بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع السكر تشاشما المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧٠٦ | ١٬٩٤٣ | ١١٩ | ٢٤٩ | ١٬٧٤٥ | ١٬٣٣٦ | ٨٧٦ | ٢٬١٤٩ | ٩٧١ | ١٬٦٥٠ | ١٠٦ | ٢٤ | ٤٬٤٨٣ | ٥٢١ | ٢٬٥٨١ | ٦٧٢ | ٥١٠ | ١٬٨٩١ | ٣٬٠٣٧ | ٥٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٠ | ١٠٦٫١٤ | ٣٠٨٫٥٦ | ٦٠٠٫٩٧ | ٢٣٫٤١ | ٣٤٫٤٧ | ١٤٥٫٣٤ | ٥٤٫٨١ | ٦٩٫٩٠ | ٩٣٫٥٧ | ٧٧٫٣٩ | ١٨٬٥٨٩٫٦١ | ٨٨٫٣٨ | ٥٩٥٫٦٨ | ٧٣٫٩٨ | ١٧٥٫٩٣ | ٢٧٠٫٧١ | ٦٠٫٦٤ | ٨٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٢٩ | ٢٠٨٫٥٧ | ١٥٫٦٠ | ٤٨٫١٣ | ٥١٦٫٧٩ | ١٬٤٠٧٫٦٧ | ١١٩٫٣٦ | ٢٧٥٫٨٣ | ٣٧٫٩١ | ٦٤٢٫٤٠ | ٥٫٨٢ | ١٫٢١ | ١٬٢٠٠٫٩٠ | ١٦٫٩٧ | ٣٥٫٦٩ | ١٥٫٦٦ | ١٣٤٫١٣ | ٧٣٫٥٢ | ١٬٠١٤٫٣٦ | ١٦٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١٣ | ١٬٠٤٤ | ٦٧٩ | ٧٧٢ | ١٬٢٦٢ | ٣٬٤١٦ | ٤٬٠٤٣ | ٤٬٢٣٦ | ٤٬٤٩٠ | ٣٬٠٨٠ | ٣٬١١٧ | ٣٬٣٢٧ | ٢٬٨٦٠ | ١٬٩٥٤ | ١٬٥٦٩ | ١٬٠١٩ | ٤٥٣ | ١٦٥ | ٤٧٣ | ٤٬٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤١ | ٣٤٫٩٤ | ١٣٫٦٥ | ٦٣٫٥٣ | ١٧٠٫٦١ | ١٨٫٣٥ | ٤٫٧٨ | ٥٫٩٩ | ٣١٫٤٠ | ١٫٢٠ | ٦٫٧٥ | ١٤٫٠٤ | ٣١٫٦٦ | ١٩٫٧١ | ٣٥٫٠٩ | ٥٥٫٥٤ | ١٣٦٫٤٧ | ١٨٦٫٤٩ | ٧٨٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫١٦ | ١١٢٫٠٩ | ٨٨٫٧٧ | ١٤٩٫٢٤ | ٣٧٣٫٨٢ | ٣٬٥٩٧٫٨١ | ٥٥١٫٠٠ | ٥٤٣٫٨٠ | ١٧٥٫٣٠ | ١٬١٩٩٫٣١ | ١٧٠٫٩٠ | ١٦٧٫٨٧ | ٧٦٦٫١٩ | ٦٣٫٦٨ | ٢١٫٧٠ | ٢٣٫٧٤ | ١١٩٫١١ | ٦٫٤٢ | ١٥٨٫٠٥ | ١٣٠٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٥ | ٣٣ | ٣٣ | ٦ | ١٤٥ | ٢٬١٧٤ | ٢٬٤٣٣ | ١٬٣٠٨ | ٩٥٨ | ١٬١٧٣ | ١٬١٨٧ | ١٬٣٢١ | ١٬٩٩٦ | ١٬٦٣٦ | ٣٬٠٨٢ | ٢٬٦٠٠ | ٤٣٧ | ٤٬٦٢٧ | ٣٬٨١٠ | ٧٬٩٨٣ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٩٩ | ٢٫٢٥ | ٨٢٫٩٠ | ٢٬٦٣٦٫٣٧ | ١٬٥٩٨٫٤٦ | ١١٫٩١ | ٤٦٫٢٣ | ٢٦٫٨٢ | ٢٢٫٥٤ | ١٫١٦ | ١١٫٣١ | ٢٥١٫٠٧ | ١٨٫٠٥ | ٨٨٫٤٢ | ١٥٫٦٢ | ٨٣٫١٨ | ٩٥٧٫٩٩ | ١٧٫٦٧ | ١٠٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫١٣ | ٣٫٥١ | ٤٫٣٧ | ١٫١١ | ٤٢٫٩٧ | ٢٬٢٩٠٫١٤ | ٣٣١٫٦٤ | ١٦٧٫٩٧ | ٣٧٫٣٩ | ٤٥٦٫٩١ | ٦٥٫٠٩ | ٦٦٫٦٦ | ٥٣٤٫٧١ | ٥٣٫٢٩ | ٤٢٫٦١ | ٦٠٫٦٠ | ١١٥٫٠٢ | ١٧٩٫٩٥ | ١٬٢٧٢٫٤١ | ٢٤٦٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٨٨ | ٩٣١ | ٧٦٥ | ٥١٧ | ٣٣٨ | ٩٥ | ٧٣٤ | ٧٧٩ | ٢٬٥٦١ | ٢٥٧ | ١٬٨٢٤ | ١٬٩٨٢ | ٣٧٣ | ٣٬٠٦٩ | ٧٬٢٣٢ | ٤٬٢٩١ | ٣٨٠ | ٢٬٥٧٢ | ٢٩٩ | ٣٬٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٨٢ | ١٨٢٫١٤ | ٣٢٫٣٩ | ١٦٥٫٢٨ | ٧١٫٨٨ | ٨٧٢٫٧٨ | ٦٫١٧ | ٢٢٨٫٧٩ | ٨٩٫٩٧ | ٦١٠٫١٣ | ٨٫٦٨ | ٨١٫١٧ | ٧٢٢٫٢٨ | ١٣٥٫٦٣ | ٤٠٫٦٧ | ٩١٫١٤ | ٥٧٦٫٢٧ | ٨٨٫٣٦ | ٩٧٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
