣٠ | ١٬١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٣ | ١٠٦٫٣٧ | ٥٬٦٠٢٫١٧ | ٩٫٧٣ | ٢٣٫٠٣ | ١٤٫٣٦ | ٩٥٫٨٨ | ٣٦٨٫٧٠ | ٦٣٩٫٠٩ | ١٤٠٫٠٧ | ٢٥٥٫٦٥ | ٤٠٫٧٣ | ٣٦٫٩٠ | ٦٤٫٧٤ | ٢٧٣٫٣٣ | ٧٫٨١ | ٢١٫٠٤ | ٢٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨٦٫٤٣ | ١٬٠١٧٫٤٠ | ١٤٢٫٩٧ | ٢٬٩٨٥٫٢٩ | ٣٥٬٦٣٧٫٨١ | ٥٬٥٨٩٫٦٩ | ٦٬٢١١٫٨١ | ٥٢٫٤٤ | ٢٤١٫٦٦ | ١٬٨٠٩٫٧٨ | ٤١٩٫٣٤ | ٢٤٧٫٤٣ | ٤٢٥٫٦٦ | ٢٧٨٫٢٢ | ٤٥٣٫٤٧ | ٤٢٬٠٦٧٫٠٥ | ٥٧٬٣٨٨٫٧٥ | ٥٬٠٨٠٫٢٩ | ٧٬٩٢٦٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٨ | ٨ | ٢٢ | ٢ | ١٠ | ١٠ | ٤٩ | ٢٩ | ٢١ | ٣٦ | ٩٥ | ٧٧ | ٧٥ | ٧٥ | ٣ | ٢ | ١٨ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨١ | ٥٤٫٦٥ | ١٦٣٫٥١ | ٩٠٫٨١ | ٥٩٠٫٧٢ | ٢٠٢٫٩١ | ٥٨٧٫٨١ | ٤١٫٦٩ | ٢٨٫٠٢ | ٧٢٫٩٤ | ٣٦٣٫٨٠ | ١٨٫٢٠ | ٣٫٤٦ | ١٫٠٧ | ١٠٤٫٠٢ | ٣٢٫٤٢ | ٧٩٢٫٠١ | ١٧٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
