بيان التدفق النقدي (TTM)
قرطبة للخدمات اللوجستية والمشاريع المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٣ | ١٨ | ١١ | ١٠ | ٦ | ٢ | ١٠ | ٤٩١ | ٨ | ٣١ | ٧٦ | ٥٦٩ | ٢٧ | ١٣٣ | ١٦١ | ٢٤٣ | ٤٣ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٩ | ٣٤٫٦٨ | ٣٧٫٦٥ | ١٢٫٩٤ | ٣٨٫٤١ | ٧٠٫٥٧ | ٤٦٤٫٥٧ | ٥٬٠٩٨٫٦١ | ٩٨٫٣٥ | ٤٧٨٫٣٢ | ١٤٦٫٥٨ | ٦٥١٫٨٥ | ١٠٤٫٧٠ | ٣٩٦٫٦٢ | ٢١٫٣١ | ٥٠٫٤٩ | ١١٧٫٧٣ | ٥٢٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٠٧ | ٩٤٫١٣ | ١٦٣٫٠١ | ٣٠٧٫٠٥ | ٤١٩٫٦٥ | ٩٤٫٧٢ | ١٣٫٩٢ | ٢٠٥٫٧٧ | ٢٢٥٫٨١ | ٥٫٤٧ | ٢٤٤٫٢٧ | ٣٢٬٤٠٩٫٢٥ | ٣١٨٫٨٣ | ١٧٫٦٧ | ٩٬٥٣٩٫٩٤ | ٢٠١٫٢٧ | ٧٣٩٫٠٠ | ٢٬٤٧٩٫٤١ | ٢٬٢٣١٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٦ | ١٢ | ٤٣ | ١٠٨ | ١٥٨ | ١٤١ | ٢٢٠ | ٢٤١ | ٣٦٠ | ٤٩٣ | ٤٢٩ | ٦٠٧ | ٥١٧ | ٣٦٩ | ٤٥٨ | ٢٧٩ | ٨٨٧ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٠٠ | ٧٦٩٬٨٦٦٫٦٧ | ٣٠٣٫٤٤ | ٢٦٨٫٢٩ | ١٥٠٫٢٧ | ٤٥٫٥١ | ١٠٫٧٠ | ٥٦٫٣٦ | ٩٫٧٧ | ٤٩٫٢٩ | ٣٦٫٨٧ | ١٣٫٠٨ | ٤١٫٤٥ | ١٤٫٧٠ | ٢٨٫٧٠ | ٢٤٫٢٥ | ٣٩٫٠٩ | ٢١٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ | ٥٣٫٢٣ | ٣٢٧٫١٧ | ١٬٨٩١٫٤٣ | ١٬٧٣٤٫٧٨ | ١٬٢٦٠٫٦٩ | ٢٬٩٤٦٫٩٩ | ١٠١٫١٦ | ١٦٢٫٦٦ | ٢٬٨٦٦٫٧٩ | ٢١١٬١٢٣٫٦٧ | ٢٤٠٫١١ | ٤٠٠٫٣٠ | ٣٧٬١١٣٫٣٤ | ٤٦٠٫٢٠ | ١٬٣٩٥٫١٥ | ١٦٬٠٧٦٫١٥ | ١٠٬٧٣٦٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٢٦ | ٥٥ | ١٢٠ | ١٧٢ | ١٤٦ | ٥٤ | ٣٨٢ | ٣٧٩ | ٥٦٩ | ٨٢٠ | ٤٢٨ | ٣٨٦ | ٢٨٨ | ١٨٣ | ٣٢٠ | ٧١١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٣ | ٢٢٩٫٥٢ | ٢٬٣٨٧٫١١ | ١٠٩٫١٩ | ١١٨٫٣٧ | ٤٢٫٦٥ | ١٥٫١٦ | ١٣٦٫٧٨ | ٨١٢٫٣٢ | ٠٫٨٣ | ٥٠٫٢٥ | ٤٤٫٠٩ | ٤٧٫٧٥ | ٩٫٩٢ | ٢٥٫٤٢ | ٣٦٫٤٩ | ٧٥٫٤٠ | ١٢١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٩٠ | ٥٫٨٧ | ٩٫٧٧ | ٧٣٤٫٢٢ | ٢٬٤١١٫٠٣ | ١٬٩٢٩٫٥٠ | ١٬٣٧٤٫٦٢ | ٣٬٠٥٢٫٧٦ | ٢٤٫٦٥ | ٢٥٧٫١٩ | ٣٬٠١١٫٠٤ | ٢٤٣٬٤٣٢٫٩٥ | ٤٥٨٫٩٤ | ٢٨٢٫٦٣ | ٢٧٬٦٧٣٫٤١ | ٣٥٨٫٩٤ | ٥٥٦٫١٥ | ١٨٬٤٥٥٫٥٧ | ٨٬٦٠٥٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٤ | ١١ | ٤ | ٢ | ٦ | ١٢ | ٥ | ٢١٧ | ١٤٨ | ١٣ | ٠ | ١٧٩ | ١٥٢ | ١ | ٨٠ | ٣٣ | ٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٣ | ٢٢٫٢٢ | ١٣٣٫١٠ | ٣٦٫٣٠ | ١٧٢٫٨٧ | ١٠٠٫٢٣ | ١٣٨٫٢٠ | ٤٬٦٥٤٫٩٦ | ٣١٫٧٣ | ١٠٨٫٤٧ | ٩٨٫١٤ | ٧٦٬٣٢٥٫٩٦ | ١٥٫١٥ | ١٠٠٫٩٢ | ٥٬٦٤٩٫٩٠ | ١٤٠٫٩٩ | ٩٤٫٧١ | ٥٧٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
