بيان التدفق النقدي (TTM)
تشيناب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٣٧٤ | ٢٤٨ | ٣٨٦ | ٢٨٨ | ٥٣٧ | ٤٤٤ | ٣٥٧ | ٥٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٤٤٫٧٥ | ٣٣٫٦٧ | ٥٥٫٧٣ | ٢٥٫٣٧ | ٨٦٫٤٢ | ١٧٫٤٠ | ١٩٫٥٥ | ٨٥٫٩٢ | ٦٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ٨٦٨٫٢٠ | ٥٬٠٠٢٫٣٦ | ١٬٦١١٫٠٦ | ٥٧٢٫٦٨ | ٧٥٧٫٩٢ | ٤٬٩٤٢٫٩٤ | ٢٬٠٩٢٫٨٠ | ٣٥٣٫٠٢ | ٥١٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠١ | ٢٦٤ | ٢٤٤ | ٢٦٦ | ٥٣٨ | ٦٨٤ | ٧٠٨ | ٣٤٩ | ٣٦٤ | |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٩ | ٧٫٦٥ | ٨٫٨٥ | ١٠٢٫٤٥ | ٢٧٫١٦ | ٣٫٥٩ | ٥٠٫٦٨ | ٤٫٣٣ | ||
| % من التدفق النقدي | ٩٣٢٫٣١ | ٥٬٣٣٠٫٠٥ | ١٬٠١٧٫٩٦ | ٥٢٧٫٧٧ | ٧٥٨٫٥٣ | ٧٬٦١٥٫٥٥ | ٤٬١٥١٫٤٩ | ٢٬٤٥٢٫٣٩ | ٩٩٣٫٢٩ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٢١ | ١١٨ | ٧٣ | ٧٠ | ٢٣١ | ٣٦٨ | ٣١٣ | ٣٨٢ | |
| يتغير (٪) | ٢٣٧٫١٧ | ٦٥٧٫٥١ | ٣٨٫٣٠ | ٣٫٣٨ | ٤٢٧٫٨١ | ٥٩٫٤٥ | ١٤٫٩٣ | ٢٢٫٠٦ | ||
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٨٩ | ٤٢٧٫٦٩ | ٤٩٣٫١١ | ١٤٤٫٩١ | ٩٩٫٣٩ | ٢٬٥٧٢٫٦١ | ٢٬١٥٨٫٦٩ | ٢٬١٩٩٫٣٧ | ١٬٠٤٢٫٢٠ | |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٤٣ | ٥ | ٢٤ | ٥٠ | ٧١ | ٩ | ١٧ | ١٤ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٩٦ | ١١١٫٥١ | ٣٨٣٫٥٥ | ٣٠٩٫٩٦ | ٤٠٫٨٦ | ٨٧٫٣٣ | ٢٩٠٫٠٢ | ١٦٫٥١ | ١٥٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
