بيان التدفق النقدي (TTM)
سيتي فارما المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٥ | ٢٢٤ | ٣٣ | ٣٦١ | ٤١٠ | ٣٢٣ | ٥٨٨ | ٣٧٠ | ٤٤٩ | ٣٢٩ | ٩٤١ | ١٠٣ | ٩٢٥ | ١٬٣٣٨ | ١٬٢٣٧ | ٥٢٠ | ٩١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٩ | ١١٤٫٥٣ | ١٬٢٠٧٫٤٣ | ٢١٣٫٥٨ | ٢١٫٢٤ | ٢٨٢٫١٠ | ٣٧٫٠١ | ٢١٫٢٤ | ١٧٣٫٢٥ | ١٨٦٫١٦ | ١١٠٫٩٧ | ٧٩٦٫٢١ | ٤٤٫٥٦ | ٧٫٤٩ | ٥٨٫٠٢ | ٢٧٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٩٫٦٣ | ٧٫٥٢ | ٣٬٣٤١٫١٩ | ٦٦٦٫٠٨ | ٣٠٫٧٥ | ٢٢٫٨٠ | ٣٩٫٧٢ | ٢٠٫٩٣ | ٦٠٫٧٤ | ١٣٣٫٤٢ | ٩٣٧٫٤٠ | ١٨٫٦٦ | ١٤٧٫٤٥ | ١٬٠٠٤٫٢١ | ٦٤٨٫٩٦ | ٥٩٩٫٧٩ | ٣٨٥٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩٢ | ٢٧٧ | ٢٬٢٧٦ | ٢٬٩٥٦ | ١٬٠٢٧ | ٩٢١ | ٩٨٠ | ١٬٧٠٨ | ٤٨ | ٧٨١ | ٥٠٢ | ٩١٧ | ١٬٢١٧ | ٥١٢ | ٥٤٩ | ٣٢٧ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٠ | ٧٢٢٫٣٨ | ٢٩٫٩٠ | ٦٥٫٢٧ | ١٠٫٢٤ | ٢٠٦٫٣٤ | ٧٤٫٢٦ | ١٠٢٫٨١ | ١٬٥٢٥٫٣٢ | ٣٥٫٦٩ | ٨٢٫٦١ | ٣٢٫٧٥ | ٥٧٫٩٤ | ٧٫٢٣ | ٤٠٫٣٥ | ٤٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٠٫٦٣ | ٩٫٢٧ | ٢٣٣٬٢٠٥٫٥٧ | ٥٬٤٥٣٫٢٤ | ٧٦٫٩٩ | ٦٥٫٠٦ | ٦٦٫١٧ | ٩٦٫٤٩ | ٦٫٥٠ | ٣١٦٫٦٦ | ٤٩٩٫٩٧ | ١٦٥٫٧٤ | ١٩٣٫٩٩ | ٣٨٤٫٣٤ | ٢٨٧٫٨٩ | ٣٧٨٫٠٦ | ٧١٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧ | ٣٬٠٣٧ | ٢٬٣٠٩ | ٢٬٥٤١ | ٢٬٧٧٠ | ١٧٢ | ٨٧ | ٣٠٨ | ٣٣٨ | ٨٦٣ | ١٬٣٤٣ | ٢٦٠ | ٣٣٥ | ٩٥٩ | ٨٧٩ | ٢٧٩ | ٨٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤٬٦١٢٫٤٩ | ٢٣٫٩٧ | ١٠٫٠٣ | ٩٫٠٣ | ١٠٦٫٢٠ | ٤٩٫٢٣ | ٢٥٣٫٤٦ | ٢٠٩٫٧٠ | ١٥٥٫١٦ | ٥٥٫٥٩ | ٨٠٫٦١ | ٢٢٨٫٨١ | ١٨٥٫٨٠ | ٨٫٣١ | ٦٨٫٣٠ | ٤٠٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٠٠ | ١٠١٫٧٥ | ٢٣٦٬٦٤٦٫٧٦ | ٤٬٦٨٧٫١٦ | ٢٠٧٫٧٥ | ١٢٫١٣ | ٥٫٨٩ | ١٧٫٤٣ | ٤٥٫٧٥ | ٣٥٠٫٠٨ | ١٬٣٣٧٫٣٧ | ٤٧٫٠٨ | ٥٣٫٤٧ | ٧١٩٫٨٧ | ٤٦١٫٠٧ | ٣٢١٫٧٣ | ٣٥٧٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٨٥ | ٢٬٩٨٥ | ١ | ٥٤ | ١٬٣٣٣ | ١٬٤١٦ | ١٬٤٨١ | ١٬٧٧٠ | ٧٣٩ | ٢٤٧ | ١٠٠ | ٥٥٣ | ٦٢٧ | ١٣٣ | ١٩١ | ٨٧ | ٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٬٦٠٣٫٤٣ | ٩٩٫٩٧ | ٥٬٦٥٥٫٠٥ | ٢٬٥٥٩٫٨٨ | ٢٠٦٫٢٢ | ٢٠٤٫٥٦ | ١٩٫٥١ | ٥٨٫٢٢ | ١٣٣٫٣٥ | ٥٩٫٢٧ | ٤٥٠٫٨٧ | ١٣٫٤٢ | ٧٨٫٧٧ | ٤٣٫١٦ | ٥٤٫٥٨ | ١٧٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
