بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع القطن الهلال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٠ | ٨٦ | ١٢٠ | ٥٤٣ | ٥٤ | ١٦ | ٥٥ | ٢٨٤ | ٢٨٨ | ٢١٧ | ٣٥٣ | ٢٢٨ | ١٩٧ | ٤٦ | ٩ | ١٠٨ | ٣٠٦ | ٤٧٣ | ٣٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤٩ | ٢٣٨٫٦٣ | ٣٥٤٫٠٠ | ٨٩٫٩٨ | ٧١٫١٨ | ٤٥١٫١٦ | ٤١٥٫١٢ | ٢٠١٫٥٨ | ٢٤٫٧٦ | ٦٢٫٥٩ | ٣٥٫٣٣ | ١٨٦٫٥١ | ١٢٣٫٣٦ | ٨١٫٣١ | ١٬٣٥٠٫٦٩ | ٣٨٣٫٧٠ | ٥٤٫٧٥ | ٣٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٠٧ | ١٧٦٫٧٤ | ١٨١٫١١ | ٩١٫٤٥ | ١٣٫٣٠ | ٣٫٤١ | ٦٣٫٩٠ | ٥٩٫٥٩ | ٩٧٫٢١ | ٥٤٫٦٠ | ٣٬٧٣٣٫١٣ | ١٩٬٨٥٦٫٥٧ | ٦٬٠٦٧٫٤٥ | ٥٤٫٦٥ | ١٧٫٦٩ | ٦١٥٫٠٣ | ٣٣٩٫٤٦ | ٣٦١٫٧٣ | ٧٥٨٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٦ | ١٠٢ | ١١٦ | ٤٣٩ | ٤١٥ | ٤١٠ | ٨٢ | ٣٩١ | ٣٦١ | ٣٥١ | ٨ | ١١ | ١١ | ٤٠ | ٣٢ | ٩ | ٧ | ١٤٤ | ٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٩ | ١٤٫٢٦ | ٤٧٧٫٤٦ | ٥٫٣٤ | ١٫٢١ | ٨٠٫١٢ | ٥٧٨٫٨٨ | ٧٫٦٤ | ٢٫٨٠ | ١٠٢٫٣٣ | ٢٣٩٫٠٤ | ٠٫٩٩ | ٢٤٧٫٦٢ | ٢٠٫٨٢ | ١٢٨٫٧١ | ٢٥٫٧٤ | ٢٬٢٤٣٫٥٣ | ٧٦٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٠٤ | ٢٠٨٫٢٧ | ١٧٥٫٩١ | ٧٣٫٨٥ | ١٠١٫٤٥ | ٨٩٫١٦ | ٩٤٫٥٦ | ٨١٫٩٩ | ١٢١٫٥٩ | ٨٨٫٢٣ | ٨٦٫٤٢ | ٩٨٨٫٤٢ | ٣٥٢٫٥٧ | ٤٧٫٢٥ | ٦٤٫٧٩ | ٥١٫٧٣ | ٧٫٤٧ | ١١٠٫٣٠ | ٦٠٤٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٢ | ٢٣٧ | ٦٣ | ٣٨٨ | ٦٠ | ٣٤ | ٦٠ | ١٩٨ | ٢٢٤ | ٢٦٤ | ٣٧٠ | ٢١٨ | ٢١٢ | ٩١ | ٢٦ | ٨١ | ٢٢٢ | ١٩٨ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥٠ | ٧٣٫٥٦ | ٧١٩٫٣٢ | ٨٤٫٤٣ | ١٥٦٫٦٣ | ٧٤٫٩٢ | ٢٣١٫٢٠ | ٢١٣٫٢٥ | ١٧٫٥٨ | ٤٠٫٤٣ | ٤١٫١٧ | ١٩٧٫٣٢ | ١٤٢٫٧٣ | ٧١٫٥٦ | ٤١٥٫٠٢ | ٣٧٣٫٩٥ | ١٠٫٩٤ | ٨٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫١١ | ٤٨٥٫٠١ | ٩٤٫٧٩ | ٦٥٫٢٩ | ١٤٫٧٥ | ٧٫٤٣ | ٦٩٫٣٤ | ٤١٫٥٨ | ٧٥٫٦١ | ٦٦٫٣٧ | ٣٬٩١٩٫٥٥ | ١٨٬٩٦٨٫١٥ | ٦٬٥٢٠٫٠١ | ١٠٧٫٤٠ | ٥٢٫٨٩ | ٤٦٣٫٣١ | ٢٤٦٫٩٤ | ١٥١٫٤٢ | ٥٣٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٧٤ | ٤٩ | ٦٦ | ٥٩٤ | ٤٠٩ | ٤٦٠ | ٨٦ | ٤٧٦ | ٢٩٧ | ٣٩٧ | ٩ | ١ | ٣ | ٨٤ | ٤٩ | ١٨ | ٩٠ | ١٣١ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٨١ | ٣٥٫٢٨ | ٧٩٩٫١٦ | ٣١٫٠٩ | ١٢٫٤١ | ٨١٫٢٥ | ٦٥٢٫٣٢ | ٣٧٫٧٣ | ٣٣٫٩٦ | ٩٧٫٦٢ | ٨٧٫٨٤ | ٣٨٣٫١٢ | ٢٬٦٩٣٫٩٤ | ٤٢٫٢٦ | ٦٤٫٠٣ | ٦١٣٫٩٩ | ٤٥٫٢٣ | ٦٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
