بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيست واي للأسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٣٩ | ٦٬٥٩٣ | ١٠٬٩٧٠ | ١٥٬٨٩٣ | ١١٬٠٤٧ | ١٤٬٣٧٠ | ١٥٬٠٠٨ | ١٣٬٤٧٢ | ١٥٬٠٤٦ | ١٧٬٤٢٧ | ٨٬١٤٧ | ١٠٬٢٩٩ | ١٨٬٣٥٤ | ١٤٬٩٩٧ | ٢٢٬٠٥١ | ٢٤٬٣٩٩ | ٢١٬٨٨٤ | ٣٠٬١٥٩ | ٣٢٬٤٨٢ | ٢٥٬٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٨٫٣٦ | ٦٦٫٤٠ | ٤٤٫٨٧ | ٣٠٫٤٩ | ٣٠٫٠٨ | ٤٫٤٤ | ١٠٫٢٣ | ١١٫٦٩ | ١٥٫٨٣ | ٥٣٫٢٥ | ٢٦٫٤٢ | ٧٨٫٢١ | ١٨٫٢٩ | ٤٧٫٠٤ | ١٠٫٦٥ | ١٠٫٣١ | ٣٧٫٨١ | ٧٫٧٠ | ٢١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٧١ | ٤٦٫٧٧ | ٦٥٫٧٦ | ١٢٧٫٠٢ | ٢٠٨٫٨٨ | ٤٠٧٫٠٩ | ٦٤١٫١٧ | ١٣٥٫٤٢ | ٢٠٩٫٤٨ | ٣٤٩٫٨٦ | ١٬٤٠٣٫٥٩ | ١١٣٫٢٨ | ٧٨١٫٨٠ | ١٬٣٥٣٫٨٥ | ٣٦٧٫١٥ | ٢٨٠٫٦٥ | ٣٤٥٫٥١ | ٩٣٩٫٧٥ | ١٬٠١٢٫٢٦ | ٨٩٣٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٢ | ٨٤ | ٧٩٩ | ٨٩٠ | ٣٬٠٥٠ | ٩٬٤٣١ | ٢٠٬٢١٨ | ٣٢٬٣٩٥ | ٤٩٬١٠٦ | ٦١٬٢٠٤ | ٣٩٬٧٩٨ | ٣٢٬٥٦٦ | ٩٬٥٨٠ | ٨٬٤٢٩ | ١٬١٩٤ | ٤٬٢١٤ | ٣٧٥ | ٣٬٧٤٤ | ٢٬٦٧٥ | ٦٬٦٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٠٠ | ٨٤٦٫٠٦ | ١١٫٣٢ | ٢٤٢٫٧٥ | ٢٠٩٫٢٥ | ١١٤٫٣٧ | ٦٠٫٢٣ | ٥١٫٥٨ | ٢٤٫٦٤ | ٣٤٫٩٧ | ١٨٫١٧ | ٧٠٫٥٨ | ١٨٧٫٩٩ | ١١٤٫١٧ | ٤٥٢٫٨٢ | ٩١٫١٠ | ١٬٠٩٨٫٢١ | ٢٨٫٥٥ | ١٤٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٤٥ | ٠٫٦٠ | ٤٫٧٩ | ٧٫١١ | ٥٧٫٦٧ | ٢٦٧٫١٩ | ٨٦٣٫٧٨ | ٣٢٥٫٦٦ | ٦٨٣٫٦٦ | ١٬٢٢٨٫٧٠ | ٦٬٨٥٦٫٧٩ | ٣٥٨٫١٧ | ٤٠٨٫٠٤ | ٧٦٠٫٩٣ | ١٩٫٨٩ | ٤٨٫٤٨ | ٥٫٩٢ | ١١٦٫٦٧ | ٨٣٫٣٧ | ٢٣٣٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٠٠٤ | ٧٬٥٨٧ | ٦٬٥١٣ | ٢٬٤٩١ | ٢٬٧٠٨ | ١٬٤٠٩ | ٢٬٨٧٠ | ٨٬٩٧٦ | ٢٦٬٨٧٧ | ٣٨٬٧٩٦ | ٣١٬٠٧١ | ١٣٬١٧٤ | ١١٬١٢٢ | ٢٤٬٥٣٣ | ٢٦٬٨٦٣ | ١٩٬٩١٩ | ١٥٬٩٢٥ | ٢٣٬٢٠٦ | ٢٦٬٥٩٨ | ٢١٬٦٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٥٩ | ١٤٫١٦ | ١٣٨٫٢٥ | ٨٫٧٤ | ٤٧٫٩٩ | ٣٠٣٫٧٣ | ٢١٢٫٧٧ | ١٩٩٫٤٣ | ٤٤٫٣٥ | ١٩٫٩١ | ٥٧٫٦٠ | ١٨٤٫٤٢ | ١٢٠٫٥٧ | ٩٫٥٠ | ٢٥٫٨٥ | ٢٠٫٠٥ | ٤٥٫٧٢ | ١٤٫٦٢ | ١٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٨٤ | ٥٣٫٨٣ | ٣٩٫٠٤ | ١٩٫٩١ | ٥١٫٢١ | ٣٩٫٩١ | ١٢٢٫٦١ | ٩٠٫٢٣ | ٣٧٤٫١٨ | ٧٧٨٫٨٤ | ٥٬٣٥٣٫٢٠ | ١٤٤٫٩٠ | ٤٧٣٫٧٦ | ٢٬٢١٤٫٧٨ | ٤٤٧٫٢٦ | ٢٢٩٫١٣ | ٢٥١٫٤٣ | ٧٢٣٫٠٨ | ٨٢٨٫٨٩ | ٧٥٩٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٤٬٧٠٥ | ١٤٬٠٩٥ | ١٦٬٦٨٤ | ١٢٬٥١٢ | ٥٬٢٨٨ | ٣٬٥٣٠ | ٢٬٣٤١ | ٩٬٩٤٨ | ٧٬١٨٣ | ٤٬٩٨١ | ٥٨٠ | ٩٬٠٩٢ | ٢٬٣٤٨ | ١٬١٠٨ | ٦٬٠٠٦ | ٨٬٦٩٤ | ٦٬٣٣٤ | ٣٬٢٠٩ | ٣٬٢٠٩ | ٢٬٨٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٩٫٥٧ | ١٨٫٣٧ | ٢٥٫٠٠ | ٥٧٫٧٣ | ٣٣٫٢٥ | ١٦٦٫٣١ | ٣٢٥٫٠٠ | ٢٧٫٧٩ | ٣٠٫٦٥ | ٨٨٫٣٥ | ١٬٤٦٦٫٥١ | ٧٤٫١٨ | ٥٢٫٨٢ | ٤٤٢٫٢١ | ٢٤٤٫٧٥ | ٢٧٫١٤ | ٤٩٫٣٣ | ٠٫٠١ | ١٨٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
