بيان التدفق النقدي (TTM)
ألياف بلال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٣ | ٣ | ٤ | ١١ | ١١ | ١٢ | ٨ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٧٨ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٢٦ | ١٨٨٫٧٢ | ٢٤٤٫٣٨ | ١٧١٫٨٥ | ٦٫٤٩ | ١٢٫٠٢ | ٣٥٫٢١ | ٩٠٫٦١ | ٢٢٫٠٨ | ٣٤٫٣٨ | ١١٤٫٧٨ | ٢٧٫٢٥ | ٣٬٠٧٠٫٧٠ | ٩٦٫٨٥ | ١٬٧٩٥٫٤٩ | ٠٫١١ | ١٠٬٤٤٩٫٦٣ | ١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٠٥٫٤٩ | ٢٥٨٫٢٨ | ١٠٨٫٢٢ | ١٣٬١٩٣٫٠٠ | ٩٬٨٢٥٫٨٧ | ٩٠٦٫٥١ | ٤٬٤٨٧٫٨١ | ٤٬٣٥٠٫٣٤ | ١٬٠٩٦٫٧٠ | ٢٠٥٫٨٠ | ١٣٢٫١٢ | ١٬١٥٩٫٣٢ | ٣٩٠٫٥٣ | ١٬٨٩٠٫٩٠ | ٣٩٠٫٥٣ | ٨٩٬٦١٩٫٠٢ | ٢٠٬٩٧٧٫٥٣ | ٢٠٬٦٨٢٫٩٥ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٣ | ٢٦٤ | |||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ١٣٫١١ | ||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٦٢٬٦٩٧٫٣٩ | ٧٠٬٩١٥٫١٨ | |||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٢ | ٠ | ٤ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ٨ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣١١ | ٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٩٤ | ١١١٫٠٠ | ١٬٩٨٥٫٧٥ | ١٧١٫١٤ | ٤٫٨٩ | ٣٫١٤ | ٣٥٫١٦ | ٨٩٫٩٩ | ٦٣٫٢٩ | ٦٨٫٩٧ | ١٥٥٫٥٦ | ٠٫٠٠ | ٢٬٢٩٠٫٨٢ | ٩٥٫٨٢ | ١٬٤٠٩٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٤١٬٢٨٧٫١٨ | ٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٠٥٫٤٩ | ١٥٨٫٢٨ | ٨٫٢٢ | ١٣٬٠٩٣٫٠٠ | ٩٬٧٢٥٫٨٧ | ١٬٠٠٦٫٥١ | ٤٬٥٨٧٫٨١ | ٤٬٤٥٠٫٣٤ | ١٬١٩٦٫٧٠ | ١٠٥٫٨٠ | ٣٢٫١٢ | ١٬٠٥٩٫٣٢ | ٤٩٠٫٥٣ | ١٬٧٩٠٫٩٠ | ٤٩٠٫٥٣ | ٨٩٬٧١٩٫٠٢ | ٨٣٬٥٧٤٫٩٢ | ٩١٬٤٩٨٫١٣ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٤١٣٫٩٠ | ٣١١٫٧٣ | ١٠١٫١٨ | ٢٦٥٫٠١ | ١٬١١٣٫٥٥ | ٧٧٫٣٧ | ٣٣٫١٦ | ٦٢٫٧٦ | ٥١٥٫٢١ | ٢٫٢٢ | ١٠١٫٦٨ | ٣١٥٫٩٥ | ٧٥٤٫٨٥ | ١١٥٫٢٧ | ٤٤٬١١٥٫١٠ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
