بيان التدفق النقدي (TTM)
منتجات الهلال الجوت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧ | ٦٤ | ٦٢ | ٩ | ١٢ | ٢٧ | ١٤ | ٢٥ | ٢٣ | ١٨ | ١٧ | ١٥ | ٧ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٦ | ٣٫١٠ | ٨٦٫٢٥ | ٣٧٫٧٧ | ٣٢٨٫٩٦ | ٤٨٫٣٣ | ٨١٫٢١ | ١٠٫٩١ | ١٧٩٫٣٤ | ٥٫٦٨ | ١٠٫٥٧ | ٥٣٫٢٢ | ٥٨٫٧٣ | ٦٥٫٣٣ | ٩٠٫١٧ | ٨٥٫٧٨ | ٥٣٫٧٨ | ١٨٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٢٬١٧٥٫٤٠ | ٣٥٬٥٨٦٫١١ | ١٢٧٬٣٠٤٫٦١ | ١٨٬٢٩٨٫٨٨ | ٩٬٦٩٦٫٧٦ | ١٣٧٫٠٨ | ٨٢٫٨٣ | ١٧٠٫٤٣ | ٥٧٧٫٤٤ | ٩١٫١٠ | ١٠٠٫٥٥ | ١٠١٫٩٣ | ١٨١٫٢٢ | ٣٦٨٬٠١١٫٩٦ | ٤٨١٫٥٠ | ١٦٧٫٧٢ | ١٢٠٫٧٢ | ١٥٥٫٣٤ | ٧٦٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧ | ٦٧ | ٦٧ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٦ | ٠٫١١ | ٩٩٫٧٥ | ٣٩٩٫٥٦ | ٢٨٫٥٩ | ١١٫٠٦ | ٤٨٫٤٧ | ٥٢٫٠٩ | ٦٫٧١ | ١٠٫٧٢ | ٢٥٫٢٦ | ٩٤٫٠٦ | ٥٢٫٢٩ | ١٠٫٠٧ | ٥٫٧٧ | ٢١٫٠٢ | ٤٫٠٩ | ٢٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٨٬٦١٢٫١٢ | ٣٦٬٨٣٦٫٢١ | ١٣٦٬١٤٥٫٧٩ | ٣٥٥٫٥١ | ٦٨٣٫١٢ | ٥٫٤٢ | ٧٫٠٤ | ١١٫٨٧ | ٦٨٫٦٧ | ١٢٫٧٤ | ١٣٫٣١ | ١١٫٢٧ | ٢٫٥٤ | ٥٬٩٧٣٫٠٥ | ٢٠٫٢٧ | ٦٧٫٧٢ | ٢٠٫٧٢ | ٥٥٫٣٤ | ٢٣٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٢ | ٤ | ٨ | ١١ | ٨ | ٢ | ١٢ | ٢١ | ٤ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ١ | ||||
| يتغير (٪) | ٨٧٫٦٤ | ٧٥٫٣٧ | ٢٩٥٫٢٤ | ٣٢٫٧٩ | ١٧٥٫٥٣ | ١٢٠٫٣٩ | ٨١٥٫٤٢ | ٧٤٫٤٨ | ٨٠٫٠٧ | ٤٩٫٦١ | ٣٥٫٣٩ | ٣٢١٫٥٤ | ٦٫٥١ | ٧٣٫٥٥ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٬٣٣٦٫٦٩ | ١٬٣٥٠٫١٠ | ٨٬٧٤١٫١٨ | ١٧٬٨٤٣٫٣٨ | ٩٬١١٣٫٦٣ | ٤٢٫٥٠ | ١٠٫١٣ | ٨٢٫٣١ | ٥٤٦٫١٢ | ٢١٫٦٤ | ١٢٫٧٦ | ٩٫٣٥ | ٧٨٫٦٨ | ٣٦١٬٩٣٨٫٩٢ | ٣٦١٫٢٣ | ||||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٠ | ١٧ | ١٥ | ٤ | ٢٠ | ١٧ | ١٥ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٠٥٫٥٢ | ١٢٧٫٠٩ | ١٩٥٫٦٤ | ٣٥٩٫٩٨ | ١٦٬٠٩٦٫٥٠ | ١٤٫٤٨ | ١١٫٩٤ | ٧٣٫٧٠ | ٦٠٢٫٩٣ | ١٤٫٥٤ | ١١٫٧٨ | ٧٣٫٦٩ | ٩٩٫٩٨ | ٢٦٬٣٩٧٫٨٦ | ٧١٫٧٩ | ١٥٨٫٠٩ | ٦٤٫٠٨ | ٢٦٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
