بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيرات للأسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬١٩٢ | ٤٬٠٣٤ | ٦٬٧٤٦ | ٦٬٨٩١ | ٦٬٥٨٠ | ٦٬٦١٣ | ٦٬٢٧٦ | ٦٬١٠٦ | ٥٬٦٠٩ | ٧٬٨٢٢ | ٨٬٣٢١ | ٩٬٩٠١ | ١٢٬٩٣٧ | ١١٬١٩٩ | ١٠٬٩٣٠ | ١٣٬١٠١ | ١٢٬١٤٣ | ١٣٬٢٨٦ | ١٢٬٩٠٧ | ١١٬٩١١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٨ | ٦٧٫٢٥ | ٢٫١٥ | ٤٫٥١ | ٠٫٤٩ | ٥٫٠٩ | ٢٫٧١ | ٨٫١٥ | ٣٩٫٤٦ | ٦٫٣٨ | ١٨٫٩٩ | ٣٠٫٦٧ | ١٣٫٤٣ | ٢٫٤١ | ١٩٫٨٧ | ٧٫٣٢ | ٩٫٤٢ | ٢٫٨٥ | ٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٢٦٫٣١ | ٣٬٥٦٥٫١٥ | ٥٬٩٧٠٫٥٧ | ٦٧٢٫٧٤ | ٧٤٢٫٩٧ | ١٬٨٤٠٫٥٩ | ٤٣٨٫٩٧ | ١٬٤٩٦٫٣١ | ١١٬٣٣١٫٨٨ | ٩٣٩٫٥٩ | ٢٬٣١٢٫٩٠ | ١٬٦٦٠٫٦١ | ٣٥٣٫٦٩ | ٦٣٩٫٩٠ | ١٬٣٥٨٫١٣ | ٥٢٩٫١١ | ٦١٥٫٦٢ | ٢٥٢٫٤٤ | ١٩٧٫٩٩ | ١٣٧٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦١ | ١٬٠١١ | ٢٬٣٨٧ | ١٬٨٧٧ | ٢٬١٩٢ | ٢٬٢٩٨ | ٣٬١٥٧ | ٣٬٥٠٦ | ٣٬١٦٥ | ٣٬١٨٨ | ٢٬٠٧٢ | ٢٬٧٠٦ | ٢٬٥٨٨ | ٢٬١٦٧ | ١٬٣٦٠ | ١٬٧٩٧ | ١٬٧٦٢ | ١٬٨٧٥ | ٢٬٣٠٥ | ١٬٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٤٤ | ١٣٦٫٢٢ | ٢١٫٣٦ | ١٦٫٧٦ | ٤٫٨٤ | ٣٧٫٣٧ | ١١٫٠٧ | ٩٫٧٣ | ٠٫٧١ | ٣٤٫٩٩ | ٣٠٫٦٠ | ٤٫٣٦ | ١٦٫٢٨ | ٣٧٫٢٥ | ٣٢٫١٧ | ١٫٩٥ | ٦٫٣٨ | ٢٢٫٩٧ | ٤٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٥٫٤٦ | ٨٩٣٫٢٩ | ٢٬١١٢٫٩٣ | ١٨٣٫٢٨ | ٢٤٧٫٥٠ | ٦٣٩٫٦٩ | ٢٢٠٫٨١ | ٨٥٩٫٢٤ | ٦٬٣٩٤٫٩٥ | ٣٨٢٫٩٢ | ٥٧٦٫٠٠ | ٤٥٣٫٩١ | ٧٠٫٧٧ | ١٢٣٫٨١ | ١٦٨٫٩٧ | ٧٢٫٥٨ | ٨٩٫٣٤ | ٣٥٫٦٢ | ٣٥٫٣٦ | ١٤٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٦٠٥ | ٢٬٩١٠ | ٤٬٢٤٦ | ٣٬٩٨٩ | ٣٬٥٠٢ | ٣٬٩٥٥ | ١٬٦٨٩ | ٣٬٠٠٨ | ٢٬٣٩٤ | ٣٬٨٠٢ | ٥٬٨٨٩ | ٦٬٥٩٨ | ٦٬٦٩١ | ٧٬٢٨٢ | ٨٬٧٦٥ | ٨٬٨٢٨ | ٨٬٤٠٨ | ٦٬١٤٨ | ٤٬٠٨٣ | ٢٬٠٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٩ | ٤٥٫٩١ | ٦٫٠٤ | ١٢٫٢٠ | ١٢٫٩٢ | ٥٧٫٢٩ | ٧٨٫٠٥ | ٢٠٫٤١ | ٥٨٫٧٩ | ٥٤٫٩١ | ١٢٫٠٥ | ١٫٤٠ | ٨٫٨٤ | ٢٠٫٣٧ | ٠٫٧٢ | ٤٫٧٦ | ٢٦٫٨٧ | ٣٣٫٦٠ | ٥٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٦٠٫٨٦ | ٢٬٥٧١٫٨٦ | ٣٬٧٥٧٫٦٤ | ٣٨٩٫٤٦ | ٣٩٥٫٤٧ | ١٬١٠٠٫٩٠ | ١١٨٫١٦ | ٧٣٧٫٠٧ | ٤٬٨٣٦٫٩٣ | ٤٥٦٫٦٦ | ١٬٦٣٦٫٨٩ | ١٬١٠٦٫٧٠ | ١٨٢٫٩٢ | ٤١٦٫٠٨ | ١٬٠٨٩٫١٦ | ٣٥٦٫٥٣ | ٤٢٦٫٢٧ | ١١٦٫٨٢ | ٦٢٫٦٣ | ٢٣٫١٣ |
| التدفق النقدي | ١٢٦ | ١١٣ | ١١٣ | ١٬٠٢٤ | ٨٨٦ | ٣٥٩ | ١٬٤٣٠ | ٤٠٨ | ٤٩ | ٨٣٢ | ٣٦٠ | ٥٩٦ | ٣٬٦٥٨ | ١٬٧٥٠ | ٨٠٥ | ٢٬٤٧٦ | ١٬٩٧٢ | ٥٬٢٦٣ | ٦٬٥١٩ | ٨٬٦٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٢ | ٠٫١٣ | ٨٠٦٫٥٥ | ١٣٫٥٤ | ٥٩٫٤٤ | ٢٩٧٫٩٦ | ١٢٨٫٥٤ | ١١٢٫١٣ | ١٬٥٨١٫٩٢ | ٥٦٫٧٨ | ٦٥٫٧٣ | ٥١٣٫٤٩ | ٥٢٫١٥ | ٥٤٫٠٢ | ٢٠٧٫٦٨ | ٢٠٫٣٤ | ١٦٦٫٨٣ | ٢٣٫٨٦ | ٣٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
