بيان التدفق النقدي (TTM)
ألياف الهلال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٥ | ١٣٥ | ٧ | ٥٧٥ | ٣٦ | ٣٠ | ٥٥٥ | ٧٦ | ٢٩ | ١٤٦ | ٢١٩ | ١٨٣ | ٤٤٣ | ٦٠٦ | ٤٣٣ | ٦٧ | ٧٢ | ٣٣٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠١ | ١٠٥٫٠٦ | ٨٬٣٣٣٫٣٣ | ١٠٦٫٢٥ | ١٦٫٧٧ | ١٬٩٥٦٫٩٦ | ١١٣٫٦٤ | ١٣٨٫٧٢ | ٥٩٦٫٨٩ | ٥٠٫٤٣ | ١٨٣٫٥٣ | ١٤١٫٨٩ | ٣٦٫٨٤ | ٢٨٫٤٤ | ٨٤٫٥٤ | ٢٠٦٫٨٣ | ٥٦٠٫٢٨ | ٩٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٬٦١٥٫٠١ | ٣٣٧٫٢٩ | ٦٫٦٥ | ٨٣٢٫٠٠ | ٢٤٫٨٣ | ٤٧٫٨٧ | ٣٬١٠٣٫٣٦ | ٢٨٦٫٨٧ | ٧٦٫٥٩ | ٤٣٠٫٥٨ | ٥٬٢٩٠٫٥٠ | ٤٢١٫٠٧ | ٣٥٣٫٤٤ | ٦٨٣٫٤٤ | ٤٣٣٫٥٤ | ٤٧٫٢٥ | ١٩٥٫٣١ | ٣٣٣٫٧٠ | ٧٢٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٥٣ | ٥٦ | ١٢ | ١١٧ | ١٤٦ | ٨٨ | ١٠٧ | ١٤٥ | ١٨٩ | ١٩٩ | ٦٣٢ | ٥٣٤ | ٤٤٦ | ٤٩١ | ٥٠ | ٤٩ | ٤٦ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٩ | ٥٫٤٩ | ٧٨٫١٠ | ٨٤٥٫١٩ | ٢٥٫٠٩ | ٣٩٫٥٤ | ٢١٫٣١ | ٣٥٫١٣ | ٣٠٫٥٠ | ٥٫٥٢ | ٢١٧٫٤٩ | ١٥٫٤٣ | ١٦٫٥٧ | ١٠٫١٨ | ٨٩٫٧٤ | ٢٫٥٠ | ٧٫٢٠ | ٥٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٥٤٤٫٨٧ | ١٣٣٫٧٢ | ٥٤٫٩٨ | ١٧٫٨٦ | ٨٠٫٦٠ | ٢٣٣٫٥٧ | ٤٩٣٫٠٨ | ٤٠٥٫٤٢ | ٣٧٧٫٧١ | ٥٥٧٫٧١ | ٤٬٨٠٦٫٦٦ | ١٬٤٥٤٫١٧ | ٤٢٦٫٧١ | ٥٠٣٫٠٤ | ٤٩١٫٣٤ | ٣٥٫٥٢ | ١٣٤٫٠٠ | ٤٦٫١٦ | ٣١٦٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩١ | ١٤٨ | ١٥٢ | ٤٩٣ | ٢٩٧ | ٢٣٨ | ٤٤٩ | ٢٠٩ | ٧٧ | ٣٠٠ | ٤٢٢ | ٤٠٦ | ٣٣ | ٢٤٩ | ٤٢ | ١٥٨ | ١٥٧ | ١٨٥ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٢ | ٢٫٥٨ | ٤٢٤٫٥٣ | ١٦٠٫٢٦ | ١٩٫٨٥ | ٢٨٨٫٤٩ | ١٤٦٫٥٧ | ٦٣٫١٨ | ٢٩٠٫٣٦ | ٤٠٫٥٥ | ٣٫٩٧ | ١٠٨٫٢٥ | ٦٤٢٫٥٨ | ٨٣٫٠٢ | ٢٧٥٫٥٨ | ١٩٩٫٣١ | ٢١٧٫٦٨ | ١٤٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٬٢٥٩٫٨٨ | ٣٧١٫٠١ | ١٤٨٫٣٣ | ٧١٤٫١٤ | ٢٠٥٫٤٣ | ٣٨١٫٤٤ | ٢٬٥١٠٫٢٨ | ٧٩٢٫٢٩ | ٢٠١٫١٢ | ٨٨٨٫٢٩ | ١٠٬١٩٧٫١٦ | ٩٣٣٫٠٩ | ٢٦٫٧٢ | ٢٨٠٫٤٠ | ٤٢٫٢٠ | ١١١٫٧٣ | ٤٢٩٫٣١ | ١٨٧٫٥٤ | ٣٤٣٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٤٠ | ١٠٢ | ٦٩ | ١٤٥ | ٦٢ | ١٨ | ٢٦ | ٣٨ | ٣٤ | ٤ | ٤٣ | ١٢٥ | ٨٩ | ١٠٠ | ١٤٢ | ٣٧ | ٩٩ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٧٬٦٦٢٫٠٨ | ٣٥٦٫٥٨ | ٣٢٫٥٩ | ١٠٩٫٤٩ | ٥٦٫٨٣ | ٧١٫٣٦ | ٤٧٫٥٤ | ٢٤٥٫٠٤ | ١١٫٦٢ | ١١٢٫٢٤ | ١٬١٤٩٫٤٤ | ١٨٨٫١٩ | ٢٩٫٢٣ | ١٢٫٨١ | ٤١٫٨٦ | ١٢٥٫٨٥ | ١٦٩٫٤٠ | ٧٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
