بيان التدفق النقدي (TTM)
الأرنب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٤ | ١٤٢ | ١٧٥ | ١٣٧ | ١١٤ | ١٤٩ | ١٤٦ | ٢١٩ | ١٨٢ | ١٩٢ | ٩١ | ١٣١ | ٢١٨ | ٨٧ | ١٦٨ | ٢١٧ | ١٩٤ | ١٥٦ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٩٥ | ٢٣٫٢٧ | ٢١٫٤٥ | ١٦٫٦٢ | ٣٠٫٦٢ | ٢٫٣٨ | ٤٩٫٩٢ | ١٦٫٩٣ | ٥٫٦٦ | ٥٢٫٧٢ | ٤٣٫٩١ | ٦٦٫٦٣ | ٦٠٫٠٤ | ٩٣٫٧٠ | ٢٨٫٧٤ | ١٠٫٦١ | ١٩٫٣١ | ١٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٣٣ | ١٤١٫٨١ | ٣٨٩٫٠٨ | ٨٥٫٣٤ | ٥٩٫١٨ | ٥٥٫٩٩ | ٦٤٫٧٥ | ١٩٨٫٦٠ | ١٧١٫٨٣ | ٢٠٦٫٠٩ | ٨٩٫٧٢ | ٥٤٫٠٣ | ٨٦٫٠٠ | ٣٤٫٩٧ | ٦٨٫٧٩ | ٢٢٨٫٦٥ | ٢١٩٫٥١ | ١٧٦٫١١ | ١٤٨٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٤ | ٢٩٤ | ٢٥٨ | ٥٩٨ | ٥٨٠ | ٥٣٥ | ٥٩٢ | ٢٦٤ | ٢١٣ | ١٧٧ | ١٤٧ | ٢٢٧ | ٢٤٥ | ٢٣٥ | ٢٢١ | ١٦٩ | ١٣٤ | ٥٢ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٥ | ١٢٫١٢ | ١٣١٫٣١ | ٢٫٨٨ | ٧٫٩٠ | ١٠٫٦٩ | ٥٥٫٣١ | ١٩٫٢٦ | ١٧٫٢٠ | ١٧٫١٠ | ٥٤٫٨٠ | ٧٫٨٧ | ٣٫٩٠ | ٦٫٠٣ | ٢٣٫٦٨ | ٢٠٫٤٤ | ٦١٫٠١ | ٦٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٧٫١٣ | ٢٩٤٫٢٦ | ٥٧٥٫٥٨ | ٣٧١٫٧٧ | ٣٠٠٫٢٧ | ٢٠٠٫٢٩ | ٢٦٢٫٦٤ | ٢٤٠٫١٤ | ٢٠١٫٩٥ | ١٨٩٫٨٠ | ١٤٤٫٨٨ | ٩٣٫٨٥ | ٩٦٫٧٠ | ٩٤٫٥٧ | ٩٠٫٢٥ | ١٧٧٫٨٤ | ١٥١٫٩٥ | ٥٨٫٩١ | ٩٨٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٤ | ٢٥٢ | ١٢٩ | ٣٠٠ | ٢٧٣ | ١١٨ | ٢٢١ | ٦٤ | ٧٤ | ١٠٨ | ٤٥ | ١٤٥ | ٢٢٦ | ١٠٠ | ١٩٢ | ١٤٣ | ١٤٨ | ١٩٣ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٢١ | ٤٩٫٠١ | ١٣٣٫٠٣ | ٩٫٠٠ | ٥٦٫٦٤ | ٨٦٫٥١ | ١٢٩٫١٩ | ١٤٫٧٦ | ٤٦٫٦١ | ٥٨٫١٤ | ٢٢٠٫٧٨ | ٥٥٫٣٤ | ٥٥٫٥٤ | ٩١٫٤٤ | ٢٥٫٦٣ | ٣٫٤٦ | ٣٠٫٣٨ | ٣٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٩٫٨٠ | ٢٥٢٫٤٥ | ٢٨٦٫٥٠ | ١٨٦٫٤٢ | ١٤١٫٠٩ | ٤٤٫٣١ | ٩٧٫٨٩ | ٥٨٫٤٦ | ٦٩٫٨٨ | ١١٦٫٢٩ | ٤٤٫٨٣ | ٦٠٫١٨ | ٨٩٫٢٩ | ٤٠٫٤٠ | ٧٨٫٥٤ | ١٥٠٫٨١ | ١٦٧٫٥٦ | ٢١٧٫٢٠ | ١٥٠٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ١٠٠ | ٤٥ | ١٦١ | ١٩٣ | ٢٦٧ | ٢٢٥ | ١١٠ | ١٠٦ | ٩٣ | ١٠١ | ٢٤٢ | ٢٥٣ | ٢٤٩ | ٢٤٥ | ٩٥ | ٨٨ | ٨٩ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٥٣ | ٥٥٫٠٧ | ٤٥٨٫١٣ | ٢٠٫٢٤ | ٣٨٫٠٨ | ١٥٫٥٨ | ٥١٫١٢ | ٣٫٩٩ | ١١٫٩٠ | ٨٫٦٠ | ١٣٨٫٩٧ | ٤٫٦٨ | ١٫٧٣ | ١٫٥٣ | ٦١٫٢٧ | ٦٫٨٨ | ٠٫٥٨ | ٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
